Organizacja Wodpol osiągnęła 245 108 404 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 244 842 989 zł. Pozostałe przychody to 265 415 zł.
Całkowite koszty wyniosły 232 544 647 zł.
Zysk netto wyniósł 12 298 343 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 866 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 245 108 404 zł w 2022 roku.
• 149 589 813 zł w 2021 roku.
• 160 203 599 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 613 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 298 343 zł w 2022 roku.
• 5 610 858 zł w 2021 roku.
• 8 184 293 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wodpol wynosi 242 891 460 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 292 487 zł a 612 771 010 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 408 368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 242 891 460 zł w 2022 roku.
• 143 238 702 zł w 2021 roku.
• 163 275 145 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wodpol wyniosła 107 072 266 zł.
a
ktywa trwałe to 27 073 062 zł.
a
ktywa obrotowe to 79 999 204 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 107 072 266 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 389 983 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 682 283 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 476 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 107 072 266 zł w 2022 roku.
• 85 110 492 zł w 2021 roku.
• 78 237 486 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wodpol wyniosły 66 682 283 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 107 072 266 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 530 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 682 283 zł w 2022 roku
• 57 018 852 zł w 2021 roku
• 46 590 055 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wodpol wykazała przychody na poziomie 245 108 404 zł.
Organizacja zarobiła 12 360 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 406 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 298 343 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -132 870 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 406 zł w 2022 roku
• 2 055 474 zł w 2021 roku
• 2 662 833 zł w 2020 roku