OSTOJA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000312067 NIP 1080005826 REGON 141544297

W dniu 04.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 65 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

W dniu 04.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 64 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

W dniu 04.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 63 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

W dniu 04.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 62 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Informacje o Funduszu Fundusz działa pod nazwą Ostoja I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. W dniu 28 sierpnia 2009 roku Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 492. Fundusz jest Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych w rozumieniu art. 196 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1523 z późn. zm.). Fundusz nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, o którym mowa w art. 2 pkt 39 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 2 pkt 10a Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Pierwsza wycena miała miejsce w dniu 11 września 2009 roku. Fundusz nie posiada subfunduszy. Fundusz został utworzony bezterminowo. Siedziba Funduszu mieści się w Warszawie (kod pocztowy: 00-513), przy ul. Nowogrodzkiej 11. 2. Opis certyfikatów Od dnia zarejestrowania Fundusz wyemitował 1 serię certyfikatów inwestycyjnych: Liczba przydzielonych Liczba umorzonych Seria Certyfikatów Inwestycyjnych certyfikatów certyfikatów Seria A 4.000* 1.534 * W dniu 29 czerwca 2012 roku nastąpił podział certyfikatów w skali 1:10. Liczba certyfikatów serii A po podziale wynosiła 400 sztuk. W dniu 29 marca 2019 roku nastąpił kolejny podział certyfikatów inwestycyjnych w skali 1:10. Po podziale liczba certyfikatów wynosiła 3066 sztuk Wszystkie wyemitowane certyfikaty inwestycyjne reprezentują jednakowe prawa majątkowe uczestników Funduszu. 3. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Organem Funduszu jest OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-513) przy ul. Nowogrodzka 11, o kapitale podstawowym w wysokości 1.100.000 złotych, wpisana 2 CZERWCA 2025 R.

W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 60 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 58 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Informacje o Funduszu Fundusz działa pod nazwą Ostoja I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. W dniu 28 sierpnia 2009 roku Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 492. Fundusz jest Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych w rozumieniu art. 196 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1523 z późn. zm.). Fundusz nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, o którym mowa w art. 2 pkt 39 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 2 pkt 10a Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Pierwsza wycena miała miejsce w dniu 11 września 2009 roku. Fundusz nie posiada subfunduszy. Fundusz został utworzony bezterminowo. Siedziba Funduszu mieści się w Warszawie (kod pocztowy: 00-513), przy ul. Nowogrodzkiej 11. 2. Opis certyfikatów Od dnia zarejestrowania Fundusz wyemitował 1 serię certyfikatów inwestycyjnych: Liczba przydzielonych Liczba umorzonych Seria Certyfikatów Inwestycyjnych certyfikatów certyfikatów Seria A 4.000* 1.534 *W dniu 29 czerwca 2012 roku nastąpił podział certyfikatów w skali 1:10. Liczba certyfikatów serii A po podziale wynosiła 400 sztuk. W dniu 29 marca 2019 roku nastąpił kolejny podział certyfikatów inwestycyjnych w skali 1:10. Po podziale liczba certyfikatów wynosiła 3066 sztuk Wszystkie wyemitowane certyfikaty inwestycyjne reprezentują jednakowe prawa majątkowe uczestników Funduszu. 3. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Organem Funduszu jest OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-513) przy ul. Nowogrodzka 11, o kapitale podstawowym w wysokości 1.100.000 złotych, wpisana 10 MAJA 2024 R.

W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 54 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Informacje o Funduszu Fundusz działa pod nazwą Ostoja I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. W dniu 28 sierpnia 2009 roku Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 492. Fundusz jest Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych w rozumieniu art. 196 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1523 z późn. zm.). Fundusz nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, o którym mowa w art. 2 pkt 39 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 2 pkt 10a Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Pierwsza wycena miała miejsce w dniu 11 września 2009 roku. Fundusz nie posiada subfunduszy. Fundusz został utworzony bezterminowo. Siedziba Funduszu mieści się w Warszawie (kod pocztowy: 00-513), przy ul. Nowogrodzkiej 11. 2. Opis certyfikatów Od dnia zarejestrowania Fundusz wyemitował 1 serię certyfikatów inwestycyjnych: Liczba przydzielonych Liczba umorzonych Seria Certyfikatów Inwestycyjnych certyfikatów certyfikatów Seria A 4.000* 1.534 *W dniu 29 czerwca 2012 roku nastąpił podział certyfikatów w skali 1:10. Liczba certyfikatów serii A po podziale wynosiła 400 sztuk. W dniu 29 marca 2019 roku nastąpił kolejny podział certyfikatów inwestycyjnych w skali 1:10. Po podziale liczba certyfikatów wynosiła 3066 sztuk Wszystkie wyemitowane certyfikaty inwestycyjne reprezentują jednakowe prawa majątkowe uczestników Funduszu. 3. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Organem Funduszu jest OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-513) przy ul. Nowogrodzka 11, o kapitale podstawowym w wysokości 1.100.000 złotych, wpisana pod numerem KRS 0000312067 do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 4. Depozytariusz Depozytariuszem, prowadzącym rejestr aktywów Funduszu jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-211) przy ulicy Kasprzaka 2, na podstawie umowy o prowadzenie rejestru aktywów, zawartej w dniu 18 września 2008 roku, aneksowanej w dniach: 4 marca 2009 roku, 29 października 2009 roku, 18 grudnia 2009 roku, 22 kwietnia 2011 roku, 18 listopada 2013 roku, 29 stycznia 2014 roku oraz umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego zamkniętego zawartej w dniu 1 grudnia 2016 roku. 5. Badanie sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe zostało poddane przeglądowi przez Joanna Zdanowska ASSETS & FUNDS AUDIT spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Mickiewicza 10/15 w Kraśniku, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez PANA, pod numerem ewidencyjnym 3844. 6. Cel inwestycyjny funduszu Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Fundusz może lokować Aktywa w: a) Papiery wartościowe, b) Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym w spółkach z siedzibą za granicą, c) Instrumenty Rynku Pieniężnego, d) Waluty, e) Wierzytelności, w tym wierzytelności wobec osób fizycznych, f) Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, pod warunkiem, że są zbywalne, g) Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, h) Depozyty, i) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, j) Towarowe Instrumenty Pochodne. Najważniejsze zasady dywersyfikacji lokat: a) Papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jedne podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości aktywów funduszu, z zastrzeżeniem, że ograniczeń nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw należących do OECD. b) Waluta obca jednego państwa nie może stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu. c) Euro nie może stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu. d) Listy zastawne, wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 25% wartości Aktywów Funduszu. e) Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą nie mogą stanowić więcej niż 50% wartości Aktywów Funduszu. f) Fundusz utrzymuje w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu, część swoich Aktywów na rachunkach bankowych. g) Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu, z wyłączeniem depozytów przechowywanych przez Depozytariusza. 7. Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzania sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, przy założeniu kontynuacji działalności Funduszu w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności. 15 MAJA 2023 R.

