Organizacja Fort mokotów 99 osiągnęła 9 946 681 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 721 664 zł. Pozostałe przychody to 225 017 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 114 262 zł.
Zysk netto wyniósł 607 402 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 612 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 946 681 zł w 2024 roku.
• 10 096 556 zł w 2023 roku.
• 9 048 398 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -168 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 607 402 zł w 2024 roku.
• 837 930 zł w 2023 roku.
• -562 515 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fort mokotów 99 wynosi 2,64 mln zł.
EBITDA Fort mokotów 99 wynosi 5,33 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 643 744 zł w
2024 roku.
• 2 180 091 zł w
2023 roku.
• 592 200 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
374 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 332 597 zł w
2024 roku.
• 4 845 513 zł w
2023 roku.
• 3 122 102 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fort mokotów 99 wynosi 15 175 956 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 074 023 zł a 32 614 540 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 123 334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 175 956 zł w 2024 roku.
• 15 742 432 zł w 2023 roku.
• 11 063 492 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fort mokotów 99 wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 1,48% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Fort mokotów 99 wyniosły 7 077 920
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fort mokotów 99 wyniosła 35 939 838 zł.
a
ktywa trwałe to 31 797 535 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 142 303 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 939 838 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 153 635 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 786 203 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 421 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 939 838 zł w 2024 roku.
• 38 414 641 zł w 2023 roku.
• 41 131 615 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fort mokotów 99 wyniosły 27 786 203 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 939 838 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 902 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 786 203 zł w 2024 roku
• 30 868 408 zł w 2023 roku
• 34 423 312 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fort mokotów 99 wykazała przychody na poziomie 9 946 681 zł.
Organizacja zarobiła 870 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 263 149 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 607 402 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 611 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 263 149 zł w 2024 roku
• 310 343 zł w 2023 roku
• 161 461 zł w 2022 roku
Organizacja Fort mokotów 99 wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.