PRECISION MACHINE PARTS POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000119514

Podsumowanie

aktywa

79,1 mln

przychód

107,9 mln

zysk

5,8 mln

wartość firmy

147,9 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. ANDRZEJA STANIKOWSKIEGO, 2A

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2002-06-24

Rozpoczęcie działalności

1997-12-11

Kapitał zakładowy

2000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Precision Machine Parts Poland osiągnęła 107 890 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 107 866 000 zł. Pozostałe przychody to 24 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 102 072 000 zł.

Zysk netto wyniósł 5 794 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 499 479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 890 000 zł w 2024 roku.
• 121 631 000 zł w 2023 roku.
• 119 604 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 301 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 794 000 zł w 2024 roku.
• 12 691 000 zł w 2023 roku.
• 16 268 000 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

97393646.32

14902866.41

104998104.38

18107493.11

103486597.44

10511458.79

76020493.55

8676842.16

76020493.55

8676842.16

119604000

16268000

121631000

12691000

107890000

5794000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Precision Machine Parts Poland wynosi 7,87 mln zł.

EBITDA Precision Machine Parts Poland wynosi 12,67 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 219 363 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 874 000 zł w 2024 roku.
• 17 899 000 zł w 2023 roku.
• 19 747 000 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 112 043 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 670 000 zł w 2024 roku.
• 22 807 000 zł w 2023 roku.
• 24 245 000 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Precision Machine Parts Poland wynosi 147 866 667 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 52 764 000 zł a 281 408 000 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 787 018 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 147 866 667 zł w 2024 roku.
• 187 281 583 zł w 2023 roku.
• 199 720 000 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

42835231.77

167375794.96

243484115.8

49965851.6

192394560.3

266484541.88

48099445.7

159136345.82

258716493.6

48607077.31

133994774.99

259237745.68

48607077.31

133994774.99

259237745.68

54912000

199720000

299010000

55430250

187281583.33

304077500

52764000

147866666.67

281408000

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Precision Machine Parts Poland wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Precision Machine Parts Poland wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Precision Machine Parts Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Precision Machine Parts Poland wynosi 6,61 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,16 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15,7 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,16 mln zł a 15,7 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 164 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6,61 mln zł w 2024 roku.
• 7,47 mln zł w 2023 roku.
• 7,39 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,16 mln zł w 2024 roku.
• 2,54 mln zł w 2023 roku.
• 2,96 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 15,7 mln zł w 2024 roku.
• 16,32 mln zł w 2023 roku.
• 15,15 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Precision Machine Parts Poland wyniosły -99 992 000 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Precision Machine Parts Poland wyniosła 79 069 000 zł.

a

ktywa trwałe to 25 490 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 53 579 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 069 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 70 352 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 717 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 861 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 069 000 zł w 2024 roku.
• 83 860 000 zł w 2023 roku.
• 85 643 000 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

66041301.61

76099467.48

71585347.28

71870960.85

85643000

83860000

79069000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.26

0.17

0.15

0.24

0.27

0.17

0.15

0.16

0.12

0.1

0.12

0.13

0.12

0.11

0.12

0.13

0.12

0.11

0.19

0.22

0.17

0.14

0.15

0.17

0.15

0.1

0.07

0.08

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Precision Machine Parts Poland wyniosły 8 717 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 069 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 717 000 zł w 2024 roku
• 9 953 000 zł w 2023 roku
• 12 427 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

66041301.61

8927659.25

0.14

76099467.48

9478332.01

0.12

71585347.28

7452753.02

0.1

71870960.85

7061524.43

0.1

71870960.85

7061524.43

0.1

85643000

12427000

0.15

83860000

9953000

0.12

79069000

8717000

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Precision Machine Parts Poland wykazała przychody na poziomie 107 890 000 zł.

