Oferta skierowana do inwestorów instytucjonalnych i prywatnych
Działalność na rynku od 2009 roku z licencją KNF
OSTOJA TFI S.A. jest renomowanym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które koncentruje się na tworzeniu oraz zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, głównie skierowanymi do inwestorów instytucjonalnych oraz zamożnych klientów indywidualnych. Działa na polskim rynku od 2009 roku, kiedy to uzyskało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, co stanowi fundament jego działalności zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w obowiązującej ustawie o funduszach inwestycyjnych. Ostoja TFI stawia na efektywne zarządzanie aktywami niepublicznymi, oferując swoim klientom różnorodne produkty inwestycyjne, które są dostosowane do specyficznych potrzeb oraz oczekiwań rynku. Organizacja wyróżnia się profesjonalnym podejściem do inwestycji i zróżnicowanymi strategiami inwestycyjnymi, co przyczynia się do zaufania ze strony jej klientów oraz trwałych relacji na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ostoja towarzystwo funduszy inwestycyjnych osiągnęła 3 189 659 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 044 589 zł. Pozostałe przychody to 145 070 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 941 912 zł.
Zysk netto wyniósł 102 677 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 300 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 189 659 zł w 2024 roku.
• 3 144 218 zł w 2023 roku.
• 2 653 357 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 677 zł w 2024 roku.
• 626 250 zł w 2023 roku.
• 328 769 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ostoja towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi -26 tys. zł.
EBITDA Ostoja towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi -26 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
22 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -26 235 zł w
2024 roku.
• 561 704 zł w
2023 roku.
• 312 174 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
29 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -26 235 zł w
2024 roku.
• 561 704 zł w
2023 roku.
• 326 308 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ostoja towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi 4 999 450 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 026 769 zł a 13 132 284 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 387 020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 999 450 zł w 2024 roku.
• 6 986 439 zł w 2023 roku.
• 4 999 587 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ostoja towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 545 260
zł.
Koszty operacyjne Ostoja towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyniosły 3 070 824
zł.
Wynagrodzenia stanowią 83%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
281 384 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 545 260 zł w 2024 roku
• 1 860 255 zł w 2023 roku
• 1 805 922 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
83% w 2024 roku
•
76% w 2023 roku
•
79% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ostoja towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyniosła 4 361 876 zł.
a
ktywa trwałe to 148 580 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 213 296 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 361 876 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 283 071 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 078 805 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 395 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 361 876 zł w 2024 roku.
• 3 750 605 zł w 2023 roku.
• 3 214 244 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ostoja towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyniosły 1 078 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 361 876 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 078 805 zł w 2024 roku
• 570 211 zł w 2023 roku
• 660 099 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ostoja towarzystwo funduszy inwestycyjnych wykazała przychody na poziomie 3 189 659 zł.
Organizacja zarobiła 118 724 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 047 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 677 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2343 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 047 zł w 2024 roku
• 65 295 zł w 2023 roku
• 36 467 zł w 2022 roku
Organizacja Ostoja towarzystwo funduszy inwestycyjnych wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
OSTOJA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH