ORLE MONT - BUD SP. Z O.O. | KRS: 0000085239

Podsumowanie

aktywa

30,5 mln

przychód

67,6 mln

zysk

4,1 mln

wartość firmy

82,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GNIEZNO

Adres

UL. WITKOWSKA, 5A

Kod pocztowy

62-200

Rejestracja

2002-02-01

Rozpoczęcie działalności

1998-08-01

Kapitał zakładowy

10066000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD - REPREZENTACJA SAMODZIELNA

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orle Mont - BUD osiągnęła 67 563 235 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 67 520 079 zł. Pozostałe przychody to 43 156 zł.

Całkowite koszty wyniosły 63 414 596 zł.

Zysk netto wyniósł 4 105 484 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 079 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 563 235 zł w 2024 roku.
• 60 100 660 zł w 2023 roku.
• 76 425 798 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 536 370 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 105 484 zł w 2024 roku.
• 603 637 zł w 2023 roku.
• 911 748 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

32004531.21

350894.79

45522158.51

674331.05

47737262.4

609035.43

43031278.16

1206074.19

59767294.39

2149658.05

76425797.89

911748.06

60100659.87

603636.99

67563235.42

4105483.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orle Mont - BUD wynosi 4,33 mln zł.

EBITDA Orle Mont - BUD wynosi 4,89 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 559 568 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 325 988 zł w 2024 roku.
• 965 148 zł w 2023 roku.
• 1 420 487 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 549 091 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 892 463 zł w 2024 roku.
• 1 844 976 zł w 2023 roku.
• 2 235 561 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orle Mont - BUD wynosi 82 553 928 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 21 089 837 zł a 168 908 089 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 629 175 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 553 928 zł w 2024 roku.
• 60 492 379 zł w 2023 roku.
• 72 170 425 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3508947.9

36149699.21

80011328.03

6743310.5

46960944.07

113805396.27

6090354.3

48633274.09

119343156

12060741.9

48788661.95

107578195.4

16889089.95

65332585.08

149418235.97

9117480.6

72170425.16

191064494.72

6036369.9

60492378.53

150251649.67

21089836.63

82553927.7

168908088.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orle Mont - BUD wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Orle Mont - BUD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Orle Mont - BUD wyniosły 63 194 091 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orle Mont - BUD wyniosła 30 502 348 zł.

a

ktywa trwałe to 25 444 676 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 057 672 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 502 348 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 28 119 782 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 382 566 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 493 078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 502 348 zł w 2024 roku.
• 28 641 492 zł w 2023 roku.
• 28 234 452 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20050802.06

21763054.26

22820689.27

25483877.04

27022986.51

28234452.28

28641491.7

30502348.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.01

0.03

0.04

0.02

0.01

0.03

0.02

0.01

0.05

0.06

0.04

0.03

0.08

0.1

0.04

0.03

0.04

0.02

0.01

0.02

0.03

0.02

0.01

0.13

0.15

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orle Mont - BUD wyniosły 2 382 566 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 502 348 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 382 566 zł w 2024 roku
• 4 627 193 zł w 2023 roku
• 4 803 918 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20050802.06

2171114.18

0.11

21763054.26

3209035.33

0.15

22820689.27

3657634.91

0.16

25483877.04

5114748.49

0.2

27022986.51

4504199.91

0.17

28234452.28

4803917.62

0.17

28641491.7

4627193.05

0.16

30502348.14

2382565.96

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orle Mont - BUD wykazała przychody na poziomie 67 563 235 zł.

Organizacja zarobiła 4 188 344 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 82 860 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 105 484 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5723 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 860 zł w 2024 roku
• 186 234 zł w 2023 roku
• 262 370 zł w 2022 roku

Wartość

42800

258503

250965

373615

340229

262370

186234

82860

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Orle Mont - BUD wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81153

