NP 11 SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000351993

Podsumowanie

aktywa

183,2 mln

przychód

173 mln

zysk

57,7 mln

wartość firmy

458,7 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SIEDMIOGRODZKA, 9

Kod pocztowy

01-204

Rejestracja

2010-03-29

Rozpoczęcie działalności

2010-03-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostałe formy udzielania kredytów Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Np 11 osiągnęła 173 016 847 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 164 557 687 zł. Pozostałe przychody to 8 459 161 zł.

Całkowite koszty wyniosły 106 886 412 zł.

Zysk netto wyniósł 57 671 275 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 090 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 173 016 847 zł w 2024 roku.
• 170 935 621 zł w 2023 roku.
• 138 445 185 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8 575 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 671 275 zł w 2024 roku.
• 59 883 404 zł w 2023 roku.
• 44 978 390 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4380862.78

-2359562.37

20880175.65

-5782348.8

51461462.95

-14227447.51

135062993.91

24351199.9

54546126.3

-11168124.11

138445185.27

44978389.81

170935621.27

59883404.29

173016847.45

57671274.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Np 11 wynosi 63,52 mln zł.

EBITDA Np 11 wynosi 63,55 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9 408 980 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 63 519 759 zł w 2024 roku.
• 67 618 885 zł w 2023 roku.
• 55 855 227 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9 405 991 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 63 550 432 zł w 2024 roku.
• 67 651 435 zł w 2023 roku.
• 55 907 277 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Np 11 wynosi 458 650 343 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 112 620 680 zł a 807 397 845 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 961 805 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 458 650 343 zł w 2024 roku.
• 431 020 475 zł w 2023 roku.
• 350 857 125 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

52917706.33

266651366.12

0

59580486.65

243521970.92

0

69297425.88

186612180.88

53253183.84

240699979.38

340916798.6

0

81378793.7

240078450.68

78646775.8

350857125.22

629697457.34

77529776.94

431020474.95

838367660.06

112620679.69

458650343.18

807397844.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Np 11 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Np 11 wyniosły 101 037 928 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Np 11 wyniosła 183 182 859 zł.

a

ktywa trwałe to 57 349 023 zł.

a

ktywa obrotowe to 125 833 836 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 183 182 859 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 150 160 906 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 021 953 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 123 398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 183 182 859 zł w 2024 roku.
• 216 286 272 zł w 2023 roku.
• 206 780 517 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

77319075.29

109736233.21

166607793.49

167799814.96

241288071.37

206780516.86

216286272.08

183182859.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.04

-0.54

-0.05

-0.1

-0.28

-0.09

-0.3

-0.28

0.15

0.34

0.18

-0.05

-0.19

-0.26

-0.2

0.22

0.43

0.4

0.32

0.28

0.58

0.41

0.35

0.31

0.38

0.39

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Np 11 wyniosły 33 021 953 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 183 182 859 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 195 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 021 953 zł w 2024 roku
• 112 913 236 zł w 2023 roku
• 101 918 149 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

77319075.29

10656233.76

0.14

109736233.21

48855740.48

0.45

166607793.49

119954748.27

0.72

167799814.96

96795569.84

0.58

241288071.37

181268458.7

0.75

206780516.86

101918149.13

0.49

216286272.08

112913236.16

0.52

183182859.22

33021952.96

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Np 11 wykazała przychody na poziomie 173 016 847 zł.

Organizacja zarobiła 71 931 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 259 773 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 671 275 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 037 110 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 259 773 zł w 2024 roku
• 14 411 156 zł w 2023 roku
• 11 239 812 zł w 2022 roku

Wartość

0

2872210

11239812

14411156

14259773

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Np 11 wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01515

0.88592

0.97769

0.27631

0.30864

0.30513

0.28613

0.22213

0

0.00684

0.96596

0.98586

0.406

0.354

0.3372

0.25422

0.17116

0

0.00218

0.98846

0.99122

0.53729

0.34547

0.32253

0.19959

0.10473

0

0.9965

0.99581

0.99181

0.47121

0.73669

0.7263

0.81158

0.65622

0

0.00167

0.98808

0.99425

0.52257

0.35713

0.32239

0.23012

0.13444

0.99331

0.99821

0.99574

0.99245

0.39829

0.85799

0.88553

0.86521

0.66744

0.99838

0.99854

0.99566

0.99147

0.4179

0.85419

0.87947

0.88895

0.74264

0.99873

0.99822

0.99472

0.99133

0.29136

0.85185

0.87214

0.88646

0.65688

0.99901

Powiązania

NP 11 - reprezentacja, wspólnik

NP 7 - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2010

23.02.2017

Blaise Investments

Organizacja

wspólnik

29.03.2010

23.02.2017

Gaston Investments

Organizacja

wspólnik

23.02.2017

Np 11

Organizacja

wspólnik

23.02.2017

26.04.2023

Np 7

Organizacja

wspólnik

26.04.2023

Np 7

Organizacja

reprezentacja

29.03.2010

23.02.2017

Gaston Investments

Organizacja

reprezentacja

23.02.2017

Np 11

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do NP 11

	Organizacja	Numer KRS
1	ALLCON OSIEDLA SP. Z O.O.	0000664360
2	OLCZYK SP. Z O.O. LOKUM 4 SP. J.	0000878524
3	WODPOL SP. Z O.O.	0000315140
4	LALAK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000865828
5	EVEREST DEVELOPMENT 2 SP. Z O.O.	0000930629
6	TEBESA SP. Z O.O.	0000616994
7	KNS KRAKAU NEUE STADTMITTE G.M.B.H. & CO. KG	0000428519
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUDOMEX" SP. Z O.O.	0000055883
9	ROBYG GROBLA PARK SP. Z O.O.	0000647507
10	MARVIPOL LOGISTICS S.A.	0000644547
11	PORT POPOWICE SP. Z O.O. SP. K.	0000760684
12	GM NIERUCHOMOŚCI GZELLA POLAND	0000514033
13	KROWODRZA PARK.PL SP. Z O.O.	0001043084
14	MCL WROCLAW SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000600914
15	WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000292881
16	OVERKAM 7 QUBE SPV12 SP. Z O.O.	0000638239
17	WROBUD SP. Z O.O.	0000073664
18	MKL SP. Z O.O.	0000547924
19	DEVELOPRES SP. Z O.O.	0000252339
20	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE STRUS SP. Z O.O.	0000624575
21	ALVARIUM SP. Z O.O.	0000607651
22	JAKON INWEST 3 SP. Z O.O.	0000568427
23	PDC INDUSTRIAL CENTER 85 SP. Z O.O.	0000696231
24	DOM DEVELOPMENT WROCŁAW SP. Z O.O.	0000609068
25	TL 14 SP. Z O.O. SP. K.	0000697095
26	BUDOWNICTWO KAMIŃSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000532548
27	INPLAG SP. Z O.O.	0000653940
28	ROBYG JABŁONIOWA 2 SP. Z O.O.	0000373545
29	HB REAVIS CONSTRUCTION PL SP. Z O.O.	0000369096
30	STAGE ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000262536

NP 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000351993 NIP 5252476408 REGON 142372705

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NP 11

NP 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000351993 NIP
5252476408 REGON
142372705