ZATOKA S.A. | KRS: 0000119160

Podsumowanie

aktywa

13 mln

przychód

5,2 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

19,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OSTRÓDA

Adres

JANA PAWŁA II, 3

Kod pocztowy

14-100

Rejestracja

2002-06-19

Rozpoczęcie działalności

1997-03-05

Kapitał zakładowy

8000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zatoka-ostroda.pl

Email

zatoka@zatoka-ostroda.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe zakwaterowanie Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Opis

Długoterminowy wynajem nieruchomości własnych i dzierżawionych
Powierzchnie handlowo-usługowe i produkcyjne w woj. warmińsko-mazurskim i mazowieckim
Lokale w centrach miast i na osiedlach
Oferta dla dużych sieci sklepów oraz średnich i małych firm
Niewielkie biura do wynajęcia, dostosowane do różnych branż

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zatoka osiągnęła 5 196 264 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 059 327 zł. Pozostałe przychody to 136 937 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 340 591 zł.

Zysk netto wyniósł 1 718 736 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 242 978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 196 264 zł w 2024 roku.
• 4 538 303 zł w 2023 roku.
• 3 894 889 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 186 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 718 736 zł w 2024 roku.
• 1 767 142 zł w 2023 roku.
• 1 022 385 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3495414.53

414150.69

3327563.61

333177.49

3418223.14

490880.56

3259618.7

290380.8

3532584.3

324955.31

3894889.15

1022384.81

4538302.96

1767141.87

5196263.82

1718735.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zatoka wynosi 1,79 mln zł.

EBITDA Zatoka wynosi 2,01 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 190 997 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 793 070 zł w 2024 roku.
• 1 914 579 zł w 2023 roku.
• 1 088 373 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 108 675 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 009 178 zł w 2024 roku.
• 2 126 858 zł w 2023 roku.
• 1 258 230 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zatoka wynosi 19 858 816 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 794 396 zł a 50 771 716 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 331 805 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 858 816 zł w 2024 roku.
• 18 324 748 zł w 2023 roku.
• 13 853 921 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4141506.9

10536179.43

34929601.68

3331774.9

9997005.16

34378237.12

4908805.6

10906417.55

35541759.36

2903808

9916467.81

35103282.56

3249553.1

10280096.65

35334502.44

5842333.72

13853920.66

38228206.16

6807454.44

18324747.84

43896773.64

7794395.73

19858815.56

50771716.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zatoka wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zatoka wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zatoka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zatoka wynosi 855 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 156 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,54 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 156 tys. zł a 2,54 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 69 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 855 tys. zł w 2024 roku.
• 617 tys. zł w 2023 roku.
• 450 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 156 tys. zł w 2024 roku.
• 136 tys. zł w 2023 roku.
• 117 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,54 mln zł w 2024 roku.
• 2,19 mln zł w 2023 roku.
• 1,91 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 046 402 zł.

Koszty operacyjne Zatoka wyniosły 3 266 257 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -35 382 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 046 402 zł w 2024 roku
• 894 322 zł w 2023 roku
• 864 874 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zatoka wyniosła 13 042 371 zł.

a

ktywa trwałe to 8 069 483 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 972 888 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 042 371 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 692 929 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 349 442 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 455 455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 042 371 zł w 2024 roku.
• 11 337 742 zł w 2023 roku.
• 11 062 551 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9854185.67

9358920.73

9515669.94

9403171.56

9294658.12

11062550.95

11337741.54

13042370.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.05

0.13

0.12

0.04

0.09

0.1

0.05

0.06

0.15

0.14

0.03

0.09

0.04

0.1

0.09

0.11

0.29

0.26

0.16

0.43

0.39

0.13

0.14

0.35

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zatoka wyniosły 349 442 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 042 371 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -110 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 349 442 zł w 2024 roku
• 363 548 zł w 2023 roku
• 1 505 499 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9854185.67

1121785.25

0.11

9358920.73

764361.45

0.08

9515669.94

630230.1

0.07

9403171.56

627350.92

0.07

9294658.12

461032.51

0.05

11062550.95

1505499.41

0.14

11337741.54

363548.13

0.03

13042370.8

349441.68

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zatoka wykazała przychody na poziomie 5 196 264 zł.

