IMMOGDAŃSK SP. Z O.O. | KRS: 0000289549

Podsumowanie

aktywa

144,6 mln

przychód

32,3 mln

zysk

7,3 mln

wartość firmy

133 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

OBROŃCÓW WYBRZEŻA, 1

Kod pocztowy

80-398

Rejestracja

2007-10-01

Rozpoczęcie działalności

2007-10-04

Kapitał zakładowy

65220700,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.immogdansk.lugu.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe zakwaterowanie Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Badanie rynku i opinii publicznej Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

Opis

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
Właściciel Galerii Przymorze z ponad 64 najemcami
Hipermarket Leclerc jako główny operator spożywczy
Wolnostojący sklep sportowy Decathlon
1205 miejsc parkingowych oraz stacja paliw i myjnia samochodowa

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Immogdańsk osiągnęła 32 318 509 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 154 581 zł. Pozostałe przychody to 1 163 928 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 829 586 zł.

Zysk netto wyniósł 7 324 995 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 829 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 318 509 zł w 2024 roku.
• 35 513 914 zł w 2023 roku.
• 24 715 555 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 355 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 324 995 zł w 2024 roku.
• 10 463 706 zł w 2023 roku.
• 7 486 381 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

26513409.67

7231511.78

23833340.72

2451550.87

21692869.74

1129368.5

30870411.34

4602515.8

24715555.07

7486380.87

35513914.23

10463705.63

32318509.11

7324994.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Immogdańsk wynosi 9,41 mln zł.

EBITDA Immogdańsk wynosi 13,96 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 169 488 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 412 460 zł w 2024 roku.
• 11 574 044 zł w 2023 roku.
• 11 067 435 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 149 383 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 964 278 zł w 2024 roku.
• 16 107 450 zł w 2023 roku.
• 15 585 306 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Immogdańsk wynosi 133 044 824 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 48 477 764 zł a 438 395 590 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 527 317 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 133 044 824 zł w 2024 roku.
• 142 635 798 zł w 2023 roku.
• 115 682 560 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

39770114.51

101353605.15

292010408.44

24515508.7

82276262.15

301766212.56

11293685

79386731.8

322172504.72

46025158

102823394.73

340442972.28

37073332.61

115682560.45

369386668.04

53270871.34

142635797.57

411226838.56

48477763.66

133044823.85

438395589.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Immogdańsk wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Immogdańsk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 172 837 zł.

Koszty operacyjne Immogdańsk wyniosły 21 742 121 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9983 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 172 837 zł w 2024 roku
• 163 407 zł w 2023 roku
• 134 490 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Immogdańsk wyniosła 144 618 500 zł.

a

ktywa trwałe to 139 417 616 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 200 884 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 144 618 500 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 109 598 897 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 019 602 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 280 772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 144 618 500 zł w 2024 roku.
• 149 528 125 zł w 2023 roku.
• 155 501 364 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

167583904.38

164764764.92

161270862.02

158611078.56

155501363.89

149528125.17

144618499.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.1

0.35

0.27

0.01

0.03

0.33

0.1

0.01

0.27

0.05

0.03

0.05

0.35

0.15

0.05

0.08

0.45

0.3

0.07

0.1

0.36

0.29

0.05

0.07

0.3

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Immogdańsk wyniosły 35 019 602 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 144 618 500 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8 508 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 019 602 zł w 2024 roku
• 46 721 416 zł w 2023 roku
• 63 154 697 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

167583904.38

94581302.27

0.56

164764764.92

89323211.78

0.54

161270862.02

80727735.84

0.5

158611078.56

73500335.49

0.46

155501363.89

63154696.88

0.41

149528125.17

46721415.53

0.31

144618499.58

35019602.15

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Immogdańsk wykazała przychody na poziomie 32 318 509 zł.