W dniu 28.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

W dniu 28.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

W dniu 28.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

W dniu 28.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Informacje o Funduszu Fundusz działa pod nazwą Ostoja I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. W dniu 28 sierpnia 2009 roku Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 492. Fundusz jest Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych w rozumieniu art. 196 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 roku, poz. 605 z późn. zm.). Fundusz nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, o którym mowa w art. 2 pkt 39 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 2 pkt 10a Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Pierwsza wycena miała miejsce w dniu 11 września 2009 roku. Fundusz nie posiada subfunduszy. Fundusz został utworzony bezterminowo. Siedziba Funduszu mieści się w Warszawie (kod pocztowy: 00-513), przy ul. Nowogrodzkiej 11. 2. Opis certyfikatów Od dnia zarejestrowania Fundusz wyemitował 1 serię certyfikatów inwestycyjnych: Seria Certyfikatów Inwestycyjnych Liczba przydzielonych certyfikatów Liczba umorzonych certyfikatów Seria A 4.000* 1.534 *W dniu 29 czerwca 2012 roku nastąpił podział certyfikatów w skali 1:10. Liczba certyfikatów serii A po podziale wynosiła 400 sztuk. W dniu 29 marca 2019 roku nastąpił kolejny podział certyfikatów inwestycyjnych w skali 1:10. Po podziale liczba certyfikatów wynosiła 3066 sztuk. Wszystkie wyemitowane certyfikaty inwestycyjne reprezentują jednakowe prawa majątkowe uczestników Funduszu. 3. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Organem Funduszu jest OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-513) przy ul. Nowogrodzka 11, o kapitale podstawowym w wysokości 1.100.000 złotych, wpisana pod numerem KRS 0000312067 do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 4. Depozytariusz Depozytariuszem, prowadzącym rejestr aktywów Funduszu jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-211) przy ulicy Kasprzaka 2, na podstawie umowy o prowadzenie rejestru aktywów, zawartej w dniu 18 września 2008 roku, aneksowanej w dniach: 4 marca 2009 roku, 29 października 2009 roku, 18 grudnia 2009 roku, 22 kwietnia 2011 roku, 18 listopada 2013 roku, 29 stycznia 2014 roku oraz umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego zamkniętego zawartej w dniu 1 grudnia 2016 roku. 5. Badanie sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez Joanna Zdanowska ASSETS & FUNDS AUDIT spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Mickiewicza 10/15 w Kraśniku, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez PANA, pod numerem ewidencyjnym 3844. 6. Cel inwestycyjny funduszu Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Fundusz może lokować Aktywa w: a. Papiery wartościowe, b. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym w spółkach z siedzibą za granicą, c. Instrumenty Rynku Pieniężnego, d. Waluty, e. Wierzytelności, w tym wierzytelności wobec osób fizycznych, f. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, pod warunkiem że są zbywalne, g. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, h. Depozyty, i. Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, j. Towarowe Instrumenty Pochodne. Najważniejsze zasady dywersyfikacji lokat: a. Papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jedne podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości aktywów funduszu, z zastrzeżeniem, że ograniczeń nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw należących do OECD. b. Waluta obca jednego państwa nie może stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu. c. Euro nie może stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu. d. Listy zastawne, wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 25% wartości Aktywów Funduszu. e. Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą nie mogą stanowić więcej niż 50% wartości Aktywów Funduszu. f. Fundusz utrzymuje w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu, część swoich Aktywów na rachunkach bankowych. g. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu, z wyłączeniem depozytów przechowywanych przez Depozytariusza. 7. Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzania sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, przy założeniu kontynuacji działalności Funduszu w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności. 8. Pozostałe informacje Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych. 10 MAJA 2022 R.

