SOLEY - ARECA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000278245

Podsumowanie

aktywa

25,2 mln

przychód

366,8 mln

zysk

12,2 mln

wartość firmy

303,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

SULIKÓW

Adres

GARBARSKA, 5

Kod pocztowy

59-975

Rejestracja

2007-04-27

Rozpoczęcie działalności

2007-05-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

"SOLEY - ARECA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, OSOBY REPREZENTUJĄCE "SOLEY - ARECA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁCE TO: 1. CZŁONEK ZARZĄDU EMIL SZYMON SOLECKI WRAZ Z PROKURENTEM JANEM WITOLDEM SOLECKIM, 2. CZŁONEK ZARZĄDU MARCIN JAN SOLECKI WRAZ Z PROKURENTEM JANEM WITOLDEM SOLECKIM. PROKURENT JEDNOOSOBOWO.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Soley - Areca osiągnęła 366 776 346 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 366 499 646 zł. Pozostałe przychody to 276 700 zł.

Całkowite koszty wyniosły 354 273 555 zł.

Zysk netto wyniósł 12 226 091 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 253 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 366 776 346 zł w 2024 roku.
• 406 578 785 zł w 2023 roku.
• 466 258 609 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -472 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 226 091 zł w 2024 roku.
• 14 204 829 zł w 2023 roku.
• 14 168 147 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

232005133.19

15531263.6

266013954.34

14795587.48

276566635.49

9858915.51

207521964.83

8957272.8

285335147

8943500.07

466258608.74

14168147.06

406578785.38

14204829.3

366776345.76

12226091.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Soley - Areca wynosi 14,93 mln zł.

EBITDA Soley - Areca wynosi 14,96 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 41 358 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 933 446 zł w 2024 roku.
• 17 363 633 zł w 2023 roku.
• 17 327 946 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 51 325 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 958 448 zł w 2024 roku.
• 17 396 213 zł w 2023 roku.
• 17 364 976 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Soley - Areca wynosi 303 341 497 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 919 568 zł a 916 940 864 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 631 129 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 303 341 497 zł w 2024 roku.
• 339 275 463 zł w 2023 roku.
• 378 887 771 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12128447.7

228923590.89

580012832.98

11576690.61

248101676.76

665034885.85

7874186.63

231687605.67

691416588.73

7197954.6

181375022.35

518804912.08

7367625.05

233365056.67

713337867.5

11376110.3

378887771.03

1165646521.85

11403621.97

339275462.76

1016446963.45

9919568.34

303341496.66

916940864.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Soley - Areca wynosi 2,03%. To oznacza, że firma ma szansę 2,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,03% w 2024 roku.
• 2,04% w 2023 roku.
• 2,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Soley - Areca wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Soley - Areca charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Soley - Areca wynosi 6,27 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,24 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14,66 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,24 mln zł a 14,66 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 171 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6,27 mln zł w 2024 roku.
• 7,04 mln zł w 2023 roku.
• 7,72 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,24 mln zł w 2024 roku.
• 2,6 mln zł w 2023 roku.
• 2,6 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 14,66 mln zł w 2024 roku.
• 16,25 mln zł w 2023 roku.
• 18,64 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 913 695 zł.

Koszty operacyjne Soley - Areca wyniosły 351 566 200 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 717 759 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 913 695 zł w 2024 roku
• 19 780 357 zł w 2023 roku
• 17 817 321 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Soley - Areca wyniosła 25 193 269 zł.

a

ktywa trwałe to 91 897 zł.

a

ktywa obrotowe to 25 101 372 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 193 269 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 226 091 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 967 178 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 536 244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 193 269 zł w 2024 roku.
• 29 472 148 zł w 2023 roku.
• 31 919 209 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

21439560.08

21728763.58

20779330.44

18854201.68

22143929.13

31919209.01

29472148.2

25193269.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.72

0.96

0.07

0.68

0.96

0.05

0.06

0.47

0.94

0.04

0.48

0.93

0.04

0.4

0.91

0.04

0.03

0.44

0.93

0.04

0.03

0.48

0.93

0.04

0.03

0.49

0.92

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Soley - Areca wyniosły 11 967 178 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 193 269 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 956 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 967 178 zł w 2024 roku
• 14 267 319 zł w 2023 roku
• 16 751 062 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21439560.08

5268296.48

0.25

21728763.58

6293176.1

0.29

20779330.44

10280414.93

0.49

18854201.68

9256928.88

0.49

22143929.13

12320429.06

0.56

31919209.01

16751061.95

0.52

29472148.2

14267318.9

0.48

25193269.2

11967178.08

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Soley - Areca wykazała przychody na poziomie 366 776 346 zł.

