Organizacja Zatoka real estate osiągnęła 26 043 816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 920 744 zł. Pozostałe przychody to 123 072 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 463 396 zł.
Zysk netto wyniósł 5 457 349 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 332 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 043 816 zł w 2022 roku.
• 26 461 520 zł w 2021 roku.
• 19 179 228 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -295 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 457 349 zł w 2022 roku.
• 9 096 025 zł w 2021 roku.
• 4 659 249 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zatoka real estate wynosi 100 698 962 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 065 724 zł a 328 037 460 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 535 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 100 698 962 zł w 2022 roku.
• 111 439 128 zł w 2021 roku.
• 84 935 572 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zatoka real estate wyniosła 102 721 080 zł.
a
ktywa trwałe to 100 998 417 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 722 663 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 721 080 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 82 009 365 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 711 715 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 032 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 721 080 zł w 2022 roku.
• 101 463 314 zł w 2021 roku.
• 97 587 253 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zatoka real estate wyniosły 20 711 715 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 721 080 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -73 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 711 715 zł w 2022 roku
• 24 911 298 zł w 2021 roku
• 26 237 357 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zatoka real estate wykazała przychody na poziomie 26 043 816 zł.
Organizacja zarobiła 6 798 444 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 341 095 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 457 349 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4565 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 341 095 zł w 2022 roku
• 1 321 398 zł w 2021 roku
• 995 312 zł w 2020 roku
Organizacja Zatoka real estate wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chajewski Roman
posiada 206620 udziałów, które stanowią 40.6% firmy.
Ipopema 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
posiada 206620 udziałów, które stanowią 40.6% firmy.
Chajewska Renata
posiada 206620 udziałów, które stanowią 40.6% firmy.