W dniu 01.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

W dniu 01.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

W dniu 01.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

W dniu 01.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Funduszu Fundusz działa pod nazwą Ostoja I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. W dniu 28 sierpnia 2009 roku Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 492. Fundusz jest Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych w rozumieniu art. 196 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 roku, poz. 95 z późn. zm.). Fundusz nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, o którym mowa w art. 2 pkt 39 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 2 pkt 10a Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Pierwsza wycena miała miejsce w dniu 11 września 2009 roku. Fundusz nie posiada subfunduszy. Fundusz został utworzony bezterminowo. Siedziba Funduszu mieści się w Warszawie (kod pocztowy: 00-513), przy ul. Nowogrodzkiej 11. 2. Opis certyfikatów Od dnia zarejestrowania Fundusz wyemitował 1 serię certyfikatów inwestycyjnych: Seria Certyfikatów Inwestycyjnych Liczba przydzielonych certyfikatów Liczba umorzonych certyfikatów Seria A 4.000* 1.534 * W dniu 29 czerwca 2012 roku nastąpił podział certyfikatów w skali 1:10. Liczba certyfikatów serii A po podziale wynosiła 400 sztuk. W dniu 29 marca 2019 roku nastąpił kolejny podział certyfikatów inwestycyjnych w skali 1:10. Po podziale liczba certyfikatów wynosiła 3066 sztuk Wszystkie wyemitowane certyfikaty inwestycyjne reprezentują jednakowe prawa majątkowe uczestników Funduszu. 3. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Organem Funduszu jest OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-513) przy ul. Nowogrodzkiej 11, o kapitale podstawowym w wysokości 1.100.000 złotych, wpisana pod numerem KRS 0000312067 do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 4. Depozytariusz Depozytariuszem, prowadzącym rejestr aktywów Funduszu jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-211) przy ulicy Kasprzaka 10/16, na podstawie umowy o prowadzenie rejestru aktywów, zawartej w dniu 18 września 2008 roku, aneksowanej w dniach: 4 marca 2009 roku, 29 października 2009 roku, 18 grudnia 2009 roku, 22 kwietnia 2011 roku, 18 listopada 2013 roku, 29 stycznia 2014 roku oraz umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego zamkniętego zawartej w dniu 1 grudnia 2016 roku. 26 MAJA 2021 R.

W dniu 23.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

W dniu 23.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

W dniu 23.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

W dniu 23.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

OSTOJA I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Funduszu Fundusz działa pod nazwą Ostoja I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. W dniu 28 sierpnia 2009 roku Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 492. Fundusz jest Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych w rozumieniu art. 196 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 202018 roku, Fundusz nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, o którym mowa w art. 2 pkt 39 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 2 pkt 10a Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Pierwsza wycena miała miejsce w dniu 11 września 2009 roku. W okresie sprawozdawczym Fundusz dokonał wycen: - na dzień wykupu CI, tj. na dzień 28 lutego 2019 roku, - na koniec pierwszego kwartału i na dzień podziału Certyfikatów Inwestycyjnych, tj. na dzień 29 marca 2019 roku, - na koniec drugiego kwartału, tj. 29 czerwca 2019 roku, - na dzień bilansowy, tj. na dzień 30 czerwca 2019 roku, - na dzień wykupu CI, tj. na dzień 30 sierpnia 2019 roku, - na koniec trzeciego kwartału, tj. na dzień 30 września 2019 roku, - na koniec czwartego kwartału, dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2019 roku. Fundusz nie posiada subfunduszy. Fundusz został utworzony bezterminowo. Siedziba Funduszu mieści się w Warszawie (kod pocztowy: 00-513), przy ul. Nowogrodzkiej 11. 2. Opis certyfikatów Od dnia zarejestrowania Fundusz wyemitował certyfikaty inwestycyjne następujących serii: - Seria A - 40 certyfikatów po cenie 50 000,00 złotych każdy, Przydzielono 40 certyfikatów inwestycyjnych, W dniu 29 czerwca 2012 roku nastąpił podział certyfikatów, które przedstawiają się następująco: - Seria A - 400 certyfikatów po cenie 5 000,00 złotych każdy, W dniu 31 sierpnia 2018 roku nastąpił wykup 34 sztuk certyfikatów serii A. W dniu 28 lutego 2019 roku nastąpił wykup 5 sztuk certyfikatów serii A. Pozostały certyfikaty inwestycyjne następujących serii: - Seria A - 361 certyfikatów po cenie 5.000,00 złotych każdy, W dniu 29 marca 2019 roku nastąpił podział certyfikatów inwestycyjnych na dziesięć równych części. Po podziale pozostały certyfikaty inwestycyjne następujących serii: - Seria A - 3610 certyfikatów po cenie 500,00 złotych każdy. W dniu 30 sierpnia 2019 roku nastąpił wykup 14 sztuk certyfikatów serii A. W dniu 30 września 2019 roku nastąpił wykup 20 sztuk certyfikatów serii A. W dniu 31 grudnia 2019 roku nastąpił wykup 510 sztuk certyfikatów serii A. Na dzień bilansowy pozostały certyfikaty inwestycyjne następujących serii A: - Seria A - 3066 certyfikatów po cenie 500,00 złotych każdy. Wszystkie wyemitowane certyfikaty inwestycyjne reprezentują jednakowe prawa majątkowe uczestników Funduszu. 6 MAJA 2020 R.