Organizacja zarobiła 1 929 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 211 075 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 718 736 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 043 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 211 075 zł w 2024 roku
• 191 115 zł w 2023 roku
• 141 413 zł w 2022 roku

Wartość

84776

12555

53725

39838

56780

141413

191115

211075

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zatoka wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85287

0.82973

0.75909

0.29088

0.65204

0.61343

0.72656

0.58688

0.87846

0.85621

0.83074

0.75905

0.25719

0.65102

0.55358

0.74542

0.54614

0.74383

0.86451

0.83475

0.76206

0.24448

0.65735

0.59964

0.75666

0.58024

0.85967

0.84103

0.83379

0.76115

0.23566

0.59857

0.5354

0.67769

0.49389

0.85595

0.81485

0.8326

0.75395

0.20414

0.56546

0.533

0.6989

0.51136

0.85886

0.90486

0.8305

0.77136

0.30235

0.76236

0.70638

0.81802

0.63335

0.90244

0.92179

0.82721

0.76857

0.16436

0.83232

0.80958

0.88176

0.68288

0.90855

0.91684

0.82715

0.76502

0.16097

0.79606

0.74117

0.85357

0.66278

0.90388

Powiązania

FOR PEOPLE - wspólnik

M GRZEGORZ - reprezentacja

M ANNA - organ nadzoru

M ELWIRA - organ nadzoru

M JAROSŁAW - reprezentacja

M BARBARA - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.03.2012

For People

Organizacja

organ nadzoru

15.03.2007

31.01.2008

S Bohdanowicz Wacław

Czerwiec 1932

Osoba

organ nadzoru

19.06.2002

15.03.2007

S Bohdanowicz Wacław

Czerwiec 1932

Osoba

organ nadzoru

19.06.2002

31.01.2008

G Ryszard

Wrzesień 1947

Osoba

organ nadzoru

18.06.2008

M Anna

Sierpień 1976

Osoba

organ nadzoru

19.06.2002

15.03.2007

J Ryszard

Kwiecień 1944

Osoba

organ nadzoru

19.06.2002

15.03.2007

R Andrzej

Marzec 1950

Osoba

organ nadzoru

19.06.2002

15.03.2007

T Leon

Marzec 1945

Osoba

organ nadzoru

15.03.2007

18.06.2008

T Witold

Maj 1979

Osoba

organ nadzoru

15.03.2007

18.06.2008

K Edyta

Luty 1978

Osoba

organ nadzoru

15.03.2007

18.06.2008

M Grzegorz

Styczeń 1978

Osoba

organ nadzoru

18.06.2008

M Barbara

Grudzień 1942

Osoba

organ nadzoru

18.06.2008

M Elwira

Sierpień 1979

Osoba

prokurent

19.06.2002

31.01.2008

K Anna

Listopad 1953

Osoba

prokurent

31.01.2008

20.02.2008

M Jarosław

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

19.06.2002

18.06.2008

O Adam

Maj 1950

Osoba

reprezentacja

20.02.2008

M Jarosław

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

18.06.2008

M Grzegorz

Styczeń 1978

Osoba

Udziałowcy

For People posiada b.d. udziałów, które stanowią 0.0% firmy.

Podobne organizacje do ZATOKA

	Organizacja	Numer KRS
1	NCR K-TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000602913
2	BENZ BROD SP. Z O.O.	0000254897
3	KSU NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000843606
4	URBANUM BILSKI CIEŚLIŃSKI SP. K.	0000270085
5	BIEŻUŃSKA PARK - PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY	0000296121
6	GM PLAST SP. Z O.O.	0000288271
7	POLSKIE CENTRUM REHABILITACJI FUNKCJONALNEJ VOTUM	0000290430
8	AMPLUS SP. Z O.O.	0000371420
9	VERA VITA SP. Z O.O.	0000636267
10	KAUFLAND POLSKA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000712383
11	RC IMPOL INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000438219
12	TEXO SP. Z O.O. SP. K.	0000828589
13	KAMARES A.KRÓL SP. J.	0000897333
14	RELT SP. Z O.O.	0000048142
15	GORZOWSKI RYNEK HURTOWY S.A.	0000152226
16	ZAKŁADY PRODUKCYJNO USŁUGOWE "CHEMEKS" SP. Z O.O.	0000125994
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE STIV-OIL SP. Z O.O.	0000387901
18	MERA PARK 2 SP. Z O.O.	0000461619
19	ENE SP. Z O.O.	0000060533
20	BEŁCHATOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000134822
21	ADMI SP. Z O.O.	0000035484
22	IKAR GLIWICE SP. Z O.O.	0000050668
23	PROMUS NIERUCHOMOŚCI GLINIECKI SP. K.	0000533762
24	KRAKOWIAKÓW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000451516
25	CENTRUM PARK GRZEGORZ TURSKI I PIOTR TURSKI	0000933274
26	MTJ SP. Z O.O.	0000256329
27	CHT SP. Z O.O.	0000158939
28	CENTRUM BIZNESU BRAMA BRONOWICKA SP. Z O.O.	0000205080
29	WEKTUS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000324177
30	WELMEH SP. Z O.O.	0000687840

ZATOKA SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000119160 NIP 7411545236 REGON 510497342

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZATOKA

ZATOKA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000119160 NIP
7411545236 REGON
510497342