"XTRIM" ZBIGNIEW MICHELLA SP. J. | KRS: 0000270816

Podsumowanie

aktywa

35,2 mln

przychód

9,5 mln

zysk

3,2 mln

wartość firmy

44,8 mln

Branża główna: Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PIEKARY ŚLĄSKIE

Adres

ZAMKOWA, 19

Kod pocztowy

41-945

Rejestracja

2006-12-29

Rozpoczęcie działalności

2000-02-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Xtrim Zbigniew Michella osiągnęła 9 467 515 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 334 598 zł. Pozostałe przychody to 132 917 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 122 388 zł.

Zysk netto wyniósł 3 212 209 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -723 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 467 515 zł w 2022 roku.
• 10 362 423 zł w 2021 roku.
• 10 691 822 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 76 482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 212 209 zł w 2022 roku.
• 3 947 308 zł w 2021 roku.
• 3 101 869 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

13083238.46

2829800.13

11199854.48

2726993.68

5979818.46

10691822.11

3101869.19

10362423.45

3947308.41

9467515.22

3212209.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Xtrim Zbigniew Michella wynosi 3,13 mln zł.

EBITDA Xtrim Zbigniew Michella wynosi 3,18 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 32 087 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 128 866 zł w 2022 roku.
• 3 802 664 zł w 2021 roku.
• 3 258 740 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6332 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 183 410 zł w 2022 roku.
• 3 858 179 zł w 2021 roku.
• 3 467 029 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Xtrim Zbigniew Michella wynosi 44 789 310 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 201 273 zł a 136 686 912 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 440 099 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 789 310 zł w 2022 roku.
• 46 662 283 zł w 2021 roku.
• 41 008 773 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

17547454

37588813.49

93586421.32

16799781.72

35946451.44

93716837.68

19622650.68

65312886.78

104654136.96

16037733.16

41008773.07

114524879.48

15543635.17

46662283.19

127812092

14201272.83

44789309.84

136686911.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Xtrim Zbigniew Michella wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xtrim Zbigniew Michella wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
• 0,09% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Xtrim Zbigniew Michella charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Xtrim Zbigniew Michella wynosi 2,02 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 284 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,83 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 284 tys. zł a 6,83 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 93 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,02 mln zł w 2022 roku.
• 1,84 mln zł w 2021 roku.
• 1,71 mln zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 284 tys. zł w 2022 roku.
• 311 tys. zł w 2021 roku.
• 321 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,83 mln zł w 2022 roku.
• 6,39 mln zł w 2021 roku.
• 5,73 mln zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 551 456 zł.

Koszty operacyjne Xtrim Zbigniew Michella wyniosły 6 205 731 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -154 557 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 551 456 zł w 2022 roku
• 1 633 233 zł w 2021 roku
• 1 964 798 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Xtrim Zbigniew Michella wyniosła 35 187 056 zł.

a

ktywa trwałe to 24 065 218 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 121 838 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 187 056 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 34 171 728 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 015 328 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 942 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 187 056 zł w 2022 roku.
• 37 117 773 zł w 2021 roku.
• 34 187 209 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

25474530.31

26943763.11

32520483.95

34187209.34

37117772.69

35187056.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.12

0.23

0.22

0.1

0.12

0.24

0.18

0.23

0.09

0.11

0.31

0.29

0.11

0.12

0.37

0.38

0.09

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Xtrim Zbigniew Michella wyniosły 1 015 328 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 187 056 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -212 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 015 328 zł w 2022 roku
• 5 164 750 zł w 2021 roku
• 5 555 989 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

25474530.31

2077924.98

0.08

26943763.11

3514553.69

0.13

32520483.95

6356949.71

0.2

34187209.34

5555989.47

0.16

37117772.69

5164749.69

0.14

35187056.11

1015328.13

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Xtrim Zbigniew Michella wykazała przychody na poziomie 9 467 515 zł.

Organizacja zarobiła 3 212 209 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 212 209 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego" (27.90.Z)

dane za rok

Organizacja Xtrim Zbigniew Michella wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89412

0.76786

0.83529

0.15723

0.92143

0.88722

0.72956

0.54717

0

0.88718

0.7644

0.87179

0.18966

0.86093

0.82517

0.64368

0.50857

0

0.94313

0.88152

0.31579

0.79581

0.64737

0

0.8894

0.74038

0.88018

0.24257

0.88571

0.90419

0.60099

0.50746

0

0.90213

0.74439

0.88936

0.2

0.93678

0.93413

0.68932

0.51456

0

0.89286

0.72083

0.88492

0.12613

0.91257

0.92135

0.62946

0.47297

0

Powiązania

M ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

M AGATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.12.2006

M Zbigniew

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

29.12.2006

12.02.2008

K Tomasz

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

12.02.2008

M Agata

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

29.12.2006

M Zbigniew

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

12.02.2008

M Agata

Sierpień 1976

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "XTRIM" ZBIGNIEW MICHELLA

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD ELEKTRONICZNY SIMS SP. Z O.O. SP. K.	0000436166
2	FIAB SP. Z O.O. BRONISŁAW KOZIOŁKIEWICZ SP. K.	0000357875
3	"MSR TRAFFIC" ZAKŁAD SYSTEMÓW STEROWANIA RUCHEM DROGOWYM	0000108822
4	ELECTROTILE SP. Z O.O.	0000335660
5	BENNING POWER ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000093550
6	A.K.S. CABLES SP. Z O.O.	0000294918
7	PIXEL SP. Z O.O.	0000111391
8	SOLEKTRO SP. Z O.O.	0000771963
9	ALUMBRADOS VIARIOS SOCIEDAD ANONIMA ODDZIAŁ W POLSCE	0000563671
10	LAPARO SP. Z O.O.	0000595136
11	ENERGY NORTLE SP. Z O.O.	0000979326
12	CLOOS WELDING PRODUCTS SP. Z O.O.	0000463474
13	RGB TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000483702
14	ELSTA ELEKTRONIKA SP. Z O.O.	0000971910
15	U-TOUCH POLAND SP. Z O.O.	0000330122
16	ROGER SP. Z O.O. SP. K.	0000639772
17	TERMORAD SP. Z O.O.	0000542990
18	PROXIMA SP. J. W.M. FREDRYCH, M. FREDRYCH	0000112800
19	STARPOL II SP. Z O.O.	0000156975
20	HSK-DATA LTD SP. Z O.O.	0000024253
21	HELKRA SP. Z O.O.	0000436035
22	MOTORTECH POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000565363
23	ENEL-PC SP. Z O.O.	0000311554
24	SAKS-POL SP. J.	0000307017
25	WYTWÓRNIA SPRZĘTU ELEKTROENERGETYCZNEGO AKTYWIZACJA	0000139283
26	TECHNOKONTAKT SP. Z O.O.	0000140443
27	3D SP. Z O.O.	0000195469
28	ANDEL POLSKA SP. Z O.O.	0000231549
29	WARMTEC SP. Z O.O.	0000471866
30	OPTIGUARD TECHNOLOGY SP. Z O.O. SP. K.	0000635935

"XTRIM" ZBIGNIEW MICHELLA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000270816 NIP 4980131172 REGON 276756468

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego" (27.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "XTRIM" ZBIGNIEW MICHELLA

"XTRIM" ZBIGNIEW MICHELLA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000270816 NIP
4980131172 REGON
276756468