W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2018 R. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Funduszu Fundusz działa pod nazwą Ostoja I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. W dniu 28 sierpnia 2009 roku Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 492. Fundusz jest Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych w rozumieniu art. 196 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1355 z późn. zm.). Fundusz nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, o którym mowa w art. 2 pkt 39 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 2 pkt 10a Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Pierwsza wycena miała miejsce w dniu 11 września 2009 roku. W okresie sprawozdawczym Fundusz dokonał wycen: - na koniec pierwszego kwartału, tj. na dzień 30 marca 2018 roku, - na koniec drugiego kwartału, dzień bilansowy, tj. na dzień 29 czerwca 2018 roku, - na dzień wykupu certyfikatów, tj 31 sierpnia 2018 roku, - na koniec trzeciego kwartału, tj. na dzień 28 września 2018 roku, - na koniec czwartego kwartału, dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2018 roku. Fundusz nie posiada subfunduszy. Fundusz został utworzony bezterminowo. Siedziba Funduszu mieści się w Warszawie (kod pocztowy: 00-513), przy ul. Nowogrodzkiej 11. 2. Opis certyfikatów Od dnia zarejestrowania Fundusz wyemitował certyfikaty inwestycyjne następujących serii: - Seria A - 40 certyfikatów po cenie 50 000,00 złotych każdy. Przydzielono 40 certyfikatów inwestycyjnych. W dniu 29 czerwca 2012 roku nastąpił podział certyfikatów, które przedstawiają się następująco: - Seria A - 400 certyfikatów po cenie 5 000,00 złotych każdy. W dniu 31 sierpnia 2018 roku nastąpił wykup 34 sztuk certyfikatów serii A. Pozostały certyfikaty inwestycyjne następujących serii: - Seria A - 366 certyfikatów po cenie 5.000,00 złotych każdy. Wszystkie wyemitowane certyfikaty inwestycyjne reprezentują jednakowe prawa majątkowe uczestników Funduszu. 16 KWIETNIA 2019 R.

W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Funduszu Fundusz działa pod nazwą Ostoja I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. W dniu 28 sierpnia 2009 roku Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 492. Fundusz jest Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych w rozumieniu art. 196 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 56). Fundusz nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, o którym mowa w art. 2 pkt 39 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 2 pkt 10a Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Pierwsza wycena miała miejsce w dniu 11 września 2009 roku. W okresie sprawozdawczym Fundusz dokonał wycen: - na koniec pierwszego kwartału, tj. na dzień 31 marca 2017 roku, - na koniec drugiego kwartału, dzień bilansowy, tj. na dzień 30 czerwca 2017 roku, - na koniec trzeciego kwartału, tj. na dzień 29 września 2017 roku, - na koniec czwartego kwartału, tj. na dzień 29 grudnia 2017 roku, - na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2017 roku. Fundusz nie posiada subfunduszy. Fundusz został utworzony bezterminowo. Siedziba Funduszu mieści się w Warszawie (kod pocztowy: 00-103), przy ul. Królewskiej 18. 2. Opis certyfikatów Od dnia zarejestrowania Fundusz wyemitował certyfikaty inwestycyjne następujących serii: - Seria A - 40 certyfikatów po cenie 50 000,00 złotych każdy. Przydzielono 40 certyfikatów inwestycyjnych. W dniu 29 czerwca 2012 roku nastąpił podział certyfikatów, które przedstawiają się następująco: - Seria A - 400 certyfikatów po cenie 5 000,00 złotych każdy. Wszystkie wyemitowane certyfikaty inwestycyjne reprezentują jednakowe prawa majątkowe uczestników Funduszu. 3. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Organem Funduszu jest OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-103) przy ul. Królewskiej 18, o kapitale podstawowym w wysokości 1.100.000 złotych, wpisana pod numerem KRS 0000312067 do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 25 KWIETNIA 2018 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Funduszu Fundusz działa pod nazwą Ostoja VII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji. W dniu 8 lutego 2012 roku Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 704. Fundusz jest Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych w rozumieniu art. 196 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz.56). Fundusz nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, o którym mowa w art. 2 pkt 39 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 2 pkt 10a Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Pierwsza wycena miała miejsce w dniu 21 lutego 2012 roku (dzień otwarcia ksiąg Funduszu). W okresie sprawozdawczym Fundusz dokonał następujących wycen: - na koniec pierwszego kwartału, tj. na dzień 31 marca 2017 roku, - na koniec drugiego kwartału, dzień bilansowy, tj. na dzień 30 czerwca 17 roku, - na koniec trzeciego kwartału, tj. na dzień 29 września 2017 roku, - na koniec czwartego kwartału, tj. na dzień 29 grudnia 2017 roku, - dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2017 roku. Fundusz nie posiada subfunduszy. Fundusz został utworzony bezterminowo. W dniu 22 stycznia 2018 roku Zgromadzenie Inwestorów podjęło uchwałę o rozwiązaniu Funduszu, w związku z czym z dniem 22 stycznia 2018 roku została rozpoczęta likwidacja Funduszu. Likwidatorem Funduszu, zgodnie z art. 45 ust. 5 Statutu Funduszu, w związku z art. 248 ust. 2a Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, jest Ostoja Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Siedziba Funduszu mieści się w Warszawie (kod pocztowy: 00-103), przy ul. Królewskiej 18. 2. Opis certyfikatów Od dnia zarejestrowania Fundusz wyemitował certyfikaty inwestycyjne następujących serii: - Seria A - 200 certyfikatów po cenie 1.000,00 złotych każdy, - Seria B - 2000 certyfikatów po cenie 1.000,00 złotych każdy. Przydzielono 2200 certyfikatów inwestycyjnych. W dniu 31 marca 2017 nastąpił wykup 925 sztuk certyfikatów inwestycyjnych serii B. W dniu 29 grudnia 2017 nastąpił wykup 1075 sztuk certyfikatów inwestycyjnych serii B. Pozostały certyfikaty inwestycyjne następujących serii: - Seria A - 200 certyfikatów po cenie 1.000,00 złotych każdy. Wszystkie wyemitowane certyfikaty inwestycyjne reprezentują jednakowe prawa majątkowe uczestników Funduszu. 3. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Organem Funduszu jest OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-103) przy ul. Królewskiej 18, o kapitale podstawowym w wysokości 1.100.000 złotych, wpisana pod numerem KRS 0000312067 do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 4. Depozytariusz Depozytariuszem, prowadzącym rejestr aktywów Funduszu jest Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-844) przy ulicy Grzybowskiej 78, na podstawie umowy o prowadzenie rejestru aktywów, zawartej w dniu 9 stycznia 2012 roku aneksowanej w dniach: 18 listopada 2013 roku, 31 grudnia 2013 roku, 30 czerwca 2015 roku, 25 kwietnia 2016 roku oraz umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego zamkniętego zawartej w dniu 1 grudnia 2016 roku. 5. Badanie sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez „Aures-Audyt” Kancelaria Biegłego Rewidenta i Doradcy Podatkowego Joanna Zdanowska z siedzibą przy ul. Mickiewicza 10/15 w Kraśniku, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez KIBR, pod numerem ewidencyjnym 3353. 6. Cel inwestycyjny funduszu Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Fundusz lokuje co najmniej 80% wartości aktywów w aktywa inne niż: a) papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba że papiery wartościowe stały się przedmiotem publicznej oferty lub zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez Fundusz, b) instrumenty rynku pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego Funduszu. 7. Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzania sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, przy braku założenia kontynuacji działalności Funduszu w dającej się przewidzieć przyszłości. Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Inwestorów dnia 22 stycznia 2018 roku rozpoczął się proces likwidacji Funduszu. 8. Pozostałe informacje Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, ze względu na charakter i istotność pozycji. Pod Bilansem Funduszu oraz pod Rachunkiem wyniku z operacji zamieszczono informacje o wartości aktywów netto na 1 certyfikat inwestycyjny oraz o wartości wyniku z operacji na 1 certyfikat inwestycyjny w polskich złotych, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W imieniu Ostoja Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.: Dyrektor Działu Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu Ksiąg Handlowych Ewa Dubicka Renata Kula Marzena Leonowicz Warszawa, dnia 7 marca 2018 r. 25 KWIETNIA 2018 R.

