BOZAMET SP. Z O.O. | KRS: 0000269354

Podsumowanie

aktywa

96,7 mln

przychód

134,2 mln

zysk

6,7 mln

wartość firmy

176 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

UJRZANÓW

Adres

, 282a

Kod pocztowy

08-110

Rejestracja

2006-12-12

Rozpoczęcie działalności

2006-12-27

Kapitał zakładowy

8005000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.bozamet.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO

Opis

Produkcja akcesoriów do plandek
Usługi w zakresie zabudowy oraz konstrukcji stalowych
Działalność w sektorze motoryzacyjnym i kolejowym
Zaangażowanie w projekty unijne
Udział w targach i zdobywanie nagród

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bozamet osiągnęła 134 186 159 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 133 930 014 zł. Pozostałe przychody to 256 145 zł.

Całkowite koszty wyniosły 127 255 892 zł.

Zysk netto wyniósł 6 674 122 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 452 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 134 186 159 zł w 2024 roku.
• 161 335 335 zł w 2023 roku.
• 160 757 203 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 047 431 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 674 122 zł w 2024 roku.
• 15 601 943 zł w 2023 roku.
• 5 049 387 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

103016655.68

-657892.59

107167433.27

960987.42

120035882.63

4122942.06

98937072.11

3749345.83

136825469.52

9616251.89

160757203.38

5049387.34

161335334.56

15601942.83

134186158.82

6674122.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bozamet wynosi 7,25 mln zł.

EBITDA Bozamet wynosi 12,42 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 923 005 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 249 251 zł w 2024 roku.
• 18 039 461 zł w 2023 roku.
• 7 832 845 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 719 403 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 422 535 zł w 2024 roku.
• 23 504 719 zł w 2023 roku.
• 13 679 050 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bozamet wynosi 175 964 275 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 59 810 347 zł a 335 465 397 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 282 701 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 175 964 275 zł w 2024 roku.
• 224 769 416 zł w 2023 roku.
• 173 452 019 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

96985364.96

257541639.2

9609874.2

104317240.26

267918583.17

32271761.87

128787451.86

300089706.57

35083771.24

116039202.63

247342680.28

42295960.16

171977947.4

342063673.8

46083000.66

173452018.94

401893008.45

54804755.03

224769416.06

403338336.4

59810346.67

175964274.6

335465397.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bozamet wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,97% w 2023 roku.
• 1,97% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bozamet wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bozamet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bozamet wynosi 7,28 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,09 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15,95 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,09 mln zł a 15,95 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 839 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 7,28 mln zł w 2024 roku.
• 7,57 mln zł w 2023 roku.
• 5,79 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,09 mln zł w 2024 roku.
• 2,71 mln zł w 2023 roku.
• 1,01 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 15,95 mln zł w 2024 roku.
• 14,61 mln zł w 2023 roku.
• 12,29 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 006 785 zł.

Koszty operacyjne Bozamet wyniosły 126 680 763 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 529 312 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 006 785 zł w 2024 roku
• 46 000 721 zł w 2023 roku
• 44 879 548 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bozamet wyniosła 96 719 269 zł.

a

ktywa trwałe to 34 240 528 zł.

a

ktywa obrotowe to 62 478 741 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 96 719 269 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 79 747 129 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 972 140 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 194 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 96 719 269 zł w 2024 roku.
• 108 730 537 zł w 2023 roku.
• 105 059 489 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

88360415.58

86645211.02

80956735.83

72280056.57

96231708.59

105059488.54

108730536.69

96719268.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.02

0.01

-0.01

0.01

0.02

0.01

0.05

0.1

0.04

0.03

0.05

0.08

0.04

0.1

0.17

0.09

0.07

0.05

0.08

0.05

0.03

0.14

0.21

0.11

0.1

0.07

0.08

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bozamet wyniosły 16 972 140 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 96 719 269 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 806 402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 972 140 zł w 2024 roku
• 35 657 530 zł w 2023 roku
• 43 615 488 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

88360415.58

50616956.24

0.57

86645211.02

47940764.26

0.55

80956735.83

37927720.01

0.47

72280056.57

25501694.92

0.35

96231708.59

39837095.05

0.41

105059488.54

43615487.66

0.42

108730536.69

35657529.98

0.33

96719268.54

16972139.65

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bozamet wykazała przychody na poziomie 134 186 159 zł.