Organizacja zarobiła 9 037 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 712 670 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 324 995 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 240 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 712 670 zł w 2024 roku
• 2 402 534 zł w 2023 roku
• 1 787 422 zł w 2022 roku

Wartość

1812349

723301

367947

849961

1787422

2402534

1712670

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Immogdańsk wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98299

0.969

0.97389

0.58316

0.79177

0.79158

0.72642

0.6722

0.98474

0.96122

0.96671

0.97356

0.56449

0.65038

0.76186

0.569

0.51688

0.96725

0.93192

0.96405

0.9714

0.54622

0.53899

0.70382

0.54747

0.40426

0.95059

0.96842

0.97509

0.97132

0.51305

0.63856

0.7492

0.65797

0.53665

0.969

0.98214

0.96597

0.97064

0.48407

0.79183

0.82087

0.73244

0.58781

0.98301

0.98636

0.97161

0.9676

0.43382

0.75989

0.75845

0.75674

0.60806

0.98486

0.98154

0.97108

0.96642

0.39412

0.71325

0.70288

0.6888

0.54859

0.98188

Powiązania

SOFRED - inne

SOFLO - inne

C AGNIESZKA - prokurent

MAXALICE S.A. - wspólnik

DE GUITARRE FREDERIC FRANCOIS - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.10.2007

29.09.2008

De Guitarre Frederic Francois

Osoba

wspólnik

29.09.2008

20.11.2008

Maxalice S.a.

Organizacja

wspólnik

31.10.2023

Maxalice S.a.

Organizacja

wspólnik

06.11.2013

14.11.2014

652.207 Udziałów, Łączna Wysokość: 65.220.700,00 Zł

Organizacja

wspólnik

20.11.2008

04.02.2009

Maxalice S.a.

Organizacja

wspólnik

14.11.2014

31.10.2023

Maxalice S.a.

Organizacja

wspólnik

04.02.2009

06.11.2013

Maxalice S.a.

Organizacja

prokurent

12.02.2024

C Agnieszka

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

01.10.2007

De Guitarre Frederic Francois

Osoba

inne

04.03.2022

Soflo

Organizacja

inne

26.04.2024

Sofred

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.03.2014

05.08.2022

Soflo

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.02.2014

30.08.2024

Sofred

Organizacja

Udziałowcy

Maxalice S.a. posiada 652206 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.10.2023 jest Maxalice S.a. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.11.2014 do 31.10.2023 był Maxalice S.a. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 06.11.2013 do 14.11.2014 najwięcej udziałów posiadał 652.207 Udziałów, Łączna Wysokość: 65.220.700,00 Zł. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do IMMOGDAŃSK

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "URSYNÓW"	0000011826
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR"	0000086839
3	DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM HURTU ROLNO-SPOŻYWCZEGO S.A.	0000099256
4	ABRAVA SP. Z O.O. IGP S.K.A.	0000416740
5	J.M.INWEST SP. Z O.O.	0000245584
6	EUROPEAN OUTLET S.A.	0000689953
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "STOLARZ-LEMPERT"	0000005974
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"	0000133169
9	SOBCZYK SOKPOL DYSTRYBUCJA SP. K.	0000749337
10	ŻYRARDOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000184195
11	MAKSIMUM SP. Z O.O. INWESTUM S.K.A.	0000352400
12	"SALLER POLBAU" POLAND PROJEKT LOTA	0000448078
13	R4R WROCŁAW KĘPA SP. Z O.O.	0000640326
14	MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000051542
15	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWY DOM 82"	0000063049
16	R4R WROCŁAW RYCHTALSKA SP. Z O.O.	0000640333
17	SUNCO NIERUCHOMOŚCI KARIM SP. J.	0000895249
18	OCHNIK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000335807
19	NIMBUS REAL SP. Z O.O.	0000069289
20	PLATAN PARK I LEASING SP. Z O.O.	0000256433
21	FSMNW WARSZAWA 2 SP. Z O.O.	0000585446
22	FSMNW KRAKÓW SP. Z O.O.	0000553023
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CHOJNY"	0000053884
24	FSMNW TRÓJMIASTO SP. Z O.O.	0000553787
25	ZATOKA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000879954
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PAX" W UPADŁOŚCI	0000038220
27	RCI SP. Z O.O.	0000244103
28	PROLOGIS POLAND IX SP. Z O.O.	0000089526
29	BTN TOMCZAK SP. K.	0001009769
30	KOLSATPOL SP. Z O.O.	0000125225

IMMOGDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000289549 NIP 7010088336 REGON 141139964

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IMMOGDAŃSK

IMMOGDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000289549 NIP
7010088336 REGON
141139964