Elektromechaniczne napędy do zdalnego sterowania urządzeniami
Realizacja projektu „Trakcja +” z funduszy UE
Dostosowane rozwiązania do sieci kolejowych i tramwajowych
Wysoka jakość i niezawodność produktów
JTX Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji systemów odłączników i rozłączników trakcyjnych, które są kluczowymi elementami infrastruktury transportu kolejowego oraz tramwajowego. W swojej ofercie JTX dostarcza różnorodne urządzenia, w tym odłączniki trakcyjne (OT-3150) oraz rozłączniki trakcyjne dostosowane do specyficznych potrzeb sieci zasilających. W szczególności produkowane przez firmę urządzenia charakteryzują się wysoką jakością oraz niezawodnością działania, co sprawia, że są one odpowiednie do zastosowania w różnych sieciach trakcyjnych w Polsce. Dodatkowo, JTX realizuje projekt dofinansowany przez Unię Europejską o nazwie „Trakcja +, czyli innowacja w kolejnictwie”, który ma na celu rozwój innowacyjnych rozwiązań w branży. Dzięki wprowadzeniu na rynek nowych produktów oraz systemów, firma stara się zwiększyć efektywność i bezpieczeństwo systemów zasilania w transporcie kolejowym. Zastosowane technologie zapewniają nie tylko wsparcie w codziennej operacyjności infrastruktury, ale także przyczyniają się do podnoszenia standardów jakości w tym sektorze.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JTX osiągnęła 3 730 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 730 587 zł. Pozostałe przychody to 162 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 914 911 zł.
Zysk netto wyniósł 815 677 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 730 749 zł w 2024 roku.
• 2 616 242 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 271 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 815 677 zł w 2024 roku.
• 483 452 zł w 2023 roku.
• 19 797 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JTX wynosi 958 tys. zł.
EBITDA JTX wynosi 1,01 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JTX wynosi 6 889 066 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 139 194 zł a 11 419 472 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 296 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 889 066 zł w 2024 roku.
• 4 205 406 zł w 2023 roku.
• 253 554 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JTX wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 2,05% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JTX wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JTX charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JTX wynosi 216 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 112 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 422 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 112 tys. zł a 422 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
72 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 216 tys. zł w 2024 roku.
• 111 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 112 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 422 tys. zł w 2024 roku.
• 161 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 449 178
zł.
Koszty operacyjne JTX wyniosły 2 772 883
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
149 726 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 449 178 zł w 2024 roku
• 480 136 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JTX wyniosła 2 421 945 zł.
a
ktywa trwałe to 312 043 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 109 901 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 421 945 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 518 926 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 903 019 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 807 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 421 945 zł w 2024 roku.
• 1 580 837 zł w 2023 roku.
• 379 955 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JTX wyniosły 903 019 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 421 945 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 301 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 903 019 zł w 2024 roku
• 877 588 zł w 2023 roku
• 260 158 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JTX wykazała przychody na poziomie 3 730 749 zł.
Organizacja zarobiła 897 135 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 458 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 815 677 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 458 zł w 2024 roku
• 50 572 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku