SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - §17 UST.2 UMOWY SPÓŁKI.
Zarządzanie administracyjne i nadzorcze inwestycji.
Współpraca z doświadczonymi podwykonawcami budowlanymi.
J.M. Inwest sp. z o.o. to firma działająca w obszarze nieruchomości, która rozpoczęła swoją działalność w 2004 roku, chociaż jej historia w branży sięga 1987 roku. Jest częścią grupy kapitałowej Jerzego Mendelki, która obejmuje również takie podmioty jak JM Hotels i JM Property. W swojej ofercie firma skupia się na szerokim zakresie projektów deweloperskich, od budowy domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, poprzez biurowce, aż po hotele. J.M. Inwest może poszczycić się oddaniem do użytku przeszło 100 000 m2 powierzchni biurowych oraz setkami mieszkań i domów. Wśród najbardziej rozpoznawalnych obiektów zarządzanych przez spółkę znajduje się 30-piętrowy wieżowiec JM Tower w centrum Warszawy. W ramach swoich działań, firma nie tylko inwestuje w nieruchomości, ale również zajmuje się administracją, nadzorowaniem projektów budowlanych oraz obsługą prawną. J.M. Inwest współpracuje z doświadczonymi inżynierami oraz wieloma sprawdzonymi podwykonawcami, co pozwala na skuteczne zarządzanie procesem inwestycji, od etapu planowania po finalizację obiektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja J.M.INWEST osiągnęła 31 830 797 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 301 223 zł. Pozostałe przychody to 529 573 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 836 931 zł.
Zysk netto wyniósł 4 464 292 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 315 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 830 797 zł w 2024 roku.
• 24 667 519 zł w 2023 roku.
• 20 326 945 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 549 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 464 292 zł w 2024 roku.
• 1 595 818 zł w 2023 roku.
• -3 965 921 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J.M.INWEST wynosi 6,53 mln zł.
EBITDA J.M.INWEST wynosi 10,83 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
415 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 530 507 zł w
2024 roku.
• 982 840 zł w
2023 roku.
• 679 888 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
51 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 826 959 zł w
2024 roku.
• 5 246 686 zł w
2023 roku.
• 5 118 193 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J.M.INWEST wynosi 138 807 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
44 642 921 zł a 531 893 210 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 068 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 138 807 677 zł w 2024 roku.
• 119 210 040 zł w 2023 roku.
• 109 335 065 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.M.INWEST wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
J.M.INWEST charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 823 127
zł.
Koszty operacyjne J.M.INWEST wyniosły 24 770 716
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
285 054 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 823 127 zł w 2024 roku
• 3 366 157 zł w 2023 roku
• 2 686 475 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J.M.INWEST wyniosła 163 290 107 zł.
a
ktywa trwałe to 158 465 996 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 824 111 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 163 290 107 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 132 973 303 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 316 804 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 604 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 163 290 107 zł w 2024 roku.
• 172 191 815 zł w 2023 roku.
• 174 541 621 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J.M.INWEST wyniosły 30 316 804 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 163 290 107 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 411 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 316 804 zł w 2024 roku
• 43 682 805 zł w 2023 roku
• 46 829 930 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J.M.INWEST wykazała przychody na poziomie 31 830 797 zł.
Organizacja zarobiła 4 833 032 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 368 740 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 464 292 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 195 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 368 740 zł w 2024 roku
• 224 111 zł w 2023 roku
• 386 190 zł w 2022 roku