Organizacja "cekom" osiągnęła 21 335 198 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 094 307 zł. Pozostałe przychody to 240 891 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 935 784 zł.
Zysk netto wyniósł 158 523 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 564 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 335 198 zł w 2022 roku.
• 14 862 188 zł w 2021 roku.
• 14 285 474 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 784 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 523 zł w 2022 roku.
• -1 891 569 zł w 2021 roku.
• -2 185 581 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "cekom" wynosi 17 851 503 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 585 225 zł a 53 337 995 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 081 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 851 503 zł w 2022 roku.
• 12 783 181 zł w 2021 roku.
• 13 907 382 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "cekom" wyniosła 12 087 783 zł.
a
ktywa trwałe to 2 568 759 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 519 024 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 087 783 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 991 930 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 095 853 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -774 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 087 783 zł w 2022 roku.
• 12 844 938 zł w 2021 roku.
• 13 191 807 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "cekom" wyniosły 8 095 853 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 087 783 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -553 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 095 853 zł w 2022 roku
• 9 011 530 zł w 2021 roku
• 7 346 830 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "cekom" wykazała przychody na poziomie 21 335 198 zł.
Organizacja zarobiła 745 384 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 586 861 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 523 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 79% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 054 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 586 861 zł w 2022 roku
• 242 158 zł w 2021 roku
• 49 181 zł w 2020 roku
Organizacja "cekom" wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zając Agnieszka
posiada 318 udziałów, które stanowią 31.8% firmy.
Reda Małgorzata
posiada 307 udziałów, które stanowią 30.7% firmy.