EUROPEAN OUTLET S.A. | KRS: 0000689953

Podsumowanie

aktywa

167,2 mln

przychód

29,8 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

148,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

RZGÓW

Adres

UL. ŻEROMSKIEGO, 6

Kod pocztowy

95-030

Rejestracja

2017-08-10

Rozpoczęcie działalności

2012-03-15

Kapitał zakładowy

181643100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ptakoutlet.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Ogromna powierzchnia handlowa 19 000 m².
Ponad 100 markowych sklepów z rabatami 30-70%.
Jedyny outlet Perfumerii Douglas w Polsce.
Regularne wydarzenia i wyprzedaże sezonowe.
Zróżnicowana oferta gastronomiczna na terenie centrum.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja European Outlet osiągnęła 29 762 382 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 822 376 zł. Pozostałe przychody to 3 940 007 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 007 241 zł.

Zysk netto wyniósł 1 815 135 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 056 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 762 382 zł w 2024 roku.
• 27 800 779 zł w 2023 roku.
• 27 722 116 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 401 414 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 815 135 zł w 2024 roku.
• -4 221 783 zł w 2023 roku.
• -1 159 546 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8366984.55

-994766.28

20965779.81

-2531504.16

21989266.95

-1817156.32

17108663.71

-5855406.84

19727791.02

-3716120.06

27722115.66

-1159546.21

27800779.28

-4221782.64

29762382.35

1815134.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT European Outlet wynosi -423 tys. zł.

EBITDA European Outlet wynosi 11,87 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 86 397 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -423 316 zł w 2024 roku.
• -2 710 980 zł w 2023 roku.
• -2 514 769 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 049 384 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 865 647 zł w 2024 roku.
• 11 340 906 zł w 2023 roku.
• 11 572 410 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji European Outlet wynosi 148 074 973 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 18 151 348 zł a 645 188 510 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 201 336 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 148 074 973 zł w 2024 roku.
• 138 145 347 zł w 2023 roku.
• 141 259 242 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

139665621.4

715134035.76

0

146166190.13

705008019.12

0

145485647.65

697739393.84

0

137840357.02

674317766.48

0

136799351.85

659453286.24

0

141259241.95

654815101.4

0

138145347.39

637927970.84

18151347.6

148074972.88

645188509.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji European Outlet wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji European Outlet wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

European Outlet charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla European Outlet wynosi 9,23 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 32,26 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 32,26 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 306 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 9,23 mln zł w 2024 roku.
• 9,73 mln zł w 2023 roku.
• 7,5 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 32,26 mln zł w 2024 roku.
• 31,9 mln zł w 2023 roku.
• 32,74 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 645 233 zł.

Koszty operacyjne European Outlet wyniosły 26 245 691 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 80 181 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 645 233 zł w 2024 roku
• 467 964 zł w 2023 roku
• 435 608 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów European Outlet wyniosła 167 201 645 zł.

a

ktywa trwałe to 101 544 700 zł.

a

ktywa obrotowe to 65 656 945 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 167 201 645 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 161 297 127 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 904 518 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 038 463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 167 201 645 zł w 2024 roku.
• 163 442 946 zł w 2023 roku.
• 167 135 660 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

181470887.31

178696237.71

177025949.82

172958378.66

168349691.31

167135660.35

163442945.61

167201645.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.12

-0.01

-0.14

-0.12

-0.01

-0.1

-0.08

-0.03

-0.38

-0.34

-0.02

-0.23

-0.19

-0.01

-0.1

-0.04

-0.03

-0.11

-0.15

0.01

-0.02

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania European Outlet wyniosły 5 904 518 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 167 201 645 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 459 591 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 904 518 zł w 2024 roku
• 3 960 953 zł w 2023 roku
• 3 431 885 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

181470887.31

2687378.37

0.01

178696237.71

2444232.93

0.01

177025949.82

2591101.36

0.01

172958378.66

4378937.04

0.03

168349691.31

3486369.75

0.02

167135660.35

3431885

0.02

163442945.61

3960952.9

0.02

167201645.19

5904517.72

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja European Outlet wykazała przychody na poziomie 29 762 382 zł.