W dniu 23.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Informacje o Funduszu Fundusz działa pod nazwą Ostoja I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. W dniu 28 sierpnia 2009 roku Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 492. Fundusz jest Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych w rozumieniu art. 196 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1896). Fundusz nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, o którym mowa w art. 2 pkt 39 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 2 pkt 10a Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Pierwsza wycena miała miejsce w dniu 11 września 2009 roku. W okresie sprawozdawczym Fundusz dokonał wycen: - na koniec pierwszego kwartału, tj. na dzień 31 marca 2016 roku, - na koniec drugiego kwartału, dzień bilansowy, tj. na dzień 30 czerwca 2016 roku, - na koniec trzeciego kwartału, tj. na dzień 30 września 2016 roku, - na koniec czwartego kwartału, tj. na dzień 30 grudnia 2016 roku, - na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2016 roku. Fundusz nie posiada subfunduszy. Fundusz został utworzony bezterminowo. Siedziba Funduszu mieści się w Olsztynie (kod pocztowy: 10-109) przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20 lok. 10. 2. Opis certyfikatów Od dnia zarejestrowania Fundusz wyemitował certyfikaty inwestycyjne następujących serii: - Seria A - 40 certyfikatów po cenie 50 000,00 złotych każdy, Przydzielono 40 certyfikatów inwestycyjnych, W dniu 29 czerwca 2012 roku nastąpił podział certyfikatów, które przedstawiają się następująco: - Seria A - 400 certyfikatów po cenie 5 000,00 złotych każdy. Wszystkie wyemitowane certyfikaty inwestycyjne reprezentują jednakowe prawa majątkowe uczestników Funduszu. 3. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Organem Funduszu jest OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie (kod pocztowy: 10-109) przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20 lok. 10, o kapitale podstawowym w wysokości 1.100.000 złotych, wpisana pod numerem KRS 0000312067 do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 4. Depozytariusz Depozytariuszem, prowadzącym rejestr aktywów Funduszu jest Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-844) przy ulicy Grzybowskiej 78, na podstawie umowy o prowadzenie rejestru aktywów, zawartej w dniu 18 września 2008 roku, aneksowanej w dniach: 4 marca 2009 roku, 29 października 2009 roku, 18 grudnia 2009 roku, 22 kwietnia 2011 roku, 18 listopada 2013 roku, 29 stycznia 2014 roku oraz umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego zamkniętego zawartej w dniu 1 grudnia 2016 roku. 30 MAJA 2017 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Informacje o Funduszu Fundusz działa pod nazwą Ostoja III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. W dniu 7 października 2010 roku Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 576. Fundusz jest Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych w rozumieniu art. 196 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 roku, poz.1896). Fundusz nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, o którym mowa w art. 2 pkt 39 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 2 pkt 10a Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Pierwsza wycena miała miejsce w dniu 18 października 2010 roku. W okresie sprawozdawczym Fundusz dokonał następujących wycen: - na koniec pierwszego kwartału, tj. na dzień 31 marca 2016 roku, - na koniec drugiego kwartału, dzień bilansowy, tj. na dzień 30 czerwca 2016 roku, - na koniec trzeciego kwartału, tj. na dzień 30 września 2016 roku, - na koniec czwartego kwartału, tj. na dzień 30 grudnia 2016 roku, - dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2016 roku. Fundusz nie posiada subfunduszy. Fundusz został utworzony bezterminowo. Dnia 18.12.2014 roku zmieniono czas trwania Funduszu do 30.11.2017 roku. Siedziba Funduszu mieści się w Olsztynie (kod pocztowy: 10-109), przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20 lok. 10. 2. Opis certyfikatów Od dnia zarejestrowania Fundusz wyemitował certyfikaty inwestycyjne następujących serii: - Seria A - 1.000 certyfikatów po cenie 1 000,00 złotych każdy, - Seria B - 5 certyfikatów po cenie 36 245,00 złotych każdy. Przydzielono 1.005 certyfikatów inwestycyjnych. Wszystkie wyemitowane certyfikaty inwestycyjne reprezentują jednakowe prawa majątkowe uczestników Funduszu. 3. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Organem Funduszu jest OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie (kod pocztowy: 10-109) przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20 lok. 10, o kapitale podstawowym w wysokości 1.100.000 złotych, wpisana pod numerem KRS 0000312067 do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 30 MAJA 2017 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Informacje o Funduszu Fundusz działa pod nazwą Ostoja VII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. W dniu 8 lutego 2012 roku Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 704. Fundusz jest Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych w rozumieniu art. 196 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1896). Fundusz nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, o którym mowa w art. 2 pkt 39 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 2 pkt 10a Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Pierwsza wycena miała miejsce w dniu 21 lutego 2012 roku (dzień otwarcia ksiąg Funduszu). W okresie sprawozdawczym Fundusz dokonał następujących wycen: - na koniec pierwszego kwartału, tj. na dzień 31 marca 2016 roku, - na koniec drugiego kwartału, dzień bilansowy, tj. na dzień 30 czerwca 2016 roku, - na koniec trzeciego kwartału, tj. na dzień 30 września 2016 roku, - na koniec czwartego kwartału, tj. na dzień 30 grudnia 2016 roku, - dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2016 roku. Fundusz nie posiada subfunduszy. Fundusz został utworzony bezterminowo. Siedziba Funduszu mieści się w Olsztynie (kod pocztowy: 10-109), przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20/10. 2. Opis certyfikatów Od dnia zarejestrowania Fundusz wyemitował certyfikaty inwestycyjne następujących serii: - Seria A - 200 certyfikatów po cenie 1.000,00 złotych każdy, - Seria B - 2000 certyfikatów po cenie 1.000,00 złotych każdy, Przydzielono 2200 certyfikatów inwestycyjnych. Wszystkie wyemitowane certyfikaty inwestycyjne reprezentują jednakowe prawa majątkowe uczestników Funduszu. 3. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Organem Funduszu jest OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie (kod pocztowy: 10-109), przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20/10, o kapitale podstawowym w wysokości 1.100.000 złotych, wpisana pod numerem KRS 0000312067 do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 4. Depozytariusz Depozytariuszem, prowadzącym rejestr aktywów Funduszu jest Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-844) przy ulicy Grzybowskiej 78, na podstawie umowy o prowadzenie rejestru aktywów, zawartej w dniu 25 MAJA 2017 R.

