WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy ORAM specjalizuje się w produkcji oraz serwisie styczników próżniowych, które są niezbędne w wielu aplikacjach przemysłowych. Z siedzibą w Polsce, firma stawia na wysoką jakość swoich produktów oraz profesjonalne usługi serwisowe, oferując kompleksowe rozwiązania dla sektora energetycznego i przemysłowego. Oferta ORAM obejmuje nie tylko styczniki próżniowe o napięciu nominalnym (NN) i średnim (SN), ale również zestawy styczników i bezpieczników oraz różnorodne przełączniki sieciowe. W ramach świadczonych usług, firma zajmuje się naprawami i remontami urządzeń oraz retrofittingiem istniejących systemów, co pozwala na zwiększenie ich efektywności i żywotności. ORAM kładzie również duży nacisk na certyfikację i jakość swoich wyrobów, co stanowi o jego silnej pozycji na rynku oraz zaufaniu klientów. Misja firmy skupia się na dostarczaniu rozwiązań, które nie tylko spełniają, ale i przewyższają standardy przemysłowe, oraz na nieustannym doskonaleniu oferty dostosowanej do dynamicznych potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Oram osiągnęła 2 807 131 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 657 017 zł. Pozostałe przychody to 150 114 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 033 861 zł.
Zysk netto wyniósł 623 157 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 114 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 807 131 zł w 2024 roku.
• 2 807 131 zł w 2023 roku.
• 1 704 824 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 105 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 623 157 zł w 2024 roku.
• 623 157 zł w 2023 roku.
• 79 916 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Oram wynosi 5 359 109 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
995 061 zł a 8 724 194 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 442 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 359 109 zł w 2024 roku.
• 5 359 109 zł w 2023 roku.
• 1 983 907 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Oram wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Oram wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Oram charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Oram wynosi 184 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 84 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 433 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 84 tys. zł a 433 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 184 tys. zł w 2024 roku.
• 184 tys. zł w 2023 roku.
• 89 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 84 tys. zł w 2024 roku.
• 84 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 433 tys. zł w 2024 roku.
• 433 tys. zł w 2023 roku.
• 245 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 883 918
zł.
Koszty operacyjne Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Oram wyniosły 2 070 792
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-26 233 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 883 918 zł w 2024 roku
• 883 918 zł w 2023 roku
• 715 775 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Oram wyniosła 1 600 574 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 88 317 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 511 158 zł.
u
działy (akcje) własne to 1100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 600 574 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 326 748 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 273 826 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 600 574 zł w 2024 roku.
• 1 600 574 zł w 2023 roku.
• 893 737 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Oram wyniosły 273 826 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 600 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 273 826 zł w 2024 roku
• 273 826 zł w 2023 roku
• 190 145 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Oram wykazała przychody na poziomie 2 807 131 zł.
Organizacja zarobiła 623 157 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 623 157 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Oram wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Największym udziałowcem od 25.07.2017 jest
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "martech Plus" Marcin Mistarz
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.10.2016 do 25.07.2017
był Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "martech Plus" Marcin Mistarz
kontrolując 89% udziałów.
W okresie od 14.08.2014 do 19.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "martech Plus" Marcin Mistarz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 86%.
Podobne organizacje do
OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY ORAM