Elektromechaniczne napędy do zdalnego sterowania urządzeniami
Realizacja projektu „Trakcja +” z funduszy UE
Dostosowane rozwiązania do sieci kolejowych i tramwajowych
Wysoka jakość i niezawodność produktów
JTX Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji systemów odłączników i rozłączników trakcyjnych, które są kluczowymi elementami infrastruktury transportu kolejowego oraz tramwajowego. W swojej ofercie JTX dostarcza różnorodne urządzenia, w tym odłączniki trakcyjne (OT-3150) oraz rozłączniki trakcyjne dostosowane do specyficznych potrzeb sieci zasilających. W szczególności produkowane przez firmę urządzenia charakteryzują się wysoką jakością oraz niezawodnością działania, co sprawia, że są one odpowiednie do zastosowania w różnych sieciach trakcyjnych w Polsce. Dodatkowo, JTX realizuje projekt dofinansowany przez Unię Europejską o nazwie „Trakcja +, czyli innowacja w kolejnictwie”, który ma na celu rozwój innowacyjnych rozwiązań w branży. Dzięki wprowadzeniu na rynek nowych produktów oraz systemów, firma stara się zwiększyć efektywność i bezpieczeństwo systemów zasilania w transporcie kolejowym. Zastosowane technologie zapewniają nie tylko wsparcie w codziennej operacyjności infrastruktury, ale także przyczyniają się do podnoszenia standardów jakości w tym sektorze.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JTX osiągnęła 3 730 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 730 587 zł. Pozostałe przychody to 162 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 914 911 zł.
Zysk netto wyniósł 815 677 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 730 749 zł w 2024 roku.
• 2 616 242 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 271 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 815 677 zł w 2024 roku.
• 483 452 zł w 2023 roku.
• 19 797 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JTX wynosi 958 tys. zł.
EBITDA JTX wynosi 1,01 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JTX wynosi 6 889 066 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 139 194 zł a 11 419 472 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 296 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 889 066 zł w 2024 roku.
• 4 205 406 zł w 2023 roku.
• 253 554 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JTX wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JTX charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 449 178
zł.
Koszty operacyjne JTX wyniosły 2 772 883
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
149 726 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 449 178 zł w 2024 roku
• 480 136 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JTX wyniosła 2 421 945 zł.
a
ktywa trwałe to 312 043 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 109 901 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 421 945 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 518 926 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 903 019 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 807 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 421 945 zł w 2024 roku.
• 1 580 837 zł w 2023 roku.
• 379 955 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JTX wyniosły 903 019 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 421 945 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 301 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 903 019 zł w 2024 roku
• 877 588 zł w 2023 roku
• 260 158 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JTX wykazała przychody na poziomie 3 730 749 zł.
Organizacja zarobiła 897 135 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 458 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 815 677 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 458 zł w 2024 roku
• 50 572 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku