NSTEEL SP. Z O.O. | KRS: 0000689958

Podsumowanie

aktywa

138,8 mln

przychód

229,8 mln

zysk

2,3 mln

wartość firmy

208,3 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

MYSZKÓW

Adres

UL. PARTYZANTÓW, 4

Kod pocztowy

42-300

Rejestracja

2017-08-07

Rozpoczęcie działalności

2017-08-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.nsteel.pl/

Email

biuro@nsteel.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja pojemników metalowych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Produkcja wyrobów formowanych na zimno Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno

Dostarczanie wyrobów hutniczych ze stali gorącowalcowanych, zimnowalcowanych i ocynkowanych|Szeroki asortyment produktów: kręgi, arkusze, taśmy stalowe|Obsługa różnych branż: budownictwo, motoryzacja, meblarstwo|Wysoka jakość stali, dostosowanej do potrzeb klientów|Profesjonalna obsługa i kompleksowe wsparcie dla odbiorców

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nsteel osiągnęła 229 808 467 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 228 270 820 zł. Pozostałe przychody to 1 537 648 zł.

Całkowite koszty wyniosły 225 979 708 zł.

Zysk netto wyniósł 2 291 112 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 302 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 229 808 467 zł w 2024 roku.
• 263 533 167 zł w 2023 roku.
• 245 288 246 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 321 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 291 112 zł w 2024 roku.
• 17 730 828 zł w 2023 roku.
• 5 614 893 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — NSTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

3688222.17

41116.76

41716553.64

2101328.29

54380127.65

2833212.21

64440793.59

3191061.21

169506204.02

27766883.47

245288245.5

5614892.71

263533166.71

17730827.73

229808467.38

2291111.59

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nsteel wynosi 208 260 147 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 22 911 116 zł a 574 521 168 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 371 754 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 208 260 147 zł w 2024 roku.
• 291 075 331 zł w 2023 roku.
• 217 150 189 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — NSTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

34587.57

2657869.39

9220555.43

1610583.79

37826932.71

104291384.1

3735492.94

51321760.22

135950319.13

6128788.85

61853562.75

161101983.98

26953951.46

251025621.35

423765510.05

31165120.99

217150188.83

613220613.75

44463241.78

291075330.51

658832916.77

22911115.9

208260147.28

574521168.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nsteel wynosi 3,3 mln zł.

EBITDA Nsteel wynosi 3,34 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 434 835 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 297 058 zł w 2024 roku.
• 16 302 504 zł w 2023 roku.
• 11 414 057 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — NSTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

253214.15

2941715.76

3927454.09

4715880.36

4723202.4

34335443.45

34556323.46

11414057.39

11458420.56

16302504.22

16356893.35

3297058.27

3337483.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nsteel wynosi 2,47%. To oznacza, że firma ma szansę 2,47% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,47% w 2024 roku.
• 2,44% w 2023 roku.
• 2,44% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nsteel wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nsteel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Nsteel wynosi 8,44 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 458 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21,42 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 458 tys. zł a 21,42 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,21 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 8,44 mln zł w 2024 roku.
• 9,3 mln zł w 2023 roku.
• 6,96 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 458 tys. zł w 2024 roku.
• 2,45 mln zł w 2023 roku.
• 1,12 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 21,42 mln zł w 2024 roku.
• 19,66 mln zł w 2023 roku.
• 13,46 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — NSTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

147528.89

0

645745.52

1665036.72

566642.44

1090475.15

2175080.5

638212.24

1516832.71

2576602.28

5085186.12

6847639.17

11344638.56

1122978.54

6962511.32

13460499.58

2445375.63

9298309.72

19656694.52

458222.32

8438429.27

21415359.47

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 199 474 zł.

Koszty operacyjne Nsteel wyniosły 224 973 761 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 306 112 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 199 474 zł w 2024 roku
• 1 633 204 zł w 2023 roku
• 1 242 674 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wynagrodzenia — NSTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

56688.07

231800.55

592329.67

984930.72

1123470.85

1242674.37

1633203.66

2199473.69

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nsteel wyniosła 138 784 637 zł.

a

ktywa obrotowe to 138 784 637 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 138 784 637 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 61 186 741 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 597 896 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 729 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 138 784 637 zł w 2024 roku.
• 123 761 852 zł w 2023 roku.
• 138 550 974 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — NSTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

14675901.54

21749975.49

25945409.47

46356142.74

75354852.4

138550973.82

123761852.07

138784637.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Wskaźniki rentowności — NSTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.89

0.07

0.01

0.1

0.98

0.07

0.05

0.11

0.57

0.07

0.05

0.07

0.39

0.07

0.05

0.37

0.77

0.2

0.16

0.04

0.14

0.05

0.02

0.14

0.3

0.06

0.07

0.02

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nsteel wyniosły 77 597 896 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 138 784 637 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 995 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 77 597 896 zł w 2024 roku
• 64 477 530 zł w 2023 roku
• 96 997 479 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Zadłużenie — NSTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14675901.54

14629784.78

1

21749975.49

19602530.44

0.9

25945409.47

20964752.21

0.81

46356142.74

38184424.27

0.82

75354852.4

39416250.46

0.52

138550973.82

96997479.17

0.7

123761852.07

64477529.69

0.52

138784637.4

77597896.07

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nsteel wykazała przychody na poziomie 229 808 467 zł.