W dniu 05.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O wpisać: 1 1. data złożenia 20.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Funduszu Fundusz działa pod nazwą Ostoja VII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. W dniu 8 lutego 2012 roku Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 704. Pierwsza wycena miała miejsce w dniu 21 lutego 2012 roku (dzień otwarcia ksiąg Funduszu). W okresie sprawozdawczym Fundusz dokonał następujących wycen: - na koniec pierwszego kwartału, tj. na dzień 31 marca 2015 roku, - na koniec drugiego kwartału, dzień bilansowy, tj. na dzień 30 czerwca 2015 roku, - na koniec trzeciego kwartału, tj. na dzień 30 września 2015 roku, - na koniec czwartego kwartału, dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2015 roku. Fundusz nie posiada subfunduszy. Fundusz został utworzony bezterminowo. Siedziba Funduszu mieści się w Olsztynie (kod pocztowy: 10-109), przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20/10. 2. Opis certyfikatów Od dnia zarejestrowania Fundusz wyemitował certyfikaty inwestycyjne następujących serii: - Seria A – 200 certyfikatów po cenie 1.000,00 złotych każdy, - Seria B – 2000 certyfikatów po cenie 1.000,00 złotych każdy. Przydzielono 2200 certyfikatów inwestycyjnych. Wszystkie wyemitowane certyfikaty inwestycyjne reprezentują jednakowe prawa majątkowe uczestników Funduszu. 3. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Organem Funduszu jest OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie (kod pocztowy: 10-109), przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20/10, o kapitale podstawowym w wysokości 1.100.000 złotych, wpisana pod numerem KRS 0000312067 do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 4. Depozytariusz Depozytariuszem, prowadzącym rejestr aktywów Funduszu jest Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-549) przy ulicy Pięknej 20, na podstawie umowy o prowadzenie rejestru aktywów, zawartej w dniu 9 stycznia 2012 roku aneksowanej w dniach: 18 listopada 2013 roku, 31 grudnia 2013 roku oraz 30 czerwca 2015 roku. 5. Badanie sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez spółkę PRO AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. św. Leonarda 1A/3 w Poznaniu, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KIBR, pod numerem ewidencyjnym 3931. 6. Cel inwestycyjny funduszu Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Fundusz lokuje co najmniej 80% wartości aktywów w aktywa inne niż: a) papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba że papiery wartościowe stały się przedmiotem publicznej oferty lub zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez Fundusz, b) instrumenty rynku pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego Funduszu. 7. Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzania sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, przy założeniu kontynuacji działalności Funduszu w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności. 8. Pozostałe informacje Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, ze względu na charakter i istotność pozycji. Pod Bilansem Funduszu oraz pod Rachunkiem wyniku z operacji zamieszczono informacje o wartości aktywów netto na 1 certyfikat inwestycyjny oraz o wartości wyniku z operacji na 1 certyfikat inwestycyjny w polskich złotych, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W imieniu Ostoja Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Osoba odpowiedzialna Renata Kula Ewa Dubicka za prowadzenie ksiąg rachunkowych Ewa Stolarczyk Olsztyn, dnia 4 marca 2016 roku Zestawienie lokat na dzień 31 grudnia 2015 r. Wartość według Wartość według Procentowy wyceny na dzień Wyszczególnienie ceny nabycia udział w aktybilansowy w tys. zł wach ogółem w tys. zł 1 2 3 4 Akcje - - - Warranty subskrypcyjne - - - Prawa do akcji - - - Prawa poboru - - - Kwity depozytowe - - - Listy zastawne - - - Dłużne papiery wartościowe - - - Instrumenty pochodne - - - Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - - - Jednostki uczestnictwa - - - Certyfikaty inwestycyjne - - - Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą - - 18 KWIETNIA 2016 R.

