Organizacja Dl osiągnęła 165 942 126 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 165 942 126 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 162 934 726 zł.
Zysk netto wyniósł 3 007 400 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 649 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 165 942 126 zł w 2022 roku.
• 148 023 926 zł w 2021 roku.
• 103 144 986 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 199 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 007 400 zł w 2022 roku.
• 2 984 336 zł w 2021 roku.
• 1 418 214 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dl wynosi 131 106 215 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 448 532 zł a 414 855 315 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 434 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 131 106 215 zł w 2022 roku.
• 116 812 945 zł w 2021 roku.
• 78 390 911 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dl wyniosła 32 674 282 zł.
a
ktywa trwałe to 1 341 128 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 333 153 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 674 282 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 264 710 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 409 572 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 319 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 674 282 zł w 2022 roku.
• 25 186 843 zł w 2021 roku.
• 12 300 361 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dl wyniosły 21 409 572 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 674 282 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 273 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 409 572 zł w 2022 roku
• 16 929 533 zł w 2021 roku
• 7 027 387 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dl wykazała przychody na poziomie 165 942 126 zł.
Organizacja zarobiła 3 862 732 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 855 332 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 007 400 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 79 754 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 855 332 zł w 2022 roku
• 726 499 zł w 2021 roku
• 454 789 zł w 2020 roku