Organizacja Żebrowski osiągnęła 4 702 998 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 696 796 zł. Pozostałe przychody to 6202 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 843 879 zł.
Zysk netto wyniósł 859 119 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
60 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 702 998 zł w 2025 roku. • 5 189 278 zł w 2024 roku. • 4 824 467 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
405 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 859 119 zł w 2025 roku. • 849 177 zł w 2024 roku. • 48 978 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Żebrowski wynosi 21 512 774 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 978 255 zł a 80 063 955 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 223 470 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 21 512 774 zł w
2025 roku. • 21 265 791 zł w
2024 roku. • 17 065 833 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Żebrowski wynosi 1,31 mln zł.
EBITDA Żebrowski wynosi 1,99 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
228 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 312 630 zł w
2025 roku. • 1 440 610 zł w
2024 roku. • 854 984 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
59 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 988 592 zł w
2025 roku. • 2 119 449 zł w
2024 roku. • 2 108 130 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Żebrowski.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Żebrowski.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 lipca 2025 (MSiG nr 144/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
c) Spółki partnerskie
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
c) Spółki partnerskie
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
. 55 nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 11.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
c) Spółki partnerskie
W dniu 11.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1220222. ŻEBROWSKI, ŻEBROWSKA IMBA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000349737. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 23.02.2010.
[TO.VII NS-REJ.KRS/11212/22/411]
Rzuć okiemMSiG 234/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 24
PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU, UCHYLONO W CAŁOŚCI WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE POSTANOWIENIA UMOWY SPÓŁKI OD PARAGRAFU 1 DO PARAGRAFU 14 I ZASTĄPIONO JE W CAŁOŚCI NOWYMI
POSTANOWIENIAMI UMOWY SPÓŁKI OD PARAGRAFU 1 DO PARAGRAFU 16
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ŻEBROWSKA 2. BEATA DOROTA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE wpisać: 2 1. ŻEBROWSKA 2. IZABELA
BEATA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 3 1. ŻEBROWSKA 2. AGATA PAULINA 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW. wpisać: 2. KAŻDY
WSPÓLNIK MOŻE SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ JEDNOOSOBOWO PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. ŻEBROWSKA 2. BEATA
DOROTA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. ŻEBROWSKA
2. IZABELA BEATA 3. [ukryto] 3 1. ŻEBROWSKA 2. AGATA PAULINA 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
1 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY wykreślić: 2 2. 01 UPRAWY
ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
TWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
3 2. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
4 2. 23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH
MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
5 2. 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIAj NIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW 6 2. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 7 2. 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI
I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 8 2. 80 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA
9 2. 94 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH 10 2. 95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO
c) Spółki partnerskie
W dniu 14.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
c) Spółki partnerskie
W dniu 14.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 30.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
c) Spółki partnerskie
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 30.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 24.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
c) Spółki partnerskie
W dniu 24.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 195282. ŻEBROWSKI, ŻEBROWSKA IMBA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000349737. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.02.2010.
[TO.VII NS-REJ.KRS/8159/17/905]
MSiG 130/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
c) Spółki partnerskie
Poz. 165161. ŻEBROWSKI, ŻEBROWSKA IMBA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000349737. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.02.2010.
[TO.VII NS-REJ.KRS/7228/16/568]
MSiG 122/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
c) Spółki partnerskie
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Żebrowski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żebrowski wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2025 roku. • 0,13% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Żebrowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Żebrowski wynosi 531 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,05 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,05 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
136 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 531 tys. zł w 2025 roku. • 421 tys. zł w 2024 roku. • 258 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,05 mln zł w 2025 roku. • 3,88 mln zł w 2024 roku. • 3,71 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
102 749
zł.