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Funduszu Fundusz działa pod nazwą Ostoja III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. W dniu 7 października 2010 roku Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 576. Pierwsza wycena miała miejsce w dniu 18 października 2010 roku. W okresie sprawozdawczym Fundusz dokonał następujących wycen: - na koniec pierwszego kwartału, tj. na dzień 31 marca 2015 roku, - na koniec drugiego kwartału, dzień bilansowy, tj. na dzień 30 czerwca 2015 roku, - na koniec trzeciego kwartału, tj. na dzień 30 września 2015 roku, - na koniec czwartego kwartału, dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2015 roku. Fundusz nie posiada subfunduszy. Fundusz został utworzony bezterminowo. Dnia 18.12.2014 roku zmieniono czas trwania Funduszu do 30.11.2017 roku. Siedziba Funduszu mieści się w Olsztynie (kod pocztowy: 10-109), przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20 lok. 10. 2. Opis certyfikatów Od dnia zarejestrowania Fundusz wyemitował certyfikaty inwestycyjne następujących serii: - Seria A - 1.000 certyfikatów po cenie 1 000,00 złotych każdy, - Seria B - 5 certyfikatów po cenie 36 245,00 złotych każdy. Przydzielono 1.005 certyfikatów inwestycyjnych. Wszystkie wyemitowane certyfikaty inwestycyjne reprezentują jednakowe prawa majątkowe uczestników Funduszu. 3. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Organem Funduszu jest OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie (kod pocztowy: 10-109) przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20 lok. 10, o kapitale podstawowym w wysokości 1.100.000 złotych, wpisana pod numerem KRS 0000312067 do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 4. Depozytariusz Depozytariuszem, prowadzącym rejestr aktywów Funduszu jest Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-549) przy ulicy Pięknej 20, na podstawie umowy o prowadzenie rejestru aktywów, zawartej w dniu 9 lutego 2010 roku, aneksowanej w dniach: 22 kwietnia 2011 roku, 18 listopada 2013 roku oraz 29 stycznia 2014 roku. 5. Badanie sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez spółkę PRO AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. św. Leonarda 1A/3 w Poznaniu, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KIBR, pod numerem ewidencyjnym 3931. 6. Cel inwestycyjny funduszu Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 18 KWIETNIA 2016 R.

