LENA WILKÓW SP. Z O.O. | KRS: 0000076233

Podsumowanie

aktywa

59,2 mln

przychód

89,7 mln

zysk

12,6 mln

wartość firmy

142,2 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

NOWY KOŚCIÓŁ

Adres

UL. FABRYCZNA, 21

Kod pocztowy

59-540

Rejestracja

2001-12-28

Rozpoczęcie działalności

2002-04-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.lena.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa

Opis

Produkcja i projektowanie maszyn dla przemysłu
Kompleksowe rozwiązania transportowe dla górnictwa
Konstrukcje stalowe dla energetyki i telekomunikacji
Wykonanie i montaż elementów przenośników taśmowych
Indywidualne podejście w tworzeniu elementów hydrauliki siłowej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lena Wilków osiągnęła 89 684 034 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 89 633 955 zł. Pozostałe przychody to 50 079 zł.

Całkowite koszty wyniosły 77 036 082 zł.

Zysk netto wyniósł 12 597 873 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 529 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 89 684 034 zł w 2024 roku.
• 100 480 307 zł w 2023 roku.
• 70 290 009 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 456 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 597 873 zł w 2024 roku.
• 17 257 483 zł w 2023 roku.
• 8 723 506 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

36978077.59

2401310.92

43829747.65

3879361.47

47738560.86

4068241.97

39648215.48

3318866

52027739.73

4905919.84

70290008.73

8723505.88

100480307.05

17257483.34

89684033.94

12597873.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lena Wilków wynosi 15,33 mln zł.

EBITDA Lena Wilków wynosi 16,08 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 768 731 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 325 812 zł w 2024 roku.
• 20 809 145 zł w 2023 roku.
• 10 616 416 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 784 806 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 075 056 zł w 2024 roku.
• 21 331 330 zł w 2023 roku.
• 11 164 617 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lena Wilków wynosi 142 227 008 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 32 046 160 zł a 224 210 085 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 082 509 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 142 227 008 zł w 2024 roku.
• 163 114 560 zł w 2023 roku.
• 99 658 672 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9392150.42

43649445.83

92445193.98

10518423.64

55255701.28

109574369.13

11319605.12

59418280.23

119346402.15

11507573.14

51215180.79

99120538.7

13312013.02

67620852.2

130069349.32

17904642.43

99658671.77

175725021.83

27097754.93

163114559.66

251200767.63

32046159.71

142227007.83

224210084.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lena Wilków wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lena Wilków wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lena Wilków charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Lena Wilków wynosi 5,49 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,3 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13,31 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,3 mln zł a 13,31 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 555 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5,49 mln zł w 2024 roku.
• 5,32 mln zł w 2023 roku.
• 3,41 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,3 mln zł w 2024 roku.
• 3,01 mln zł w 2023 roku.
• 1,59 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 13,31 mln zł w 2024 roku.
• 11,08 mln zł w 2023 roku.
• 7,44 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 738 446 zł.

Koszty operacyjne Lena Wilków wyniosły 74 308 143 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 251 280 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 738 446 zł w 2024 roku
• 17 531 604 zł w 2023 roku
• 15 389 504 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lena Wilków wyniosła 59 200 901 zł.

a

ktywa trwałe to 4 696 599 zł.

a

ktywa obrotowe to 54 504 302 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 200 901 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 42 728 213 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 472 688 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 882 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 200 901 zł w 2024 roku.
• 49 425 125 zł w 2023 roku.
• 43 265 670 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18025518.82

23437547.67

22454503.54

20480136.72

28043595.06

43265669.88

49425124.93

59200901.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.19

0.08

0.06

0.17

0.28

0.1

0.09

0.18

0.27

0.1

0.09

0.16

0.22

0.1

0.08

0.17

0.28

0.12

0.09

0.2

0.37

0.15

0.12

0.35

0.48

0.21

0.17

0.21

0.29

0.17

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lena Wilków wyniosły 16 472 688 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 200 901 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 567 148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 472 688 zł w 2024 roku
• 13 294 785 zł w 2023 roku
• 19 392 813 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18025518.82

5502651.59

0.31

23437547.67

9412982.82

0.4

22454503.54

7361696.72

0.33

20480136.72

5136705.87

0.25

28043595.06

10294244.37

0.37

43265669.88

19392813.31

0.45

49425124.93

13294785.02

0.27

59200901.16

16472688.21

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lena Wilków wykazała przychody na poziomie 89 684 034 zł.