Organizacja zarobiła 2 376 566 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 561 431 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 815 135 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 019 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 561 431 zł w 2024 roku
• 637 561 zł w 2023 roku
• 573 703 zł w 2022 roku

Wartość

1297

16726

114215

95881

291244

573703

637561

561431

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja European Outlet wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0334

0.90528

0.97622

0.1131

0.26901

0.25074

0.27595

0.23506

0.62087

0.02411

0.96074

0.97602

0.10757

0.28619

0.23632

0.29805

0.22547

0.76465

0.0239

0.96354

0.97435

0.10757

0.29052

0.24994

0.28294

0.22253

0.90192

0.01833

0.95327

0.9734

0.1697

0.22751

0.1909

0.23838

0.19103

0.90558

0.01222

0.95721

0.97308

0.14164

0.24491

0.21615

0.24818

0.2013

0.93981

0.03774

0.96945

0.97309

0.14058

0.32634

0.25319

0.29523

0.21496

0.95698

0.01679

0.96245

0.97106

0.13914

0.24344

0.25157

0.22166

0.18748

0.95654

0.92018

0.96615

0.97049

0.18345

0.50284

0.28549

0.47687

0.35097

0.94856

Powiązania

PTAK OUTLET - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

PTAK MODA - powiązanie zwrotne

EUROPEAN OUTLET - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

HURTOWE PACZKI - powiązanie zwrotne

P ALBERT - organ nadzoru

M BOGDAN - organ nadzoru

P JACEK - prokurent

K MICHAŁ - organ nadzoru

P BEATA - organ nadzoru

Ć KAZIMIERZ - reprezentacja

R OLBRYCHOWSKA NINA - organ nadzoru

P MARZANNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

10.08.2017

European Outlet Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,spółka Komandytowa

Organizacja

organ nadzoru

10.08.2017

R Nina

Listopad 1980

Osoba

organ nadzoru

10.08.2017

M Bogdan

Październik 1958

Osoba

organ nadzoru

10.08.2017

P Beata

Czerwiec 1973

Osoba

organ nadzoru

10.08.2017

P Albert

Marzec 1985

Osoba

organ nadzoru

10.08.2017

K Michał

Lipiec 1976

Osoba

prokurent

26.10.2020

P Jacek

Grudzień 1966

Osoba

reprezentacja

10.08.2017

Ć Kazimierz

Marzec 1958

Osoba

reprezentacja

10.08.2017

P Marzanna

Kwiecień 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

18.08.2022

Ptak Moda

Organizacja

powiązanie zwrotne

17.08.2021

Hurtowe Paczki

Organizacja

powiązanie zwrotne

15.04.2021

31.03.2023

Ptak Apartments

Organizacja

powiązanie zwrotne

16.08.2021

28.03.2022

Village

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EUROPEAN OUTLET

	Organizacja	Numer KRS
1	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWY DOM 82"	0000063049
2	ABRAVA SP. Z O.O. IGP S.K.A.	0000416740
3	R4R WROCŁAW RYCHTALSKA SP. Z O.O.	0000640333
4	KTW SP. Z O.O.	0000560923
5	R4R WROCŁAW KĘPA SP. Z O.O.	0000640326
6	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "URSYNÓW"	0000011826
7	BTN TOMCZAK SP. K.	0001009769
8	J.M.INWEST SP. Z O.O.	0000245584
9	SOBCZYK SOKPOL DYSTRYBUCJA SP. K.	0000749337
10	MAKSIMUM SP. Z O.O. INWESTUM S.K.A.	0000352400
11	IMMOGDAŃSK SP. Z O.O.	0000289549
12	GALERIA NEPTUN SP. Z O.O. SP. J.	0000893155
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POŁUDNIE"	0000064540
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. 23 LUTEGO W KOZIEGŁOWACH	0000095117
15	PROLOGIS POLAND LXIII SP. Z O.O.	0000257842
16	DEVIN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000240502
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. STEFANA BATOREGO	0000138444
18	KOMUNALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000094672
19	DELTA INVEST SP. Z O.O.	0000021154
20	FOCUS PARK RYBNIK BIS SP. Z O.O.	0000217895
21	FSMNW KRAKÓW SP. Z O.O.	0000553023
22	SUWAŁKI PLAZA II SP. Z O.O.	0000626688
23	SIEMIANOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000186254
24	BAŁTYK POZNAŃ SP. Z O.O.	0000305776
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PAX" W UPADŁOŚCI	0000038220
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR"	0000086839
27	INWESTYCJE DOLNOŚLĄSKIE SP. Z O.O.	0000353252
28	HCS R.SZYCHLIŃSKI SP. K.	0000938054
29	MADISON REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000492173
30	RYBNICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000110383

EUROPEAN OUTLET SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000689953 NIP 7282789159 REGON 101374886

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROPEAN OUTLET

EUROPEAN OUTLET SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000689953 NIP
7282789159 REGON
101374886