SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY I PROKURENT SAMOISTNY, PRZY CZYM SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MOGĄ: KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE, PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE, LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE
Organizacja Bartek Candles osiągnęła 34 795 641 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 795 641 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 000 220 zł.
Strata netto wyniosła 204 579 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 588 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 795 641 zł w 2024 roku.
• 35 955 213 zł w 2023 roku.
• 45 341 214 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -196 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -204 579 zł w 2024 roku.
• 1 064 832 zł w 2023 roku.
• 3 339 999 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bartek Candles wynosi 386 tys. zł.
EBITDA Bartek Candles wynosi 2,03 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
144 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 385 702 zł w
2024 roku.
• 2 019 811 zł w
2023 roku.
• 3 918 031 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
67 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 026 593 zł w
2024 roku.
• 3 683 310 zł w
2023 roku.
• 5 567 664 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bartek Candles wynosi 33 914 004 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 86 989 102 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 914 004 zł w 2024 roku.
• 39 099 814 zł w 2023 roku.
• 53 659 191 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bartek Candles wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bartek Candles wynosi 1,01%. To oznacza, że firma ma szansę 1,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,01% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bartek Candles charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bartek Candles wynosi 1,32 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,86 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,86 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
80 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,32 mln zł w 2024 roku.
• 1,4 mln zł w 2023 roku.
• 1,44 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 213 tys. zł w 2023 roku.
• 588 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,86 mln zł w 2024 roku.
• 2,9 mln zł w 2023 roku.
• 2,69 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 751 818
zł.
Koszty operacyjne Bartek Candles wyniosły 34 409 939
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
103 392 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 751 818 zł w 2024 roku
• 9 148 753 zł w 2023 roku
• 8 695 176 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bartek Candles wyniosła 29 085 824 zł.
a
ktywa trwałe to 6 843 762 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 242 061 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 085 824 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 289 213 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 796 611 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 769 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 085 824 zł w 2024 roku.
• 28 197 629 zł w 2023 roku.
• 32 193 579 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bartek Candles wyniosły 14 796 611 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 085 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 353 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 796 611 zł w 2024 roku
• 13 703 837 zł w 2023 roku
• 18 764 618 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bartek Candles wykazała przychody na poziomie 34 795 641 zł.
Organizacja zarobiła -204 579 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -204 579 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku