GLP MARITIME GP SP. Z O.O. ADONIA SP. K. | KRS: 0000620933

Podsumowanie

aktywa

138,7 mln

przychód

35,1 mln

zysk

3,3 mln

wartość firmy

36,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZŁOTA, 59

Kod pocztowy

00-120

Rejestracja

2016-06-01

Rozpoczęcie działalności

2014-03-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Działalność holdingów finansowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GLP Maritime GP Adonia osiągnęła 35 094 820 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 827 897 zł. Pozostałe przychody to 2 266 923 zł.

Całkowite koszty wyniosły 29 577 712 zł.

Zysk netto wyniósł 3 250 185 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 545 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 094 820 zł w 2024 roku.
• 49 471 583 zł w 2023 roku.
• 33 808 459 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -364 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 250 185 zł w 2024 roku.
• 10 039 862 zł w 2023 roku.
• 2 894 328 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17276073.18

5801694.45

10909776.15

-2949559.46

14376828.21

-278126.35

17703555.89

-18994117.05

26546835.05

4635502.56

33808459.49

2894328.48

49471582.77

10039862.39

35094819.81

3250184.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GLP Maritime GP Adonia wynosi 9,02 mln zł.

EBITDA GLP Maritime GP Adonia wynosi 11,86 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 687 204 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 018 853 zł w 2024 roku.
• 11 852 962 zł w 2023 roku.
• 9 569 592 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 870 254 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 859 145 zł w 2024 roku.
• 14 689 295 zł w 2023 roku.
• 12 320 835 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GLP Maritime GP Adonia wynosi 36 397 285 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 87 737 050 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 239 018 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 397 285 zł w 2024 roku.
• 73 140 505 zł w 2023 roku.
• 34 116 287 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

34724159.92

81223722.3

0

7273184.1

27274440.38

0

9584552.14

35942070.53

0

11802370.59

44258889.73

0

36239900.27

66367087.63

0

34116286.91

84521148.73

0

73140504.74

140558073.46

0

36397285.34

87737049.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GLP Maritime GP Adonia wynosi 1,14%. To oznacza, że firma ma szansę 1,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,14% w 2024 roku.
• 1,06% w 2023 roku.
• 1,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GLP Maritime GP Adonia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne GLP Maritime GP Adonia wyniosły 23 809 044 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GLP Maritime GP Adonia wyniosła 138 733 099 zł.

a

ktywa trwałe to 130 566 207 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 166 893 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 138 733 099 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -4 020 865 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 753 964 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 198 497 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 138 733 099 zł w 2024 roku.
• 143 045 759 zł w 2023 roku.
• 150 917 621 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

102343618.23

105766997.82

145714391.34

148053140.57

147667445.22

150917620.61

143045759.43

138733099.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -81%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

-2.22

0.38

0.34

-0.03

0.53

0.43

-0.27

0

0.05

0.39

-0.02

-0.13

0.76

-0.05

-1.07

0.03

-0.23

0.38

0.17

0.02

-0.17

0.3

0.09

0.07

-1.38

0.31

0.2

0.02

-0.81

0.27

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GLP Maritime GP Adonia wyniosły 142 753 964 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 138 733 099 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 398 772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 753 964 zł w 2024 roku
• 150 316 809 zł w 2023 roku
• 168 228 533 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

102343618.23

104962558.38

1.03

105766997.82

111335497.43

1.05

145714391.34

151561017.3

1.04

148053140.57

172893883.58

1.17

147667445.22

167872685.67

1.14

150917620.61

168228532.58

1.11

143045759.43

150316809.01

1.05

138733099.25

142753964.13

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GLP Maritime GP Adonia wykazała przychody na poziomie 35 094 820 zł.