Koszty operacyjne Żebrowski wyniosły
3 384 166
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 805 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 102 749 zł w 2025 roku • 80 101 zł w 2024 roku • 79 139 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2025 roku •
2,1% w 2024 roku •
2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żebrowski wyniosła 25 716 984 zł.
a
ktywa trwałe to 24 694 369 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 022 615 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 716 984 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 234 675 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 482 309 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 796 552 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 854 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 25 716 984 zł sumy bilansowej i 20 234 675 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 26 402 805 zł sumy bilansowej i 19 375 556 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 27 310 087 zł sumy bilansowej i 18 526 379 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,25%.
Marża operacyjna wyniosła 27,95%.
Marża netto wyniosła 18,27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żebrowski wyniosły 5 482 309 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 716 984 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 650 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 482 309 zł w 2025 roku • 7 027 249 zł w 2024 roku • 8 783 708 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 21% w 2025 roku • 27% w 2024 roku • 32% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Żebrowski ma 5 482 309 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 3 624 420 zł (66%).
Dalej: dostawcom 1 129 590 zł (21%), państwu 232 372 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 30 789 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 465 138 zł (8%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 1 935 657 zł (35%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,5 mln zł
z rezerwami, według bilansu
21%
66%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,1 mln zł
21%
Państwo
podatki, cła i ZUS
232 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
5 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3,6 mln zł
66%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
26 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
465 tys. zł
8%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 66% (w 2017: 95%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Żebrowski wynosi 0,29 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,29 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (1 022 615 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 520 926 zł) o 2 498 311 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1 mln zł
3,5 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 229 tys. zł należności i inne: 793 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,29 zł, z czego 0,07 zł w gotówce.
0,29
płynność bieżąca
0,29
płynność szybka
0,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,03 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,29 w 2025 roku • 0,3 w 2024 roku • 0,35 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Żebrowski wobec banków i pożyczkodawców: 3 624 420 zł, gotówka: 229 359 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 3 395 061 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 459 713 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,9 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,7 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 482 309 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 3,4 mln zł
0 zł3,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3,6 mln zł
gotówka229 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 460 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,9 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,7 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 3,4 mln zł • 2024: 5 mln zł • 2023: 7,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 2,9 raza • 2024: 2,4 raza • 2023: 1,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Żebrowski wynosi 48 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 122 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 152 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -74 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -104 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 614 802 zł, z czego 614 802 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-74 dni
firma płaci dostawcom 74 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
48 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 48 dni
122 dni
bez amortyzacji152 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 122 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe615 tys. zł
klienci są winni firmie 615 tys. zł
do 12 miesięcy615 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 48 dni w 2025 roku • 45 dni w 2024 roku • 80 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Żebrowski wynoszą 3 360 276 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 074 266 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 058 472 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 675 962 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3,4 mln zł
Usługi obce1,1 mln zł · 32%
Zużycie materiałów i energii1,1 mln zł · 31%
Amortyzacja676 tys. zł · 20%
Podatki i opłaty366 tys. zł · 11%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)86 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe83 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia17 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3,4 mln zł w 2025 roku • 3,7 mln zł w 2024 roku • 3,9 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Żebrowski wykazała przychody na poziomie 4 702 998 zł.
Organizacja Żebrowski wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 685 894,95
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 685 894,95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 360 275,53
I. Amortyzacja675 962,41
II. Zużycie materiałów i energii1 058 472,20
III. Usługi obce1 074 266,26
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)365 861,21
V. Wynagrodzenia85 774,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)16 973,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe82 964,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 325 619,42
D. Pozostałe przychody operacyjne10 900,84
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne10 900,84
E. Pozostałe koszty operacyjne23 890,38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne23 890,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 312 629,88
G. Przychody finansowe6 201,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)6 201,79
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe459 712,80
I. Odsetki, w tym: (+1)459 712,80
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)859 118,87
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)859 118,87
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Żebrowski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-15
dni względem terminu
7
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−21 dni24-06-2026
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−21 dni24-06-2024
2022
+2 mies. 28 dni11-10-2023
2021
+25 dni09-11-2022
2020
−2 mies. 17 dni30-07-2021
2019
−2 mies. 23 dni24-07-2020
2018
−24 dni21-06-2019
2017
−10 dni05-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