Organizacja zarobiła 15 288 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 690 200 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 597 873 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 302 218 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 690 200 zł w 2024 roku
• 3 451 218 zł w 2023 roku
• 1 902 390 zł w 2022 roku

Wartość

574677

671224

570127

573136

1206013

1902390

3451218

2690200

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Lena Wilków wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94343

0.95186

0.92957

0.32229

0.60487

0.61825

0.71286

0.56206

0.96418

0.96547

0.96094

0.94524

0.40913

0.67636

0.66466

0.74329

0.63359

0.9751

0.97014

0.96254

0.94656

0.36553

0.6433

0.63212

0.70107

0.5834

0.97368

0.96479

0.96182

0.93922

0.26681

0.63391

0.6584

0.7175

0.56427

0.97652

0.96732

0.96346

0.95126

0.38038

0.59417

0.64669

0.67829

0.5668

0.97755

0.98282

0.97224

0.96668

0.50029

0.64385

0.65881

0.67587

0.61779

0.98457

0.99389

0.98063

0.97251

0.36547

0.76268

0.78852

0.81803

0.69128

0.99457

0.99511

0.9781

0.97676

0.37858

0.74196

0.75864

0.74182

0.62391

0.99414

Powiązania

LENA PRG - powiązanie zwrotne

W MAREK - reprezentacja

G ZBIGNIEW - prokurent

W MAGDALENA - wspólnik, prokurent

Z PIOTR - reprezentacja, wspólnik

L BARTŁOMIEJ - reprezentacja

S JERZY - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.12.2001

14.10.2002

L Stanisław

Listopad 1949

Osoba

wspólnik

28.12.2001

14.10.2002

S Jerzy

Grudzień 1955

Osoba

wspólnik

14.10.2002

02.09.2008

Lena Serwis

Organizacja

wspólnik

25.05.2009

14.01.2019

Z Julian

Październik 1948

Osoba

wspólnik

02.09.2008

25.05.2009

Z Julian

Październik 1948

Osoba

wspólnik

14.01.2019

Z Piotr

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

14.01.2019

W Magdalena

Czerwiec 1979

Osoba

prokurent

14.10.2002

G Zbigniew

Luty 1957

Osoba

prokurent

11.03.2005

S Jerzy

Grudzień 1955

Osoba

prokurent

14.01.2019

W Magdalena

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

28.12.2001

14.10.2002

L Stanisław

Listopad 1949

Osoba

reprezentacja

17.02.2004

W Marek

Październik 1954

Osoba

reprezentacja

14.10.2002

17.02.2004

W Marek

Październik 1954

Osoba

reprezentacja

17.02.2004

14.01.2019

Z Julian

Październik 1948

Osoba

reprezentacja

14.01.2019

Z Piotr

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

31.03.2014

14.01.2019

Z Piotr

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

14.06.2023

L Bartłomiej

Wrzesień 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

24.06.2009

29.12.2016

Lena Prg

Organizacja

Udziałowcy

Witkowska Magdalena posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Ziarno Piotr posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.01.2019 jest Witkowska Magdalena kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2009 do 14.01.2019 był Ziarno Julian kontrolując 97% udziałów.

W okresie od 02.09.2008 do 25.05.2009 najwięcej udziałów posiadał Ziarno Julian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do LENA WILKÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	VACAT SP. Z O.O.	0000170139
2	LEMVIGH-MÜLLER A/S S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000323418
3	ZELKOT - BRZEZINA, URZYNICOK SP. J.	0000088529
4	MAEM SP. Z O.O.	0000248260
5	REMET CNC TECHNOLOGY M&P PIEKUT SP. K.	0000971815
6	NOWAK OKUCIA MEBLOWE SP. Z O.O. SP. K.	0000650128
7	DIF SP. Z O.O.	0000038501
8	MUEHLHAN POLSKA SP. Z O.O.	0000038533
9	RADMOT SP. Z O.O.	0000957003
10	EKO-LASER SP. Z O.O. SP. K.	0000733915
11	GĄSKA SP. Z O.O.	0000905629
12	ELEKTROTERMIA SP. Z O.O.	0000995820
13	HAKO TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000073043
14	IWENT SP. Z O.O.	0000423832
15	METRIX METAL SP. Z O.O.	0000006693
16	PRECISION MACHINE PARTS POLAND SP. Z O.O.	0000119514
17	SAFEROAD POMERANIA SP. Z O.O.	0000154679
18	USM SP. Z O.O.	0000749480
19	METALTECHNICA SP. Z O.O.	0001005237
20	MABO SP. Z O.O.	0000525376
21	EMMAROL SP. Z O.O.	0000220576
22	ADMILL SP. Z O.O.	0000295303
23	WYTWÓRNIA OKUĆ MEBLOWYCH SP. Z O.O. SP. K.	0000625881
24	NORSON SP. Z O.O. SP. K.	0000345771
25	RETAIL ROBOTICS MANUFACTURING & SERVICES SP. Z O.O.	0000896489
26	METALERG SP. Z O.O.	0001010332
27	SYSTEM - BAROSZ GWIMET SP. Z O.O.	0000087733
28	EL-PUK PRODUKCJA, DYSTRYBUCJA I MONTAŻ MATERIAŁÓW	0000095252
29	LASERTECHNIKA SP. Z O.O.	0000901888
30	MERKSON SP. Z O.O.	0000973987

LENA WILKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000076233 NIP 6941582196 REGON 390949526

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LENA WILKÓW

LENA WILKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000076233 NIP
6941582196 REGON
390949526