Długoterminowy wynajem nieruchomości własnych i dzierżawionych|Powierzchnie handlowo-usługowe i produkcyjne w woj. warmińsko-mazurskim i mazowieckim|Lokale w centrach miast i na osiedlach|Oferta dla dużych sieci sklepów oraz średnich i małych firm|Niewielkie biura do wynajęcia, dostosowane do różnych branż
Zatoka Spółka Akcyjna, z siedzibą w Ostródzie, specjalizuje się w długoterminowym wynajmie nieruchomości zarówno swoich, jak i dzierżawionych. Oferuje wynajem powierzchni handlowo-usługowych i produkcyjnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. Lokale Zatoki są strategicznie położone w centrach miast oraz na osiedlach mieszkaniowych, co zapewnia łatwy dostęp i dużą liczbę odwiedzających. Jej oferta jest przeznaczona dla różnych firm, od dużych sieci sklepów wielkopowierzchniowych po średnie i małe przedsiębiorstwa. Firma dysponuje również niewielkimi biurami do wynajęcia, które mogą być dostosowane do specyficznych potrzeb różnych branż, w tym spożywczej, usługowej oraz przemysłowej. Dzięki zróżnicowanej ofercie i dogodnym lokalizacjom, Zatoka S.A. stanowi solidnego partnera dla przedsiębiorców poszukujących funkcjonalnych i dobrze położonych powierzchni na wynajem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zatoka osiągnęła 5 544 164 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 337 407 zł. Pozostałe przychody to 206 757 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 415 209 zł.
Zysk netto wyniósł 2 128 955 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
502 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 544 164 zł w 2025 roku. • 5 196 264 zł w 2024 roku. • 4 538 303 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
180 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 128 955 zł w 2025 roku. • 1 718 736 zł w 2024 roku. • 1 767 142 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Zatoka wynosi 22 467 508 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 303 003 zł a 54 800 135 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 085 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 22 467 508 zł w
2025 roku. • 19 827 193 zł w
2024 roku. • 18 295 568 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zatoka wynosi 2,18 mln zł.
EBITDA Zatoka wynosi 2,43 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
134 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 183 553 zł w
2025 roku. • 1 793 070 zł w
2024 roku. • 1 914 579 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
152 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 431 321 zł w
2025 roku. • 2 009 178 zł w
2024 roku. • 2 126 858 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Zatoka wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2025 roku. • 6 os. w 2024 roku. • 6 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 28 obwieszczeń
dotyczących organizacji Zatoka.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 czerwca 2025 (MSiG nr 109/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
28
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 27.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
W dniu 27.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 27.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
h) spółdzielcza kasa
oszczędnościowokredytowa
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1207728. ZATOKA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000119160. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.06.2002.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/11145/23/479]
Rzuć okiemMSiG 182/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 25.05.2023R.,
REP. A NR 1775/23, NOTARIUSZ AGNIESZKA SINKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTRÓDZIE ZMIANIONO §24 I §27 UST. 1 STATUTU.
W dniu 14.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
h) spółdzielcza kasa
oszczędnościowokredytowa
W dniu 14.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 14.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 27.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
W dniu 27.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 27.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
A
W dniu 24.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 24.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 24.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 615673. ZATOKA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000119160. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.06.2002.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/6974/20/188]
Rzuć okiemMSiG 178/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej ZATOKA@ZATOKA-OSTRODA.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
ZATOKA-OSTRODA.PL
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKTEM
NOTARIALNYM Z DNIA 21.05.2020R, REP. A NR
1815/2020, NOTARIUSZ AGNIESZKA SINKIEWICZ,
KANCELARIA NOTARIALNA W OSTRÓDZIE ZMIENIONO §6B STATUTU.
W dniu 01.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 01.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 01.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 243203. ZATOKA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000119160. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.06.2002.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/11171/17/849]
MSiG 158/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
h) Spółdzielnie
Poz. 236473. ZATOKA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000119160. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.06.2002.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/12271/16/18]
Rzuć okiemMSiG 155/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 16.06.2016 R.,
REP. A NR 2375/16, NOTARIUSZ AGNIESZKA SINK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
KIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTRÓDZIE, SPROSTOWANYM AKTEM NOTARIALNYM
Z DNIA 27.06.2016 R., REP. A NR 2516/16, NOTARIUSZ AGNIESZKA SINKIEWICZ, KANCELARIA
NOTARIALNA W OSTRÓDZIE, DODANO: W §2
PKT Q, §6A STATUTU.