Organizacja zarobiła 3 490 795 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 240 610 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 250 185 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 240 610 zł w 2024 roku
• 3 539 140 zł w 2023 roku
• 106 697 zł w 2022 roku

Wartość

578098

106697

3539140

240610

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja GLP Maritime GP Adonia wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97892

0.94843

0.9553

0.85117

0.83746

0.81172

0.78931

0.01878

0.02143

0.92852

0.95734

0.85325

0.23183

0.82519

0.23066

0.8599

0.0769

0.94461

0.96891

0.84861

0.33694

0.7908

0.34026

0.55566

0.00582

0.95478

0.96862

0.88557

0.14534

0.30174

0.12261

0.89158

0.96863

0.97008

0.96892

0.87623

0.65921

0.76995

0.65797

0.08646

0.96007

0.95818

0.9769

0.96966

0.86432

0.58053

0.71415

0.60427

0.09542

0.88629

0.98567

0.98257

0.96586

0.84182

0.67756

0.72057

0.75674

0.02658

0.98953

0.95409

0.97345

0.96443

0.8382

0.55158

0.67536

0.54702

0.03461

0.91298

Powiązania

GOODMAN ADONIA LOGISTICS (POLAND) - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji

GLP MARITIME LP BIDCO 2 - wspólnik

GLP MARITIME GP - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.06.2016

Goodman Adonia Logistics (poland) Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

01.06.2016

31.08.2020

Goodman Bacchus Logistics (lux) S.c.sp.

Organizacja

wspólnik

01.06.2016

31.08.2020

Gelf Fizpartner (poland)

Organizacja

wspólnik

31.08.2020

Glp Maritime Gp

Organizacja

wspólnik

31.08.2020

Glp Maritime Lp Bidco 2

Organizacja

reprezentacja

01.06.2016

31.08.2020

Gelf Fizpartner (poland)

Organizacja

reprezentacja

20.10.2020

Glp Maritime Gp

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GLP MARITIME GP

	Organizacja	Numer KRS
1	PROLOGIS POLAND IX SP. Z O.O.	0000089526
2	PROLOGIS POLAND LXXIX SP. Z O.O.	0000288429
3	PROLOGIS POLAND XLII SP. Z O.O.	0000221802
4	NIMBUS REAL SP. Z O.O.	0000069289
5	VIA WROCŁAW SP. Z O.O.	0000289374
6	PROLOGIS POLAND REIT I	0000321920
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"	0000133169
8	PROLOGIS POLAND XLIII SP. Z O.O.	0000222792
9	RAV PROPCO PL WARSAW KOSZYKOWA 54 SP. Z O.O.	0000861762
10	PLATAN PARK I LEASING SP. Z O.O.	0000256433
11	"SALLER POLBAU" POLAND PROJEKT LOTA	0000448078
12	SUWAŁKI PLAZA II SP. Z O.O.	0000626688
13	IMMOGDAŃSK SP. Z O.O.	0000289549
14	GLP TYCHY SP. Z O.O.	0000903565
15	MADISON REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000492173
16	CENTRUM MILENIUM SP. Z O.O.	0000081839
17	CD LOCUM SP. Z O.O. I SP. J.	0000878244
18	PROPERTY POLAND 2 SP. Z O.O.	0000319519
19	REPOL-IA SP. Z O.O.	0000286821
20	FIP GDAŃSK RETAIL SP. Z O.O.	0000255544
21	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" SP. Z O.O.	0000025601
22	PROSTA 69 SP. Z O.O.	0000483308
23	PSARY-INVEST II SP. Z O.O.	0000339386
24	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "KRAK-SYSTEM"	0000080611
25	R4R WROCŁAW KĘPA SP. Z O.O.	0000640326
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OŚWIECENIA W KRAKOWIE	0000052511
27	IDEA - INWEST SP. Z O.O.	0000121776
28	BFF INVESTMENTS POLSKA SP. Z O.O.	0000270469
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "STOLARZ-LEMPERT"	0000005974
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR"	0000086839

GLP MARITIME GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ADONIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000620933 NIP 5252581281 REGON 147134413

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GLP MARITIME GP

GLP MARITIME GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ADONIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000620933 NIP
5252581281 REGON
147134413