SOLEY - ARECA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000278245

Podsumowanie

aktywa

25,2 mln

przychód

366,8 mln

zysk

12,2 mln

wartość firmy

303,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

SULIKÓW

Adres

GARBARSKA, 5

Kod pocztowy

59-975

Rejestracja

2007-04-27

Rozpoczęcie działalności

2007-05-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

"SOLEY - ARECA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, OSOBY REPREZENTUJĄCE "SOLEY - ARECA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁCE TO: 1. CZŁONEK ZARZĄDU EMIL SZYMON SOLECKI WRAZ Z PROKURENTEM JANEM WITOLDEM SOLECKIM, 2. CZŁONEK ZARZĄDU MARCIN JAN SOLECKI WRAZ Z PROKURENTEM JANEM WITOLDEM SOLECKIM. PROKURENT JEDNOOSOBOWO.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Soley - Areca osiągnęła 366 776 346 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 366 499 646 zł. Pozostałe przychody to 276 700 zł.

Całkowite koszty wyniosły 354 273 555 zł.

Zysk netto wyniósł 12 226 091 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 253 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 366 776 346 zł w 2024 roku.
• 406 578 785 zł w 2023 roku.
• 466 258 609 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -472 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 226 091 zł w 2024 roku.
• 14 204 829 zł w 2023 roku.
• 14 168 147 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

232005133.19

15531263.6

266013954.34

14795587.48

276566635.49

9858915.51

207521964.83

8957272.8

285335147

8943500.07

466258608.74

14168147.06

406578785.38

14204829.3

366776345.76

12226091.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Soley - Areca wynosi 14,93 mln zł.

EBITDA Soley - Areca wynosi 14,96 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 41 358 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 933 446 zł w 2024 roku.
• 17 363 633 zł w 2023 roku.
• 17 327 946 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 51 325 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 958 448 zł w 2024 roku.
• 17 396 213 zł w 2023 roku.
• 17 364 976 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Soley - Areca wynosi 303 341 497 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 919 568 zł a 916 940 864 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 631 129 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 303 341 497 zł w 2024 roku.
• 339 275 463 zł w 2023 roku.
• 378 887 771 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12128447.7

228923590.89

580012832.98

11576690.61

248101676.76

665034885.85

7874186.63

231687605.67

691416588.73

7197954.6

181375022.35

518804912.08

7367625.05

233365056.67

713337867.5

11376110.3

378887771.03

1165646521.85

11403621.97

339275462.76

1016446963.45

9919568.34

303341496.66

916940864.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Soley - Areca wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Soley - Areca charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 913 695 zł.

Koszty operacyjne Soley - Areca wyniosły 351 566 200 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 717 759 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 913 695 zł w 2024 roku
• 19 780 357 zł w 2023 roku
• 17 817 321 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Soley - Areca wyniosła 25 193 269 zł.

a

ktywa trwałe to 91 897 zł.

a

ktywa obrotowe to 25 101 372 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 193 269 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 226 091 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 967 178 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 536 244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 193 269 zł w 2024 roku.
• 29 472 148 zł w 2023 roku.
• 31 919 209 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

21439560.08

21728763.58

20779330.44

18854201.68

22143929.13

31919209.01

29472148.2

25193269.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.72

0.96

0.07

0.68

0.96

0.05

0.06

0.47

0.94

0.04

0.48

0.93

0.04

0.4

0.91

0.04

0.03

0.44

0.93

0.04

0.03

0.48

0.93

0.04

0.03

0.49

0.92

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Soley - Areca wyniosły 11 967 178 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 193 269 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 956 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 967 178 zł w 2024 roku
• 14 267 319 zł w 2023 roku
• 16 751 062 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21439560.08

5268296.48

0.25

21728763.58

6293176.1

0.29

20779330.44

10280414.93

0.49

18854201.68

9256928.88

0.49

22143929.13

12320429.06

0.56

31919209.01

16751061.95

0.52

29472148.2

14267318.9

0.48

25193269.2

11967178.08

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Soley - Areca wykazała przychody na poziomie 366 776 346 zł.

