Organizacja "termoprojekt" osiągnęła 23 252 680 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 132 892 zł. Pozostałe przychody to 119 788 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 473 007 zł.
Strata netto wyniosła 2 340 115 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 362 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 252 680 zł w 2022 roku.
• 22 583 259 zł w 2021 roku.
• 19 726 808 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -449 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 340 115 zł w 2022 roku.
• -104 110 zł w 2021 roku.
• 724 250 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "termoprojekt" wynosi 19 145 105 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 58 131 699 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -111 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 145 105 zł w 2022 roku.
• 20 453 910 zł w 2021 roku.
• 21 477 900 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "termoprojekt" wyniosła 12 797 079 zł.
a
ktywa trwałe to 2 521 969 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 275 110 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 797 079 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 857 758 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 939 321 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -957 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 797 079 zł w 2022 roku.
• 17 319 253 zł w 2021 roku.
• 14 046 773 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -48%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "termoprojekt" wyniosły 7 939 321 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 797 079 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -485 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 939 321 zł w 2022 roku
• 10 121 380 zł w 2021 roku
• 6 807 178 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "termoprojekt" wykazała przychody na poziomie 23 252 680 zł.
Organizacja zarobiła -2 283 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 345 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 340 115 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3824 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 345 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 336 826 zł w 2020 roku
Organizacja "termoprojekt" wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.