PA-KO SP. Z O.O. | KRS: 0000732169

Podsumowanie

aktywa

17,6 mln

przychód

25,9 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

30,9 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BUKOWIECKA, 92

Kod pocztowy

03-893

Rejestracja

2018-05-16

Rozpoczęcie działalności

2018-05-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja pa-ko osiągnęła 25 894 968 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 894 968 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 443 833 zł.

Zysk netto wyniósł 1 451 135 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 699 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 894 968 zł w 2024 roku.
• 18 743 809 zł w 2023 roku.
• 24 178 407 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 207 305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 451 135 zł w 2024 roku.
• 1 090 088 zł w 2023 roku.
• 3 666 588 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

3445954.13

-89693.89

8976073.88

1409187.25

7512452.88

1368393.53

14315979.59

1541473.05

24178406.88

3666588.05

18743808.6

1090087.81

25894967.89

1451135.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT pa-ko wynosi 2,01 mln zł.

EBITDA pa-ko wynosi 2,11 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji pa-ko wynosi 30 899 482 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 831 628 zł a 64 737 420 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 414 212 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 899 482 zł w 2024 roku.
• 23 599 500 zł w 2023 roku.
• 36 711 001 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2297302.75

8614885.32

995245.02

12616043.27

22440184.7

2019665.17

12501541.21

19157509.42

3175769.96

18885648.55

35789948.98

5925710.99

36711001.11

60446017.2

6743276.85

23599500.49

46859521.5

7831628.35

30899481.59

64737419.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji pa-ko wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

pa-ko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 199 323 zł.

Koszty operacyjne pa-ko wyniosły 23 882 246 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 475 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 199 323 zł w 2024 roku
• 50 541 zł w 2023 roku
• 43 265 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów pa-ko wyniosła 17 546 937 zł.

a

ktywa trwałe to 4 652 250 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 894 688 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 546 937 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 442 171 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 104 766 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 506 705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 546 937 zł w 2024 roku.
• 11 319 162 zł w 2023 roku.
• 11 391 732 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

719477.12

1910995.83

2953181.37

5569788.45

11391732.26

11319162.07

17546937.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

1.09

-0.03

0.74

1.06

0.19

0.16

0.46

0.51

0.22

0.18

0.28

0.36

0.13

0.11

0.32

0.46

0.19

0.15

0.1

0.12

0.08

0.06

0.08

0.14

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania pa-ko wyniosły 7 104 766 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 546 937 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 014 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 104 766 zł w 2024 roku
• 2 328 126 zł w 2023 roku
• 3 490 784 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

719477.12

801671.01

1.11

1910995.83

584002.47

0.31

2953181.37

260294.48

0.09

5569788.45

1335428.51

0.24

11391732.26

3490784.27

0.31

11319162.07

2328126.27

0.21

17546937.22

7104766.09

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja pa-ko wykazała przychody na poziomie 25 894 968 zł.

Organizacja zarobiła 1 924 853 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 473 718 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 451 135 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 473 718 zł w 2024 roku
• 274 616 zł w 2023 roku
• 875 128 zł w 2022 roku

Wartość

321778

311223

365428

875128

274616

473718

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja pa-ko wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34511

0.00307

0.00019

0.09225

0.82496

0.60237

0.8283

0.33569

0.30787

0.16165

0.91183

0.95009

0.90433

0.72707

0.35547

0.74455

0.76269

0.95936

0.91141

0.96997

0.94271

0.89554

0.78005

0.21179

0.74218

0.77549

0.90453

0.72936

0.97104

0.94643

0.93385

0.84374

0.30586

0.66209

0.68161

0.84853

0.65926

0.96732

0.97455

0.95284

0.90246

0.34865

0.73344

0.75665

0.86694

0.69581

0.97856

0.91344

0.93701

0.8968

0.29462

0.56558

0.57695

0.71049

0.5275

0.94781

0.92409

0.94966

0.9161

0.42539

0.57562

0.58357

0.6754

0.53105

0.9567

Powiązania

K DOMINIK - wspólnik, reprezentacja

K PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2018

K Dominik

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

16.05.2018

K Paweł

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

16.05.2018

K Paweł

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

16.05.2018

K Dominik

Czerwiec 1986

Osoba

Udziałowcy

Kamiński Dominik posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Korjat Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do PA-KO

	Organizacja	Numer KRS
1	KAMI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000492409
2	DREK SP. Z O.O.	0000552654
3	MADO BAU SP. Z O.O.	0000318002
4	TB KOBET SP. Z O.O.	0000740944
5	HB R. ŁUGOWSKI SP. K.	0000676362
6	ZAKŁAD BUDOWLANY ANTCZAK SP. J.	0000018338
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MEGA" SP. Z O.O.	0000120408
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GUT-WIERCHOWY SP. Z O.O.	0000318173
9	IDEABUD SP. Z O.O.	0000730300
10	REM - BUD GRZEBYSZAK SP. J.	0000013863
11	FRISOMAT SP. Z O.O.	0000160950
12	AKORD SP. Z O.O.	0000253910
13	INVEST - MEDIA I SP. Z O.O.	0000502751
14	DAKAD SP. Z O.O.	0000442805
15	WIXBUD S.A.	0000615512
16	TADEX-POL PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.	0000549640
17	HD HOUSING DEVELOPER SP. Z O.O.	0000909583
18	HOFFMAN A.D. SP. Z O.O.	0000175911
19	FIRMA "ROKOM" ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I RENOWACJA OBIEKTÓW	0000090872
20	PW KRÓL SP. J.	0000103881
21	REWITAL - SERWIS SP. Z O.O.	0000124322
22	"INSTALBUD" E.GAŁEK I PARTNERZY SP. J.	0000132917
23	FLIZE GRUPA LEJKOWSKI SP. K.	0000742566
24	HOBEN D. BORYSŁAWSKI SP. K.	0000783890
25	LONWERD SP. Z O.O. SP. K.	0000729973
26	WOJ-ART. SP. Z O.O.	0000761577
27	RENBUD SP. Z O.O.	0000557377
28	GRUPA INSTALBUD SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000654148
29	TERMOPROJEKT SP. Z O.O.	0000288730
30	RISER.DOMY SP. Z O.O.	0000459987

PA-KO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000732169 NIP 5242864652 REGON 380249819

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PA-KO

PA-KO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000732169 NIP
5242864652 REGON
380249819