Organizacja zarobiła 15 208 584 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 982 493 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 226 091 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 426 070 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 982 493 zł w 2024 roku
• 3 430 466 zł w 2023 roku
• 3 522 508 zł w 2022 roku

Wartość

0

1496692

3522508

3430466

2982493

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Soley - Areca wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99634

0.98655

0.95883

0.2815

0.93242

0.91856

0.99513

0.94106

0

0.9957

0.98824

0.96131

0.31416

0.89041

0.84972

0.99185

0.95073

0

0.99145

0.98839

0.9521

0.47869

0.76386

0.74839

0.97195

0.93931

0

0.99233

0.98759

0.95055

0.47568

0.62312

0.57219

0.96054

0.92992

0

0.98819

0.98502

0.94599

0.57551

0.54592

0.64111

0.95394

0.93511

0.98846

0.98999

0.98779

0.96163

0.54288

0.70092

0.76508

0.96042

0.94974

0.98956

0.99661

0.98849

0.95505

0.53156

0.6988

0.76483

0.98407

0.95124

0.99519

0.99209

0.98764

0.9417

0.56408

0.58857

0.63647

0.96683

0.9498

0.99094

Powiązania

SOLEY-INVEST - wspólnik

SOLEY - ARECA - reprezentacja, wspólnik

S JAN - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.04.2007

S Jan

Lipiec 1957

Osoba

wspólnik

27.04.2007

Soley - Areca

Organizacja

wspólnik

27.04.2007

Soley-Invest

Organizacja

prokurent

27.04.2007

S Jan

Lipiec 1957

Osoba

reprezentacja

27.04.2007

Soley - Areca

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SOLEY - ARECA

	Organizacja	Numer KRS
1	APEXIM AB PALIWA SP. Z O.O.	0000536405
2	GM7 STACJE SP. Z O.O.	0000304248
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE STACJA PALIW "DUET" M.	0000005910
4	PGF ZACHÓD SP. Z O.O. SP. K.	0000363457
5	"ATUT" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000100156
6	OMEGA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000120494
7	FIRMA MARKOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000644606
8	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W STĘSZEWIE	0000041122
9	ORLE MONT - BUD SP. Z O.O.	0000085239
10	HIL-GAZ PAWEŁ HILDEBRAŃSKI SP. Z O.O.	0001003312
11	APEXIM AB PALIWA II SP. Z O.O.	0000535934
12	BILMEX-TANK SP. Z O.O. SP. K.	0000344644
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ROLMASZ"	0000169008
14	PCK KRAFTSTOFFHANDEL SP. Z O.O.	0000858779
15	PORT 2000 MARCINKIEWICZ SP. J.	0000029499
16	PEGAS GRUPA SP. Z O.O.	0000350534
17	WASBRUK SP. Z O.O.	0000130689
18	KRAK-TAR SP. Z O.O.	0000224454
19	TRANSOIL GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000653423
20	BENZOL SP. Z O.O.	0000220817
21	NEST SP. Z O.O.	0000455937
22	ODEJEWSKI-ODAN SP. Z O.O.	0000178984
23	BDG SP. Z O.O.	0000188309
24	ALFA SP. Z O.O.	0000010382
25	POLSKIE STACJE PALIW "Z.K. TRANSOIL"	0000652657
26	FIRMA BARBARA SP. Z O.O.	0000589612
27	ZPM HOCHEL SP. Z O.O.	0000461079
28	TRANSBUD SZCZĘSNY SP. K.	0000533245
29	RECO SP. Z O.O.	0000371220
30	MGT MARTA TATAJ, ANDRZEJ DYMEK SP. J.	0000045380

SOLEY - ARECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000278245 NIP 6151966270 REGON 020515065

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOLEY - ARECA

SOLEY - ARECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000278245 NIP
6151966270 REGON
020515065