PZ STELMACH SP. Z O.O. | KRS: 0000275847

Podsumowanie

aktywa

19,7 mln

przychód

36,3 mln

zysk

819 tys.

wartość firmy

36,6 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

PÓŁNOCNA, 22

Kod pocztowy

45-805

Rejestracja

2007-03-08

Rozpoczęcie działalności

2007-01-15

Kapitał zakładowy

2192000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.stelmach.pl

Email

biuro@stelmach.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Produkcja metali szlachetnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Produkcja obrączek, pierścionków i bransoletek.
Oferowanie możliwości stworzenia unikatowego projektu obrączek.
Kolekcje inspirowane symboliką miłości i emocjami.
Doradztwo w salonie firmowym przy Rynku w Opolu.
Szeroki wybór materiałów i kamieni do personalizacji produktów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PZ Stelmach osiągnęła 36 294 080 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 35 928 802 zł. Pozostałe przychody to 365 278 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 109 988 zł.

Zysk netto wyniósł 818 815 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 236 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 294 080 zł w 2024 roku.
• 41 336 369 zł w 2023 roku.
• 37 057 045 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 198 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 818 815 zł w 2024 roku.
• 805 825 zł w 2023 roku.
• 1 325 047 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

20636070.38

-573977.91

21441716.25

998647.88

23785753.47

381398.94

28784512.29

1074464.52

35239627

1834855.37

37057044.88

1325046.58

41336369.38

805824.9

36294079.95

818814.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PZ Stelmach wynosi 971 tys. zł.

EBITDA PZ Stelmach wynosi 2,45 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 200 307 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 971 328 zł w 2024 roku.
• 1 387 259 zł w 2023 roku.
• 1 604 400 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 239 417 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 449 985 zł w 2024 roku.
• 3 156 125 zł w 2023 roku.
• 2 822 812 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PZ Stelmach wynosi 36 559 114 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 188 149 zł a 90 735 200 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 316 736 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 559 114 zł w 2024 roku.
• 39 826 383 zł w 2023 roku.
• 39 316 190 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

20341964.92

51590175.95

7063570.58

25352639.6

53604290.63

3813989.4

24529884.52

59464383.67

7821845.22

31309378.16

71961280.72

9197986.75

40030492.89

88099067.5

9311306.93

39316189.84

92642612.2

8058249

39826382.74

103340923.45

8188148.6

36559113.71

90735199.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PZ Stelmach wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,201% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PZ Stelmach charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 686 675 zł.

Koszty operacyjne PZ Stelmach wyniosły 34 957 475 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 248 434 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 686 675 zł w 2024 roku
• 6 815 170 zł w 2023 roku
• 6 243 251 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PZ Stelmach wyniosła 19 733 613 zł.

a

ktywa trwałe to 8 531 546 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 202 067 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 733 613 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 117 068 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 616 545 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 733 613 zł w 2024 roku.
• 19 025 708 zł w 2023 roku.
• 20 833 812 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18860550.94

18008463.12

17820750.26

17951809.26

21450491.89

20833811.79

19025708

19733612.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.07

-0.02

-0.03

0.06

0.11

0.06

0.05

0.02

0.04

0.02

0.06

0.1

0.04

0.09

0.15

0.06

0.05

0.06

0.11

0.04

0.07

0.03

0.02

0.04

0.07

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PZ Stelmach wyniosły 7 616 545 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 733 613 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -352 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 616 545 zł w 2024 roku
• 6 965 037 zł w 2023 roku
• 8 418 736 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18860550.94

10081104.72

0.53

18008463.12

8590369.02

0.48

17820750.26

8291257.22

0.47

17951809.26

7522682.3

0.42

21450491.89

9186509.56

0.43

20833811.79

8418735.88

0.4

19025708

6965036.59

0.37

19733612.98

7616545.02

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PZ Stelmach wykazała przychody na poziomie 36 294 080 zł.

Organizacja zarobiła 932 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 113 445 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 818 815 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 206 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 445 zł w 2024 roku
• 40 975 zł w 2023 roku
• 19 858 zł w 2022 roku

Wartość

0

5075

19104

29421

31631

19858

40975

113445

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych" (32.12.Z)

dane za rok

Organizacja PZ Stelmach wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0

0.97321

0.97521

0.51887

0.41772

0.45333

0.33333

0.18692

0

0.9635

0.97638

0.9708

0.42017

0.68687

0.6701

0.71901

0.5678

0.83186

0.91781

0.97015

0.96575

0.464

0.47312

0.45977

0.62698

0.48

0.90756

0.96711

0.97887

0.96711

0.42857

0.60417

0.58889

0.76692

0.57463

0.95455

0.97368

0.97917

0.97368

0.42857

0.64762

0.67327

0.76429

0.61151

0.92424

0.95513

0.9726

0.96795

0.40288

0.57273

0.54808

0.69286

0.53237

0.88971

0.95333

0.97872

0.96667

0.3617

0.48214

0.45794

0.60563

0.4539

0.93182

0.95699

0.97753

0.96774

0.41111

0.57534

0.57971

0.7033

0.47778

0.96296

Powiązania

INVEST STELMACH - powiązanie zwrotne

S WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

S LEON - reprezentacja, wspólnik

S MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.09.2008

15.01.2013

S Marcin

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

08.03.2007

15.09.2008

S Marcin

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

15.09.2008

15.01.2013

S Wojciech

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

08.03.2007

15.09.2008

S Wojciech

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

15.01.2013

26.05.2022

S Leon

Styczeń 1952

Osoba

wspólnik

26.05.2022

S Leon

Styczeń 1952

Osoba

wspólnik

26.05.2022

S Marcin

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

26.05.2022

S Wojciech

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

08.03.2007

S Marcin

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

08.03.2007

S Wojciech

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

08.03.2007

S Leon

Styczeń 1952

Osoba

powiązanie zwrotne

20.10.2022

Invest Stelmach

Organizacja

Udziałowcy

Stelmach Leon posiada 14906 udziałów, które stanowią 34% firmy.

Stelmach Wojciech posiada 14467 udziałów, które stanowią 33% firmy.

Stelmach Marcin posiada 14467 udziałów, które stanowią 33% firmy.

Największym udziałowcem od 26.05.2022 jest Stelmach Leon kontrolujący 34% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2013 do 26.05.2022 był Stelmach Leon kontrolując 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.09.2008 do 15.01.2013:
• Stelmach Marcin (50% udziałów)
• Stelmach Wojciech (50% udziałów)

Podobne organizacje do PZ STELMACH

	Organizacja	Numer KRS
1	WAMA GOLD SP. Z O.O.	0000791518
2	LILOU SP. Z O.O.	0000346352
3	DUMA SP. J. ALEKSANDER DUR, JACEK MATUSZEWSKI	0000085548
4	SILVEXCRAFT MATEUSZ WÓJCIK SP. K.	0000588340
5	ŁAZUR SP. J.	0000009576
6	SADVA SP. Z O.O.	0000885721
7	EXTRUDAN SP. Z O.O.	0000184426
8	MINT XXI SP. Z O.O.	0000582341
9	MARROB WOŚ, NOWAK SP. J.	0000902205
10	SANTI SP. Z O.O.	0000157984
11	SIGVARIS S.A.	0000280074
12	"DOORPOL" J. ADAMSKI, L. ŁUKAWSKI SP. J.	0000274751
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE STAMAR	0000091353
14	"STOLTUR" SP. J. JAN I MARIAN MILLER	0000005070
15	"BARTEK CANDLES" MAŁGORZATA I JANUSZ BRYŁKOWSCY	0000148740
16	HABYS SP. Z O.O.	0000269798
17	AKCES-MED SP. Z O.O.	0000186962
18	WINNCARE POLSKA SP. Z O.O.	0000275111
19	METRUM CRYOFLEX SP. Z O.O.	0000966391
20	LIW CARE TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000333719
21	LUBELSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "POLFA" S.A.	0000038438
22	ARGENTUM BIŻUTERIA RAFAŁ I KONRAD STACHURSCY SP. J.	0000207190
23	BHK POLSKA SP. Z O.O.	0000664567
24	ITAL GOLD & ITAL SILVER SP. Z O.O.	0000284045
25	EMTEL ŚLIWA SP. K.	0000610107
26	CX ENGINEERING SP. Z O.O.	0000791266
27	CM INTERNATIONAL S.A.	0000648450
28	MDT SP. Z O.O.	0000478430
29	DEMI POLAND - NOWAK, SKRODZKI SP. K.	0000763271
30	CARTAMUNDI POLAND SP. Z O.O.	0000131499

PZ STELMACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000275847 NIP 7542889545 REGON 160111988

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych" (32.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PZ STELMACH

PZ STELMACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000275847 NIP
7542889545 REGON
160111988