Kompleksowe inwestycje w nieruchomości komercyjne, biurowe i mieszkaniowe
Długoterminowy wynajem dla renomowanych firm sieciowych
Obsługa inwestycji od zakupu gruntu po wynajem lub sprzedaż
Selekcja atrakcyjnych lokalizacji i projektów inwestycyjnych
ASI INTEGRA MANAGEMENT SP. Z O.O. INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA to firma specjalizująca się w inwestycjach w nieruchomości komercyjne, biurowe oraz mieszkaniowe. Przedsiębiorstwo zapewnia kompleksową obsługę inwestycji, obejmującą wszystkie etapy od zakupu gruntu, przez budowę, aż po wynajem lub sprzedaż nieruchomości. Kluczowa dla firmy jest współpraca z renomowanymi firmami sieciowymi, której efektem są długoterminowe umowy najmu, gwarantujące stabilne i atrakcyjne zyski dla inwestorów.Głównym celem ASI INTEGRA MANAGEMENT jest zapewnienie bezpieczeństwa i pewności inwestycji oraz generowanie wysokich zysków. Przedsiębiorstwo koncentruje się na selekcji atrakcyjnych lokalizacji i projektów inwestycyjnych, co pozwala na pomnażanie kapitału poprzez wzrost wartości nieruchomości w czasie. Wychodzi naprzeciw wyzwaniom związanym z samodzielnym prowadzeniem działalności inwestycyjnej, które może być czasochłonne i wymagające zaawansowanej analizy oraz doboru nieruchomości.Firma zwraca szczególną uwagę na dostarczanie interesujących ofert dla inwestorów indywidualnych na polskim rynku, gdzie tego typu oferty są często niedostatecznie reprezentowane. Dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów, ASI INTEGRA MANAGEMENT realizuje zadania wymagające dogłębnej wiedzy, staranności oraz umiejętności w zakresie inwestycji nieruchomościowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Genesis Capital Invest osiągnęła 292 964 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 292 964 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 510 839 zł.
Strata netto wyniosła 1 510 839 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -122 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 292 964 zł w 2024 roku.
• 767 746 zł w 2023 roku.
• 769 252 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -215 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 510 839 zł w 2024 roku.
• -939 400 zł w 2023 roku.
• -940 523 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Genesis Capital Invest wynosi -102 tys. zł.
EBITDA Genesis Capital Invest wynosi -102 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -102 330 zł w
2024 roku.
• -5673 zł w
2023 roku.
• -9220 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
36 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -102 330 zł w
2024 roku.
• -5673 zł w
2023 roku.
• -9220 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Genesis Capital Invest wynosi 195 309 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 732 410 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 857 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 195 309 zł w 2024 roku.
• 2 732 998 zł w 2023 roku.
• 3 438 551 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Genesis Capital Invest wynosi 21,0%. To oznacza, że firma ma szansę 21,0% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,561% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 21,0% w 2024 roku.
• 17,9% w 2023 roku.
• 24,3% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Genesis Capital Invest wynosi 4,31%. To oznacza, że firma ma szansę 4,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,563% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,31% w 2024 roku.
• 1,55% w 2023 roku.
• 1,69% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Genesis Capital Invest charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Genesis Capital Invest wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
50 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 592 tys. zł w 2023 roku.
• 780 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Genesis Capital Invest wyniosły 102 330
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Genesis Capital Invest wyniosła 23 417 267 zł.
a
ktywa trwałe to 11 186 989 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 230 278 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 417 267 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -37 015 229 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 432 496 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 451 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 417 267 zł w 2024 roku.
• 61 692 578 zł w 2023 roku.
• 60 926 783 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża netto wyniosła -516%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -73.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Genesis Capital Invest wyniosły 60 432 496 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 417 267 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 258%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 869 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 432 496 zł w 2024 roku
• 58 731 023 zł w 2023 roku
• 57 025 827 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 258% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Genesis Capital Invest wykazała przychody na poziomie 292 964 zł.
Organizacja zarobiła -1 510 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 510 839 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -228 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku