Oferowanie instalacji fotowoltaicznych dla firm i domów
Produkcja dachówek fotowoltaicznych
Sprzedaż efektywnych systemów grzewczych
Edukacja klientów na temat energii słonecznej
Zaangażowanie w projekty badawczo-rozwojowe
ELECTROTILE to firma specjalizująca się w rozwiązaniach fotowoltaicznych oraz nowoczesnych systemach energetycznych. Funkcjonując na polskim rynku, oferuje szeroką gamę produktów, w tym dachówki fotowoltaiczne, panele słoneczne, pompy ciepła, kotły elektryczne, folie grzewcze oraz powłoki termoizolacyjne. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, ELECTROTILE wyróżnia się na tle konkurencji, implementując nowoczesne technologie, które umożliwiają optymalne wykorzystanie energii słonecznej. Orgizacja dostarcza kompleksowe usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych, obejmujące projektowanie oraz instalacje systemów fotowoltaicznych. Ponadto firma angażuje się w edukację klientów, publikując poradniki i materiałów dotyczące wyboru i zakupu systemów energetycznych. W ostatnich latach ELECTROTILE rozwinęła swoje działalności, otwierając nową fabrykę dachówek fotowoltaicznych oraz uczestnicząc w programach unijnych dla badań i rozwoju. Jej misją jest promowanie odnawialnych źródeł energii i przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Electrotile osiągnęła 13 100 399 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 100 399 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 066 967 zł.
Zysk netto wyniósł 2 033 432 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 540 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 100 399 zł w 2024 roku.
• 22 219 156 zł w 2023 roku.
• 20 815 980 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 269 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 033 432 zł w 2024 roku.
• 2 341 172 zł w 2023 roku.
• 3 631 963 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Electrotile wynosi 2,09 mln zł.
EBITDA Electrotile wynosi 3,45 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
276 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 092 756 zł w
2024 roku.
• 2 286 900 zł w
2023 roku.
• 3 759 612 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
414 860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 454 751 zł w
2024 roku.
• 2 286 900 zł w
2023 roku.
• 3 824 768 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Electrotile wynosi 28 425 761 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 558 434 zł a 61 644 984 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 685 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 425 761 zł w 2024 roku.
• 34 210 820 zł w 2023 roku.
• 36 682 655 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Electrotile wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Electrotile wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Electrotile charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Electrotile wynosi 593 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,08 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,08 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
76 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 593 tys. zł w 2024 roku.
• 486 tys. zł w 2023 roku.
• 663 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,08 mln zł w 2024 roku.
• 2,68 mln zł w 2023 roku.
• 2,21 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 327 737
zł.
Koszty operacyjne Electrotile wyniosły 11 007 643
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
142 864 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 327 737 zł w 2024 roku
• 1 492 072 zł w 2023 roku
• 1 872 235 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Electrotile wyniosła 28 700 210 zł.
a
ktywa trwałe to 18 728 822 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 971 388 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 700 210 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 411 246 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 288 964 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 653 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 700 210 zł w 2024 roku.
• 34 475 506 zł w 2023 roku.
• 53 349 947 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Electrotile wyniosły 13 288 964 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 700 210 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 547 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 288 964 zł w 2024 roku
• 21 097 692 zł w 2023 roku
• 42 313 305 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Electrotile wykazała przychody na poziomie 13 100 399 zł.
Organizacja zarobiła 2 033 432 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 033 432 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -775 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 44 022 zł w 2023 roku
• 87 613 zł w 2022 roku