Organizacja zarobiła 7 288 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 494 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 794 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 101 792 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 494 000 zł w 2024 roku
• 3 084 000 zł w 2023 roku
• 3 930 000 zł w 2022 roku

Wartość

781452.77

879584.14

1538499.98

2116703.39

3930000

3084000

1494000

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Precision Machine Parts Poland wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99478

0.98274

0.98087

0.18173

0.80997

0.80432

0.80758

0.61857

0.97386

0.99625

0.98516

0.985

0.17413

0.80717

0.78715

0.80201

0.62256

0.97759

0.99444

0.98415

0.98404

0.16847

0.66105

0.67694

0.67202

0.49651

0.99173

0.98848

0.98157

0.98401

0.14154

0.70048

0.70141

0.6662

0.46822

0.99517

0.98108

0.97525

0.98222

0.14844

0.64723

0.64669

0.59474

0.42394

0.98665

0.99323

0.98505

0.98438

0.21121

0.67442

0.69764

0.66647

0.49941

0.99449

0.9888

0.98534

0.98473

0.19283

0.62054

0.68859

0.63439

0.47987

0.9924

0.97859

0.98436

0.98532

0.18244

0.51475

0.53389

0.52254

0.40847

0.98436

Powiązania

INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND - wspólnik

K TOMASZ - reprezentacja

S ANDRZEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.06.2002

10.09.2002

International Tobacco Machinery Poland

Organizacja

wspólnik

10.09.2002

05.07.2004

International Tobacco Machinery Poland

Organizacja

wspólnik

05.07.2004

International Tobacco Machinery Poland

Organizacja

reprezentacja

24.06.2002

S Andrzej

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

24.06.2002

K Tomasz

Styczeń 1969

Osoba

Udziałowcy

International Tobacco Machinery Poland posiada 2000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.07.2004 jest International Tobacco Machinery Poland kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2002 do 05.07.2004 był International Tobacco Machinery Poland kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 24.06.2002 do 10.09.2002 najwięcej udziałów posiadał International Tobacco Machinery Poland . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PRECISION MACHINE PARTS POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	NORSON SP. Z O.O. SP. K.	0000345771
2	GGG SP. Z O.O.	0000074791
3	RADMOT SP. Z O.O.	0000957003
4	MAEM SP. Z O.O.	0000248260
5	ALUMERO METAL COMPONENTS SP. Z O.O.	0000186279
6	GĄSKA SP. Z O.O.	0000905629
7	ZELKOT - BRZEZINA, URZYNICOK SP. J.	0000088529
8	VACAT SP. Z O.O.	0000170139
9	NOWAK OKUCIA MEBLOWE SP. Z O.O. SP. K.	0000650128
10	KORPO SP. Z O.O.	0000116090
11	MUEHLHAN POLSKA SP. Z O.O.	0000038533
12	ZANNINI POLAND SP. Z O.O.	0000271361
13	HAKO TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000073043
14	BOZAMET SP. Z O.O.	0000269354
15	ELEKTROTERMIA SP. Z O.O.	0000995820
16	TREKO LASER SP. Z O.O.	0000074684
17	LENA WILKÓW SP. Z O.O.	0000076233
18	METKOM KRÓL SP. Z O.O.	0001070811
19	RETAIL ROBOTICS MANUFACTURING & SERVICES SP. Z O.O.	0000896489
20	AE GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000079206
21	VALBRUNA POLSKA SP. Z O.O.	0000093235
22	GEBRUEDER PEITZ POLSKA SP. Z O.O.	0000179725
23	DIF SP. Z O.O.	0000038501
24	PARKER HANNIFIN MANUFACTURING POLAND SP. Z O.O.	0000033227
25	REMET CNC TECHNOLOGY M&P PIEKUT SP. K.	0000971815
26	IWENT SP. Z O.O.	0000423832
27	HYDROMECHANIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000421306
28	LEMVIGH-MÜLLER A/S S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000323418
29	DL SP. Z O.O.	0000293686
30	PROTECHNIKA ŁUKÓW SP. Z O.O.	0000659747

PRECISION MACHINE PARTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000119514 NIP 9481983416 REGON 670139207

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRECISION MACHINE PARTS POLAND

PRECISION MACHINE PARTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000119514 NIP
9481983416 REGON
670139207