Organizacja zarobiła 2 291 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 262 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 291 112 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5499 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 262 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2 594 586 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — NSTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

38758

445618

523853

719601

6295283

2594586

0

262

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Nsteel wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Wyniki na tle rynku — NSTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6036

0.68426

0.91267

0.83086

0.33902

0.58392

0.27969

0.86594

0.79258

0.94074

0.95525

0.93926

0.76353

0.53524

0.55775

0.6441

0.89149

0.96318

0.95346

0.96517

0.95277

0.7313

0.51311

0.54562

0.62066

0.73201

0.96887

0.96271

0.97528

0.97092

0.73743

0.5324

0.57993

0.58172

0.66852

0.97681

0.99492

0.99012

0.98136

0.52253

0.74613

0.8037

0.85353

0.80313

0.99581

0.97104

0.99269

0.99289

0.6952

0.31201

0.38938

0.41657

0.42956

0.98814

0.99467

0.99352

0.9908

0.58839

0.53953

0.45681

0.624

0.5882

0

0.93115

0.99327

0.99235

0.62214

0.32134

0.28571

0.40554

0.34992

0.39592

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

-5

dni względem terminu

6

w terminie

2

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

+11 dni 26-07-2024

2022

+3 mies. 20 dni 02-11-2023

2021

−17 dni 28-09-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−2 mies. 12 dni 04-08-2020

2018

−12 dni 03-07-2019

2017

−2 mies. 1 dni 15-05-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Zaława Natalia - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — NSTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.08.2017

29.07.2020

Zaława Dariusz

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

29.07.2020

Zaława Natalia

Lipiec 1996

Osoba

reprezentacja

07.08.2017

29.07.2020

Zaława Dariusz

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

29.07.2020

Zaława Natalia

Lipiec 1996

Osoba

Udziałowcy

Zaława Natalia posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.07.2020 jest Zaława Natalia kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.08.2017 do 29.07.2020 był Zaława Dariusz kontrolując 99% udziałów.

Reprezentacja

Zaława Natalia

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do NSTEEL

	Organizacja	Numer KRS
1	VOSSLOH SWITCH SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.	0000072843
2	PRECIZO SP. Z O.O.	0000616050
3	EUROPEJSKIE TECHNOLOGIE GÓRNICZE SP. Z O.O.	0000259155
4	METKOM KRÓL SP. Z O.O.	0001070811
5	ALINOX SP. Z O.O.	0000279327
6	BOZAMET SP. Z O.O.	0000269354
7	MBL POLAND SP. Z O.O.	0000065219
8	D&H ENGINEERING POLAND SP. Z O.O.	0000019376
9	ALUMERO METAL COMPONENTS SP. Z O.O.	0000186279
10	GEBRUEDER PEITZ POLSKA SP. Z O.O.	0000179725
11	NORSON SP. Z O.O. SP. K.	0000345771
12	PARKER HANNIFIN MANUFACTURING POLAND SP. Z O.O.	0000033227
13	VOESTALPINE STEEL SERVICE CENTER POLSKA SP. Z O.O.	0000222600
14	DL SP. Z O.O.	0000293686
15	ZANNINI POLAND SP. Z O.O.	0000271361
16	VAN HEYGHEN STAL POLSKA SP. Z O.O.	0000298119
17	RETAIL ROBOTICS MANUFACTURING & SERVICES SP. Z O.O.	0000896489
18	GGG SP. Z O.O.	0000074791
19	INSTYTUT MECHANIKI SP. Z O.O.	0000373934
20	KORPO SP. Z O.O.	0000116090
21	AE GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000079206
22	IBP INSTALFITTINGS SP. Z O.O.	0000085572
23	ELECTROPOLI POLAND SP. Z O.O.	0000147947
24	STARION WROCŁAW SP. Z O.O.	0000258580
25	AXA STENMAN POLAND SP. Z O.O.	0000160145
26	PROMA SP. Z O.O.	0000121796
27	PRECISION MACHINE PARTS POLAND SP. Z O.O.	0000119514
28	SCHNEE POLSKA SP. Z O.O.	0000209034
29	SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000038725
30	MAGELLAN AEROSPACE (POLSKA) SP. Z O.O.	0000263396

NSTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000689958 NIP 5771983517 REGON 367958010

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do NSTEEL

NSTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000689958 NIP
5771983517 REGON
367958010