Organizacja Ep office 1 osiągnęła 54 696 529 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 152 047 zł. Pozostałe przychody to 1 544 481 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 317 483 zł.
Zysk netto wyniósł 24 834 565 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 556 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 696 529 zł w 2022 roku.
• 41 014 436 zł w 2021 roku.
• 36 636 596 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5 230 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 834 565 zł w 2022 roku.
• 20 280 510 zł w 2021 roku.
• 4 686 295 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ep office 1 wynosi 293 265 396 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
82 044 793 zł a 839 801 521 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 480 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 293 265 396 zł w 2022 roku.
• 247 301 860 zł w 2021 roku.
• 166 796 058 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ep office 1 wyniosła 507 994 740 zł.
a
ktywa trwałe to 473 023 237 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 971 503 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 507 994 740 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 209 950 380 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 298 044 359 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 931 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 507 994 740 zł w 2022 roku.
• 464 728 560 zł w 2021 roku.
• 432 749 768 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 79%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1277.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ep office 1 wyniosły 298 044 359 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 507 994 740 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 164 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 298 044 359 zł w 2022 roku
• 279 612 744 zł w 2021 roku
• 267 914 463 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ep office 1 wykazała przychody na poziomie 54 696 529 zł.
Organizacja zarobiła 31 230 668 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 396 104 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 834 565 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 279 221 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 396 104 zł w 2022 roku
• 4 669 712 zł w 2021 roku
• 346 697 zł w 2020 roku
Organizacja Ep office 1 wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Elektrownia Powisle Jv S.a R.l.
posiada 3205 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.02.2023 jest
Elektrownia Powisle Jv S.a R.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.02.2017 do 08.02.2023
był Powisle Power Station B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 07.12.2016 do 23.02.2017 najwięcej udziałów posiadał Powisle Power Station B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.