WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI, TJ. MUNIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA, TJ. MUNIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ - PREZES ZARZĄDU TOMASZ MUNIAK, CZŁONEK ZARZĄDU MARCIN MUNIAK, CZŁONEK ZARZĄDU MICHAŁ CEDLER
Generalny wykonawca usług fit-out w biurowcach i obiektach handlowych
Ponad 1300 zrealizowanych projektów
Zespół liczący 567 pracowników
Obecność na dwóch rynkach: polskim i szwedzkim
Muniak to renomowana firma budowlana specjalizująca się w kompleksowych usługach wykończeniowych (fit-out) w sektorze nieruchomości komercyjnych, w szczególności w przestrzeniach biurowych i handlowych. Od 29 lat działalności, Muniak zdobył zaufanie wielu klientów dzięki swojej terminowości, wysokiej jakości realizacji oraz bazowaniu na własnych zasobach ludzkich. Firma działa na dwóch rynkach - polskim i szwedzkim, co dodatkowo podkreśla jej międzynarodowy zasięg.Muniak oferuje kompleksową obsługę klienta sieciowego oraz indywidualnego, zapewniając nie tylko wykończenia wnętrz, ale również przygotowanie powierzchni pod przyszłe adaptacje. Dzięki ponad 1300 zakończonym realizacjom i zespołowi liczącemu 567 pracowników, firma wykazuje nieustanny rozwój, zwiększając zakres swoich usług z roku na rok. Ponadto, struktura grupy Muniak obejmuje dwie jednostki: Muniak Polska oraz Muniak Sverige AB, co świadczy o solidnej organizacji wewnętrznej i szerokim zakresie działalności.Firma kładzie nacisk na ciągły rozwój poprzez zwiększanie zakresu usług, co pozwala na znajdowanie nowych nisz rynkowych i podjęcie nowych wyzwań. Muniak, jako generalny wykonawca, wyróżnia się na tle konkurencji pełną kompleksowością oferowanych usług, umożliwiając swoim klientom realizację najbardziej wymagających projektów od początku do końca.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Muniak osiągnęła 230 968 030 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 218 987 981 zł. Pozostałe przychody to 11 980 050 zł.
Całkowite koszty wyniosły 210 803 169 zł.
Zysk netto wyniósł 8 184 812 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 925 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 230 968 030 zł w 2024 roku.
• 328 399 441 zł w 2023 roku.
• 290 226 053 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -627 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 184 812 zł w 2024 roku.
• 21 603 726 zł w 2023 roku.
• 11 945 427 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Muniak wynosi -1,53 mln zł.
EBITDA Muniak wynosi -187 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 290 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 530 425 zł w
2024 roku.
• 7 661 438 zł w
2023 roku.
• 11 467 357 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 339 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -187 116 zł w
2024 roku.
• 10 162 793 zł w
2023 roku.
• 14 657 417 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Muniak wynosi 223 774 926 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 056 993 zł a 577 420 076 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 931 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 223 774 926 zł w 2024 roku.
• 343 766 248 zł w 2023 roku.
• 263 292 439 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Muniak wynosi 2,31%. To oznacza, że firma ma szansę 2,31% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,31% w 2024 roku.
• 2,16% w 2023 roku.
• 2,21% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Muniak wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Muniak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Muniak wynosi 4,7 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,88 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9,88 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
365 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 4,7 mln zł w 2024 roku.
• 6,55 mln zł w 2023 roku.
• 4,89 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1,15 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,88 mln zł w 2024 roku.
• 12,4 mln zł w 2023 roku.
• 11,21 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 85 804 740
zł.
Koszty operacyjne Muniak wyniosły 220 518 405
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7 703 676 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 85 804 740 zł w 2024 roku
• 83 118 799 zł w 2023 roku
• 66 140 516 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Muniak wyniosła 99 955 681 zł.
a
ktywa trwałe to 45 863 210 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 092 471 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 99 955 681 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 49 409 323 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 546 357 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 144 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 99 955 681 zł w 2024 roku.
• 86 980 460 zł w 2023 roku.
• 78 489 792 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Muniak wyniosły 50 546 357 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 99 955 681 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 603 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 546 357 zł w 2024 roku
• 35 755 948 zł w 2023 roku
• 49 120 868 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Muniak wykazała przychody na poziomie 230 968 030 zł.
Organizacja zarobiła 8 440 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 255 250 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 184 812 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 464 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 255 250 zł w 2024 roku
• 1 640 642 zł w 2023 roku
• 6 490 598 zł w 2022 roku