Organizacja zarobiła 7 043 982 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 369 860 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 674 122 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2645 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 369 860 zł w 2024 roku
• 193 257 zł w 2023 roku
• 1 523 880 zł w 2022 roku

Wartość

388372

353116

118212

789565.36

2085605.82

1523880

193257

369860

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Bozamet wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02089

0.98547

0.98522

0.53815

0.25261

0.29892

0.25623

0.18971

0.95741

0.88739

0.98594

0.98725

0.52494

0.32849

0.29116

0.40185

0.31637

0.96017

0.97222

0.98991

0.98681

0.48068

0.43301

0.42857

0.50917

0.43367

0.89323

0.96927

0.98618

0.98464

0.35173

0.49366

0.45575

0.53268

0.4209

0.98135

0.98452

0.9888

0.98739

0.4228

0.52317

0.57043

0.54868

0.46693

0.98604

0.96512

0.99039

0.98907

0.47198

0.35282

0.38696

0.43688

0.34982

0.98017

0.99287

0.98901

0.98931

0.42601

0.62054

0.60477

0.62104

0.52013

0.88925

0.98165

0.98811

0.99021

0.2665

0.51475

0.46127

0.52254

0.40847

0.94072

Powiązania

Z SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

Z TERESA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2006

21.02.2007

Z Sławomir

Czerwiec 1960

Osoba

wspólnik

21.02.2007

30.06.2008

Z Sławomir

Czerwiec 1960

Osoba

wspólnik

30.06.2008

Z Sławomir

Czerwiec 1960

Osoba

wspólnik

30.06.2008

Z Teresa

Grudzień 1958

Osoba

wspólnik

12.12.2006

21.02.2007

Z Teresa

Grudzień 1958

Osoba

wspólnik

21.02.2007

30.06.2008

Z Teresa

Grudzień 1958

Osoba

reprezentacja

12.12.2006

Z Sławomir

Czerwiec 1960

Osoba

Udziałowcy

Zawieska Sławomir posiada 80310 udziałów, które stanowią 50.2% firmy.

Zawieska Teresa posiada 79750 udziałów, które stanowią 49.8% firmy.

Największym udziałowcem od 30.06.2008 jest Zawieska Sławomir kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.02.2007 do 30.06.2008 był undefined kontrolując NaN% udziałów.

W okresie od 12.12.2006 do 21.02.2007 najwięcej udziałów posiadał Zawieska Sławomir . Jego udziały w tym czasie wynosiły 76%.

Podobne organizacje do BOZAMET

	Organizacja	Numer KRS
1	METKOM KRÓL SP. Z O.O.	0001070811
2	ALINOX SP. Z O.O.	0000279327
3	GEBRUEDER PEITZ POLSKA SP. Z O.O.	0000179725
4	KORPO SP. Z O.O.	0000116090
5	NORSON SP. Z O.O. SP. K.	0000345771
6	ZANNINI POLAND SP. Z O.O.	0000271361
7	MBL POLAND SP. Z O.O.	0000065219
8	GGG SP. Z O.O.	0000074791
9	DL SP. Z O.O.	0000293686
10	PRECISION MACHINE PARTS POLAND SP. Z O.O.	0000119514
11	VOSSLOH COGIFER POLSKA SP. Z O.O.	0000072843
12	AE GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000079206
13	D&H ENGINEERING POLAND SP. Z O.O.	0000019376
14	STARION WROCŁAW SP. Z O.O.	0000258580
15	ALUMERO METAL COMPONENTS SP. Z O.O.	0000186279
16	RADMOT SP. Z O.O.	0000957003
17	MUEHLHAN POLSKA SP. Z O.O.	0000038533
18	NSTEEL SP. Z O.O.	0000689958
19	RETAIL ROBOTICS MANUFACTURING & SERVICES SP. Z O.O.	0000896489
20	PARKER HANNIFIN MANUFACTURING POLAND SP. Z O.O.	0000033227
21	MAEM SP. Z O.O.	0000248260
22	ZELKOT - BRZEZINA, URZYNICOK SP. J.	0000088529
23	INSTYTUT MECHANIKI SP. Z O.O.	0000373934
24	GĄSKA SP. Z O.O.	0000905629
25	VAN HEYGHEN STAL POLSKA SP. Z O.O.	0000298119
26	VALBRUNA POLSKA SP. Z O.O.	0000093235
27	BENTELER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.	0000569061
28	ABC COLOREX SP. Z O.O.	0000008570
29	EUROPEJSKIE TECHNOLOGIE GÓRNICZE SP. Z O.O.	0000259155
30	IQ METAL SP. Z O.O.	0000350427

BOZAMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000269354 NIP 8212472363 REGON 140793199

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BOZAMET

BOZAMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000269354 NIP
8212472363 REGON
140793199