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Funduszu Fundusz działa pod nazwą Ostoja II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. W dniu 7 stycznia 2010 roku Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 509. Pierwsza wycena miała miejsce w dniu 18 stycznia 2010 roku (dzień otwarcia ksiąg Funduszu). W okresie sprawozdawczym Fundusz dokonał wycen: - na koniec pierwszego kwartału, tj. na dzień 31 marca 2015 roku, - na koniec drugiego kwartału, dzień bilansowy, tj. na dzień 30 czerwca 2015 roku, - na koniec trzeciego kwartału, tj. na dzień 30 września 2015 roku, - na koniec czwartego kwartału, dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2015 roku. Fundusz nie posiada subfunduszy. Fundusz został utworzony bezterminowo. Dnia 11.12.2013 roku zmieniono czas trwania Funduszu do 30.09.2016 roku. Siedziba Funduszu mieści się w Olsztynie (kod pocztowy: 10-109), przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20 lok. 10. 2. Opis certyfikatów Od dnia zarejestrowania Fundusz wyemitował certyfikaty inwestycyjne następujących serii: - Seria A - 2 000 certyfikatów po cenie 100,00 złotych każdy, - Seria B - 242 certyfikaty po cenie 10.000,00 złotych każdy. Przydzielono 2 242 certyfikaty inwestycyjne. Wszystkie wyemitowane certyfikaty inwestycyjne reprezentują jednakowe prawa majątkowe uczestników Funduszu. 3. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Organem Funduszu jest OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie (kod pocztowy: 10-109) przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20 lok. 10, o kapitale podstawowym w wysokości 1.100.000 złotych, wpisana pod numerem KRS 0000312067 do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 4. Depozytariusz Depozytariuszem prowadzącym rejestr aktywów Funduszu jest Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-549) przy ulicy Pięknej 20, na podstawie umowy o prowadzenie rejestru aktywów, zawartej w dniu 18 września 2008 roku, aneksowanej w dniach: 4 marca 2009 roku, 29 października 2009 roku, 18 grudnia 2009 roku, 15 lutego 2010 roku, 11 października 2010 roku, 22 kwietnia 2011 roku, 18 listopada 2013 roku oraz 29 stycznia 2014 roku. 5. Badanie sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez spółkę PRO AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. św. Leonarda 1A/3 w Poznaniu, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KIBR, pod numerem ewidencyjnym 3931. 6. Cel inwestycyjny funduszu Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Fundusz lokuje co najmniej 80% wartości aktywów w aktywa inne niż: a) papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba że papiery wartościowe stały się przedmiotem publicznej oferty lub zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez Fundusz, b) instrumenty rynku pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego Funduszu. 7. Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzania sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, przy założeniu kontynuacji działalności Funduszu w dającej się przewidzieć przyszłości. Zgodnie ze zmianą Statutu Funduszu z dnia 11 grudnia 2013 roku od dnia 30 września 2016 roku nastąpi otwarcie likwidacji Funduszu. 8. Pozostałe informacje Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, ze względu na charakter i istotność pozycji. Pod Bilansem Funduszu oraz pod Rachunkiem wyniku z operacji zamieszczono informacje o wartości aktywów netto na 1 certyfikat inwestycyjny oraz o wartości wyniku operacji na 1 certyfikat inwestycyjny w polskich złotych, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W imieniu Ostoja Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Osoba odpowiedzialna Renata Kula Ewa Dubicka za prowadzenie ksiąg rachunkowych Marzena Leonowicz Olsztyn, dnia 4 marca 2016 roku Zestawienie lokat na dzień 31 grudnia 2015 r. Wartość według Wartość według Procentowy wyceny na dzień Wyszczególnienie ceny nabycia udział w aktybilansowy w tys. zł wach ogółem w tys. zł 1 2 3 4 Akcje 1 128,25 201,83 99,33% Warranty subskrypcyjne - - - Prawa do akcji - - - Prawa poboru - - - Kwity depozytowe - - - Listy zastawne - - - Dłużne papiery wartościowe - - - Instrumenty pochodne - - - Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - - - Jednostki uczestnictwa - - - Certyfikaty inwestycyjne - - - Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą - - 18 KWIETNIA 2016 R.

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Funduszu Fundusz działa pod nazwą Ostoja I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. W dniu 28 sierpnia 2009 roku Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 492. Pierwsza wycena miała miejsce w dniu 11 września 2009 roku. W okresie sprawozdawczym Fundusz dokonał wycen: - na koniec pierwszego kwartału, tj. na dzień 31 marca 2015 roku, - na koniec drugiego kwartału, dzień bilansowy, tj. na dzień 30 czerwca 2015 roku, - na koniec trzeciego kwartału, tj. na dzień 30 września 2015 roku, - na koniec czwartego kwartału, dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2015 roku. Fundusz nie posiada subfunduszy. Fundusz został utworzony bezterminowo. Siedziba Funduszu mieści się w Olsztynie (kod pocztowy: 10-109), przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20 lok. 10. 2. Opis certyfikatów Od dnia zarejestrowania Fundusz wyemitował certyfikaty inwestycyjne następujących serii: - Seria A - 40 certyfikatów po cenie 50 000,00 złotych każdy. Przydzielono 40 certyfikatów inwestycyjnych. W dniu 29 czerwca 2012 roku nastąpił podział certyfikatów, które przedstawiają się następująco: - Seria A - 400 certyfikatów po cenie 5 000,00 złotych każdy. Wszystkie wyemitowane certyfikaty inwestycyjne reprezentują jednakowe prawa majątkowe uczestników Funduszu. 3. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Organem Funduszu jest OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie (kod pocztowy: 10-109) przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20 lok. 10, o kapitale podstawowym w wysokości 1.100.000 złotych, wpisana pod numerem KRS 0000312067 do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 4. Depozytariusz Depozytariuszem prowadzącym rejestr aktywów Funduszu jest Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-549) przy ulicy Pięknej 20, na podstawie umowy o prowadzenie rejestru aktywów, zawartej w dniu 18 września 2008 roku, aneksowanej w dniach: 4 marca 2009 roku, 29 października 2009 roku, 18 grudnia 2009 roku, 22 kwietnia 2011 roku, 18 listopada 2013 roku oraz 29 stycznia 2014 roku. 18 KWIETNIA 2016 R.