Organizacja zarobiła 15 208 584 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 982 493 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 226 091 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 426 070 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 982 493 zł w 2024 roku
• 3 430 466 zł w 2023 roku
• 3 522 508 zł w 2022 roku

Wartość

0

1496692

3522508

3430466

2982493

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Soley - Areca wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99634

0.98655

0.95883

0.2815

0.93242

0.91856

0.99513

0.94106

0

0.9957

0.98824

0.96131

0.31416

0.89041

0.84972

0.99185

0.95073

0

0.99145

0.98839

0.9521

0.47869

0.76386

0.74839

0.97195

0.93931

0

0.99232

0.98758

0.95051

0.47525

0.62312

0.57219

0.96054

0.92998

0

0.98818

0.98501

0.94595

0.57513

0.54592

0.64111

0.9539

0.93505

0.98846

0.98996

0.98774

0.96234

0.54384

0.70031

0.76483

0.96123

0.95053

0.98953

0.99659

0.98842

0.95486

0.53036

0.6996

0.76618

0.984

0.95102

0.99516

0.99168

0.98918

0.94387

0.56748

0.58284

0.63241

0.9672

0.94926

0.99168

Powiązania

SOLEY-INVEST - wspólnik

SOLEY - ARECA - wspólnik, reprezentacja

S JAN - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.04.2007

S Jan

Lipiec 1957

Osoba

wspólnik

27.04.2007

Soley - Areca

Organizacja

wspólnik

27.04.2007

Soley-Invest

Organizacja

prokurent

27.04.2007

S Jan

Lipiec 1957

Osoba

reprezentacja

27.04.2007

Soley - Areca

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SOLEY - ARECA

	Organizacja	Numer KRS
1	APEXIM AB PALIWA SP. Z O.O.	0000536405
2	GM7 STACJE SP. Z O.O.	0000304248
3	PGF ZACHÓD SP. Z O.O. SP. K.	0000363457
4	APEXIM AB PALIWA II SP. Z O.O.	0000535934
5	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W STĘSZEWIE	0000041122
6	PEGAS GRUPA SP. Z O.O.	0000350534
7	ORLE MONT - BUD SP. Z O.O.	0000085239
8	BENZOL SP. Z O.O.	0000220817
9	OMEGA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000120494
10	WASBRUK SP. Z O.O.	0000130689
11	BDG SP. Z O.O.	0000188309
12	PORT 2000 MARCINKIEWICZ SP. J.	0000029499
13	MOTOROL SP. Z O.O.	0000309567
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ROLMASZ"	0000169008
15	MGT MARTA TATAJ, ANDRZEJ DYMEK SP. J.	0000045380
16	PCK KRAFTSTOFFHANDEL SP. Z O.O.	0000858779
17	FIRMA MARKOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000644606
18	GENERON SP. Z O.O.	0000685310
19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE STACJA PALIW "DUET" M.	0000005910
20	TRANSOIL GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000653423
21	ZPM HOCHEL SP. Z O.O.	0000461079
22	"ATUT" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000100156
23	CENTRUM MOTORYZACJI P.CZYŻYCKI SP. J.	0000081510
24	MEDAX SP. Z O.O.	0000094688
25	ODEJEWSKI-ODAN SP. Z O.O.	0000178984
26	OKTAN BRZESKI, GRZENKOWICZ SP. Z O.O.	0000856814
27	HYPEROIL SP. Z O.O.	0000905708
28	BILMEX-TANK SP. Z O.O. SP. K.	0000344644
29	KRAK-TAR SP. Z O.O.	0000224454
30	HIL-GAZ PAWEŁ HILDEBRAŃSKI SP. Z O.O.	0001003312

SOLEY - ARECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000278245 NIP 6151966270 REGON 020515065

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOLEY - ARECA

SOLEY - ARECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000278245 NIP
6151966270 REGON
020515065