EEC MAGENTA SP. Z O.O. | KRS: 0000615766

Podsumowanie

aktywa

6,5 mln

przychód

3,3 mln

zysk

281 tys.

wartość firmy

7,8 mln

Branża główna: Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NOWOGRODZKA, 50/54

Kod pocztowy

00-695

Rejestracja

2016-04-28

Rozpoczęcie działalności

2016-04-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.eecventures.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON PREZESEM ZARZĄDU I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŚLI ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY, TRZYOSOBOWY LUB CZTEROOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŚLI ZARZĄD JEST PIĘCIOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM, LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Opis

VC fundusz inwestujący w energetykę i przemysł
Wspieranie polskich technologii i firm
Inwestycje w firmy zajmujące się rozpoznawaniem mowy, drukiem 3D, robotyką
Portfel inwestycyjny obejmujący różnorodne sektory technologiczne

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EEC Magenta osiągnęła 3 344 246 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 769 932 zł. Pozostałe przychody to 574 313 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 489 123 zł.

Zysk netto wyniósł 280 810 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 477 749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 344 246 zł w 2024 roku.
• 4 567 515 zł w 2023 roku.
• 4 105 783 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 280 810 zł w 2024 roku.
• 1 105 551 zł w 2023 roku.
• 1 127 313 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-3957.53

1.04

-22782.75

3921675.32

981187.89

5238098.54

1831469.95

4459952.94

778082.72

4105783.39

1127313.26

4567514.98

1105550.77

3344245.56

280809.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EEC Magenta wynosi -13 tys. zł.

EBITDA EEC Magenta wynosi 7 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EEC Magenta wynosi 7 784 058 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 808 097 zł a 23 633 718 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 112 008 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 784 058 zł w 2024 roku.
• 11 687 928 zł w 2023 roku.
• 10 637 994 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.69

2.6

717659.26

7256861.03

13736630.46

2091261.72

12909207.21

25640579.3

2674823.76

8760456.6

14265726.72

3391551.71

10637993.67

18088275.76

4220714.78

11687927.85

22510478.84

2808096.8

7784057.8

23633717.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EEC Magenta wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EEC Magenta wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EEC Magenta charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla EEC Magenta wynosi 438 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,18 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,18 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 63 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 438 tys. zł w 2024 roku.
• 623 tys. zł w 2023 roku.
• 521 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 123 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,18 mln zł w 2024 roku.
• 1,96 mln zł w 2023 roku.
• 1,56 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 511 688 zł.

Koszty operacyjne EEC Magenta wyniosły 2 782 948 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 73 098 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 511 688 zł w 2024 roku
• 558 948 zł w 2023 roku
• 724 500 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EEC Magenta wyniosła 6 516 977 zł.

a

ktywa trwałe to 2 530 567 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 986 410 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 516 977 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 908 429 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 608 547 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 930 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 516 977 zł w 2024 roku.
• 6 243 797 zł w 2023 roku.
• 5 417 257 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

31.92

2704.69

1855618.22

3600588.16

4152163.68

5417257.37

6243796.85

6516976.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1771.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-123.98

2.59

-8.42

0.94

-21906.49

0.53

1.03

0.27

0.25

0.51

0.66

0.38

0.35

0.19

0.22

0.19

0.17

0.21

0.25

0.27

0.18

0.2

0.23

0.24

0.04

0.05

0

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EEC Magenta wyniosły 608 547 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 516 977 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 608 547 zł w 2024 roku
• 616 177 zł w 2023 roku
• 895 188 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 696 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

31.92

1558.05

48.81

2704.69

27013.57

9.99

1855618.22

898739.21

0.48

3600588.16

812239.2

0.23

4152163.68

585732

0.14

5417257.37

895188.43

0.17

6243796.85

616177.14

0.1

6516976.74

608547.35

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EEC Magenta wykazała przychody na poziomie 3 344 246 zł.

Organizacja zarobiła 290 847 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 037 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 280 810 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 037 zł w 2024 roku
• 85 059 zł w 2023 roku
• 102 913 zł w 2022 roku

Wartość

94782

180509

78232

102913

85059

10037

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

dane za rok

Organizacja EEC Magenta wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23588

0.00337

0.29568

0.99057

0

0.96698

0.27729

0.38922

0.15044

0.95098

0.01878

0.03922

0.79344

0.89344

0.83102

0.70219

0.56173

0.77731

0.80476

0.94753

0.86769

0.87048

0.90909

0.8509

0.75758

0.40462

0.82117

0.85892

0.92775

0.79769

0.88732

0.87893

0.84615

0.75545

0.34072

0.70149

0.72083

0.86226

0.67769

0.84615

0.89157

0.82512

0.75422

0.3534

0.8169

0.83665

0.88802

0.66146

0.85294

0.87724

0.81365

0.75192

0.26685

0.777

0.81081

0.83155

0.61995

0.82073

0.73927

0.74403

0.70627

0.28475

0.61304

0.48529

0.67114

0.50169

0.663

Powiązania

EEC VENTURES - wspólnik

EEC MAGENTA - powiązanie zwrotne

S KONRAD - reprezentacja

M RAFAŁ - reprezentacja

L MICHAŁ - reprezentacja

S WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.06.2016

24.05.2017

Crido Business & Innovation Consulting

Organizacja

wspólnik

28.04.2016

13.06.2016

Crido Business & Innovation Consulting

Organizacja

wspólnik

24.05.2017

17.08.2018

Eec Ventures

Organizacja

wspólnik

17.08.2018

Eec Ventures

Organizacja

wspólnik

28.04.2016

24.05.2017

Eec Ventures

Organizacja

wspólnik

28.04.2016

13.06.2016

C Justyn

Luty 1974

Osoba

wspólnik

13.06.2016

24.05.2017

C Justyn

Luty 1974

Osoba

wspólnik

17.08.2018

S Wojciech

Kwiecień 1963

Osoba

reprezentacja

28.04.2016

24.05.2017

G Michał

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

28.04.2016

14.05.2018

R Michał

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

14.05.2018

21.02.2020

R Michał

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

28.04.2016

13.06.2016

L Andrzej

Listopad 1968

Osoba

reprezentacja

31.03.2020

M Rafał

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

24.05.2017

31.03.2020

M Rafał

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

24.05.2017

S Konrad

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

14.05.2018

S Wojciech

Kwiecień 1963

Osoba

reprezentacja

27.01.2022

L Michał

Czerwiec 1971

Osoba

powiązanie zwrotne

21.12.2018

Eec Magenta

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.01.2019

Eec Magenta

Organizacja

Udziałowcy

Eec Ventures posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Siewierski Wojciech posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.08.2018 jest Eec Ventures kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.05.2017 do 17.08.2018 był Eec Ventures kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 13.06.2016 do 24.05.2017 najwięcej udziałów posiadał Eec Ventures . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do EEC MAGENTA

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDUSZE INWESTYCJI POLSKICH TOWARZYSTWO FUNDUSZY	0000252364
2	OPTI TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000487615
3	SKANSKA TOMTE 18 BIS S.A. W LIKWIDACJI	0000556940
4	FUNDUSZ ZALĄŻKOWY KPT SP. Z O.O.	0000326895
5	SUPERFUND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH	0000234965
6	NETRIX VENTURES SP. Z O.O.	0000697152
7	MEBIS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000329062
8	BALTIC CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH	0000593350
9	AGRITECH HUB ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000614551
10	IB TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000462391
11	GENESIS CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A.	0000801879
12	TYR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000530246
13	MOUNT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000290519
14	WISE VENTURES ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000949378
15	OPOKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000259947
16	OSTOJA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000312067
17	CZYSTA3.VC SP. Z O.O.	0000699034
18	VIG / C-QUADRAT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH	0000849820
19	FF VENTURE CAPITAL SP. Z O.O.	0000819486
20	QUANTUM ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000472221
21	MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000340312
22	MM PRIME TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000405370
23	IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.	0000020690
24	ARP TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000332428
25	BLU ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000332155
26	SPEEDUP MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000265669
27	PROMETEIA INNOVATION FUND ASI SP. Z O.O.	0000619039
28	SHELBY PARTNERS SIDE CAR TYLKO	0000814525
29	VINCI S.A.	0000894664
30	SELENA GREEN INVESTMENTS ASI SP. Z O.O.	0000961971

EEC MAGENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000615766 NIP 8952079533 REGON 364338613

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EEC MAGENTA

EEC MAGENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000615766 NIP
8952079533 REGON
364338613