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. O
01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Zatoka nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zatoka wynosi 0,04%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2025 roku. • 0,04% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Zatoka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zatoka wynosi 973 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 166 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,74 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 166 tys. zł a 2,74 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
178 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 973 tys. zł w 2025 roku. • 855 tys. zł w 2024 roku. • 617 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 166 tys. zł w 2025 roku. • 156 tys. zł w 2024 roku. • 136 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,74 mln zł w 2025 roku. • 2,54 mln zł w 2024 roku. • 2,19 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 018 908
zł.
Koszty operacyjne Zatoka wyniosły
3 153 854
zł.
Wynagrodzenia stanowią
32,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 293 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 018 908 zł w 2025 roku • 1 046 402 zł w 2024 roku • 894 322 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32,3% w 2025 roku •
32% w 2024 roku •
34,9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zatoka wyniosła 14 206 647 zł.
a
ktywa trwałe to 8 112 744 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 093 902 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 206 647 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 721 884 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 484 763 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 434 452 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 373 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 14 206 647 zł sumy bilansowej i 13 721 884 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 13 042 371 zł sumy bilansowej i 12 692 929 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 11 337 742 zł sumy bilansowej i 10 974 193 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15,52%.
Marża operacyjna wyniosła 40,91%.
Marża netto wyniosła 38,4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zatoka wyniosły 484 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 206 647 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 484 763 zł w 2025 roku • 349 442 zł w 2024 roku • 363 548 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2025 roku • 3% w 2024 roku • 3% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Zatoka ma 484 763 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 256 664 zł (53%).
Poza tym: rezerwy i rozliczenia 75 258 zł (16%).
Pozostali, 152 840 zł (32%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom.
Z całości 63 070 zł (13%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
485 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
53%
16%
32%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
257 tys. zł
53%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
75 tys. zł
16%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
153 tys. zł
32%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 53% (w 2017: 3%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zatoka wynosi 15,75 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 15,75 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 15,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1501% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 5,8 mln zł należności i inne: 287 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 15,75 zł, z czego 15,01 zł w gotówce.
15,75
płynność bieżąca
15,75
płynność szybka
15,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 4,38 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 15,75 w 2025 roku • 20,28 w 2024 roku • 7 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Zatoka: 5 807 142 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 1266 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)5,8 mln zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Zatoka wynosi 5 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 30 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 32 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -25 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -27 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 67 560 zł, z czego 67 560 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-25 dni
firma płaci dostawcom 25 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
5 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 5 dni
30 dni
bez amortyzacji32 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 30 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe68 tys. zł
klienci są winni firmie 68 tys. zł
do 12 miesięcy68 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 5 dni w 2025 roku • 13 dni w 2024 roku • 2 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Zatoka wynoszą 3 020 498 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 949 782 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 914 142 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 378 797 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3 mln zł
Usługi obce950 tys. zł · 31%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)914 tys. zł · 30%
Zużycie materiałów i energii379 tys. zł · 13%
Amortyzacja248 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia105 tys. zł · 3%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3 mln zł w 2025 roku • 3,3 mln zł w 2024 roku • 2,5 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Zatoka wykazała przychody na poziomie 5 544 164 zł.
Organizacja zarobiła 2 389 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 260 089 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 128 955 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
34 487 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 260 089 zł w 2025 roku • 211 075 zł w 2024 roku • 191 115 zł w 2023 roku
Organizacja Zatoka wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi5 092 647,50
I. Przychody netto ze sprzedaży5 106 021,32
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-13 373,82
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 020 497,98
I. Amortyzacja247 767,81
II. Zużycie materiałów i energii378 797,28
III. Usługi obce949 782,11
IV. Wynagrodzenia914 141,79
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)104 766,27
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)425 242,72
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 072 149,52
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:244 759,02
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych3 180,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:133 355,83
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych59 763,81
F. Przychody finansowe, w tym:206 757,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)206 757,32
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:1 266,28
I. Odsetki, w tym: (+1)1 266,28
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)2 389 043,75
I. Podatek dochodowy260 089,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)2 128 954,75
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zatoka składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 69 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 72 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-69
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 12 dni04-05-2026
2024
−1 mies. 19 dni27-05-2025
2023
−25 dni20-06-2024
2022
−1 mies. 1 dzień14-06-2023
2021
−4 mies. 21 dni27-05-2022
2020
−3 mies. 23 dni24-06-2021
2019
−4 mies. 16 dni01-06-2020
2018
−1 mies. 12 dni03-06-2019
2017
−13 dni02-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie