SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Specjalizacja w nowych technologiach i internecie|Inwestycje w projekty na etapie seed oraz growth|Wsparcie dla przedsiębiorców w aspekcie finansów i marketingu|Szybkie podejmowanie decyzji inwestycyjnych|Szeroka sieć kontaktów w Europie
Xevin Investments to polski fundusz venture capital, który specjalizuje się w inwestycjach w obszarze nowych technologii oraz internetu. Działa z myślą o wspieraniu przedsiębiorstw znajdujących się w początkowej fazie rozwoju, które z różnych przyczyn nie potrafią osiągnąć swoich celów biznesowych bez odpowiednich środków finansowych. Fundusz stawia na innowacyjne projekty i zdeterminowanych przedsiębiorców, oferując wsparcie zarówno finansowe, jak i mentorskie. W ramach swoich działań inwestycyjnych inwestuje od 50.000 do 1.000.000 EUR w różne przedsięwzięcia, co pozwala na pozyskiwanie kapitału na etapie seed, post-seed, early stage oraz growth. Xevin Investments wyróżnia się szybkim podejmowaniem decyzji inwestycyjnych oraz aktywnym wsparciem dla założycieli spółek, pomagając im zarówno w aspektach finansowych, marketingowych, jak i w budowaniu zespołów czy pozyskiwaniu talentów. Oprócz stanowiących prawdziwe wyzwanie działań na rynku, fundusz prowadzi również zróżnicowane inwestycje w takich branżach, jak e-commerce, SaaS, EdTech i FinTech. Posiada szeroką sieć kontaktów i 20-letnie doświadczenie w dziedzinie reklamy i marketingu internetowego, co umożliwia efektywne wspieranie rozwijających się firm w ekspansji na rynkach europejskich. Dodatkowo, fundusz zrealizował znaczną liczbę wyjść z inwestycji, co podkreśla efektywność ich działań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Xevin Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna osiągnęła 22 461 093 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8001 zł. Pozostałe przychody to 22 453 092 zł.
Całkowite koszty wyniosły -17 440 285 zł.
Zysk netto wyniósł 17 448 287 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 154 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 22 461 093 zł w 2024 roku. • 1 773 721 zł w 2023 roku. • 74 510 974 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 478 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 17 448 287 zł w 2024 roku. • -20 078 103 zł w 2023 roku. • 74 742 641 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xevin Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 140 462 878 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
33 691 640 zł a 297 043 569 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 885 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 140 462 878 zł w 2024 roku. • 43 791 935 zł w 2023 roku. • 406 312 576 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Xevin Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi -69 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
31 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -68 829 zł w
2024 roku. • -71 963 zł w
2023 roku. • 61 043 137 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Xevin Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Xevin Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 2,62%. To oznacza, że firma ma szansę 2,62% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,62% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,45% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xevin Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,25% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Xevin Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Xevin Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 3,55 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14,85 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14,85 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
508 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,55 mln zł w 2024 roku. • 1,28 mln zł w 2023 roku. • 7,5 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 831 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 14,85 mln zł w 2024 roku. • 11,36 mln zł w 2023 roku. • 15,38 mln zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-14 210 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xevin Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna wyniosła 74 818 774 zł.
a
ktywa trwałe to 67 635 010 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 183 765 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 74 818 774 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 74 260 892 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 557 882 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 241 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 74 818 774 zł w 2024 roku. • 57 385 006 zł w 2023 roku. • 77 522 613 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła -860%.
Marża netto wyniosła 78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -128.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xevin Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna wyniosły 557 882 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 74 818 774 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -249 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 557 882 zł w 2024 roku • 572 401 zł w 2023 roku • 631 905 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2024 roku • 1% w 2023 roku • 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xevin Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna wykazała przychody na poziomie 22 461 093 zł.
Organizacja zarobiła 17 451 731 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3444 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 448 287 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 492 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3444 zł w 2024 roku • 517 738 zł w 2023 roku • 566 091 zł w 2022 roku
Organizacja Xevin Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 50 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+43
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 20 dni03-09-2025
2023
+15 dni30-07-2024
2022
+3 dni18-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−10 dni05-10-2021
2019
−1 mies. 15 dni31-08-2020
2018
+13 mies. 23 dni31-08-2020
2017
+15 dni30-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rusiecki Marek posiada 3952
udziałów,
które stanowią
37.5% firmy.
Humeniuk Gwidon posiada 3952
udziałów,
które stanowią
37.5% firmy.
Ostrowska Ewa posiada 2126
udziałów,
które stanowią
20.2% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Humeniuk Gwidon (38% udziałów) • Rusiecki Marek (38% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.10.2015 do 14.05.2021: • Humeniuk Gwidon (37% udziałów) • Rusiecki Marek (37% udziałów)
W okresie od 07.01.2015 do 29.10.2015 najwięcej udziałów posiadał Xevin Consulting Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.