0.88377

0.95791

0.17323

0.40321

0.31856

0.47225

0.35658

0.84691

0.87618

0.91403

0.96217

0.20457

0.35827

0.49392

0.4683

0.36953

0.96228

0.82293

0.90982

0.95466

0.20671

0.33368

0.46467

0.44253

0.32246

0.9536

0.8942

0.91304

0.96075

0.20612

0.51558

0.57219

0.46368

0.35637

0.96278

0.92314

0.90123

0.95608

0.19857

0.67041

0.64111

0.52482

0.38701

0.94808

0.83347

0.89667

0.95816

0.20638

0.32416

0.45233

0.41586

0.33657

0.91151

0.78961

0.88246

0.95315

0.21339

0.39919

0.49687

0.41778

0.36866

0.89362

0.96362

0.89177

0.95634

0.14028

0.84019

0.81378

0.67619

0.52114

0.78597

Powiązania

B URSZULA - wspólnik

B JERZY - reprezentacja

B MACIOŁ AGNIESZKA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2002

27.05.2004

B Jerzy

Kwiecień 1950

Osoba

wspólnik

27.05.2004

14.10.2008

B Jerzy

Kwiecień 1950

Osoba

wspólnik

01.02.2002

B Urszula

Wrzesień 1954

Osoba

wspólnik

14.10.2008

B Macioł Agnieszka

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

01.02.2002

14.10.2008

B Macioł Agnieszka

Sierpień 1979

Osoba

prokurent

01.02.2002

08.01.2004

B Macioł Agnieszka

Sierpień 1979

Osoba

prokurent

01.02.2002

08.01.2004

B Urszula

Wrzesień 1954

Osoba

prokurent

13.04.2006

B Macioł Agnieszka

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

01.02.2002

B Jerzy

Kwiecień 1950

Osoba

powiązanie zwrotne

10.03.2010

09.04.2015

Capitalpro Group

Organizacja

Udziałowcy

Blejwas Macioł Agnieszka posiada 8454 udziałów, które stanowią 84.0% firmy.

Blejwas Urszula posiada 1612 udziałów, które stanowią 16.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.10.2008 jest Blejwas Macioł Agnieszka kontrolujący 84% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.05.2004 do 14.10.2008 był Blejwas Jerzy kontrolując 68% udziałów.

W okresie od 01.02.2002 do 27.05.2004 najwięcej udziałów posiadał Blejwas Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do ORLE MONT - BUD

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ROLMASZ"	0000169008
2	"MARPOL" RYSZARD MARCINKOWSKI, WŁODZIMIERZ MARCINKOWSKI	0000019201
3	STACJA PALIW KOGUT SP. J.	0000036072
4	KDM SP. Z O.O.	0000130805
5	AUTO-EKO-GAZ MACIEJKOWICZ ELŻBIETA, GANCARCZYK IWONA	0000107553
6	ALFA SP. Z O.O.	0000010382
7	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "LT" PRODUKTY NAFTOWE ANDRZEJ	0000306458
8	AMIC POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000957571
9	"JM" J.M.R. BIENIEK SP. J.	0000297894
10	"ZADOIL" L.J.M.E. ZADORA SP. J.	0000004264
11	BILMEX-TANK SP. Z O.O. SP. K.	0000344644
12	RPS REAL PROPERTY & SERVICING SP. Z O.O.	0000524021
13	RYSZARD DOMŻALSKI "PALIWEX" SP. J.	0000016814
14	FERBI SP. Z O.O.	0000741209
15	DANPOL JAROSŁAW PĘKALA SP. Z O.O.	0000959974
16	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W STĘSZEWIE	0000041122
17	PETRO-NAFT SP. Z O.O.	0000140414
18	IGH SP. Z O.O. SP. K.	0000722358
19	WRC SP. Z O.O.	0000384366
20	DULCET SP. J.	0000130895
21	MGT MARTA TATAJ, ANDRZEJ DYMEK SP. J.	0000045380
22	LINOSZCZEL SP. Z O.O.	0000276418
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "GRAMAX" SP. Z O.O.	0000026206
24	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "CORRECT" GRZEGORZ	0000108435
25	W. CIURKO, W. CIURKO, R. CIURKO "CIURKO" SP. J.	0000199266
26	GINA SP. Z O.O.	0000433581
27	ZPM HOCHEL SP. Z O.O.	0000461079
28	"A.T.H. HERNIK" A. HERNIK, T. HERNIK SP. J.	0000024549
29	MAKASAR SP. Z O.O.	0000119219
30	OMEGA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000120494

ORLE MONT - BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000085239 NIP 5571513824 REGON 092303944

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORLE MONT - BUD

ORLE MONT - BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000085239 NIP
5571513824 REGON
092303944