Organizacja PI Hotele osiągnęła 403 924 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 000 zł. Pozostałe przychody to 363 924 zł.
Całkowite koszty wyniosły -287 662 zł.
Zysk netto wyniósł 327 662 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 57 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 403 924 zł w 2024 roku.
• 3 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 327 662 zł w 2024 roku.
• -78 225 zł w 2023 roku.
• -42 688 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PI Hotele wynosi 1 783 065 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
203 134 zł a 4 587 270 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 254 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 783 065 zł w 2024 roku.
• 2 zł w 2023 roku.
• 16 057 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PI Hotele wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PI Hotele charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 914
zł.
Koszty operacyjne PI Hotele wyniosły 75 530
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5845 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 914 zł w 2024 roku
• 44 983 zł w 2023 roku
• 28 186 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
58% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PI Hotele wyniosła 387 939 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 364 275 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 664 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 387 939 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 270 845 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 093 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 387 939 zł w 2024 roku.
• 189 619 zł w 2023 roku.
• 51 083 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 84%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 121%.
Marża operacyjna wyniosła -89%.
Marża netto wyniosła 81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 92.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PI Hotele wyniosły 117 093 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 387 939 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 093 zł w 2024 roku
• 246 435 zł w 2023 roku
• 29 675 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 130% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PI Hotele wykazała przychody na poziomie 403 924 zł.
Organizacja zarobiła 327 662 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 327 662 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku