SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Usługi projektowe obejmujące wszystkie etapy inwestycji
Kompleksowy serwis i wsparcie techniczne
Rodzinna firma z doświadczeniem w branży
Dostosowanie rozwiązań do wymagań klientów
Energy Nortle to firma działająca w branży prefabrykacji rozdzielnic, opartej na wyłącznie polskim kapitale. Wyróżnia się rodzinnym charakterem, co wpływa na podejście do pracy oraz relacje z klientami. Zespół składa się z doświadczonych fachowców, których pasją jest dostosowywanie się do oczekiwań klientów oraz wykraczanie poza nie. Energy Nortle oferuje kompleksowe usługi projektowe obejmujące wszystkie etapy inwestycji – od wstępnej koncepcji przez optymalizację rozwiązań, aż do samej realizacji i serwisu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz ścisłemu przestrzeganiu przepisów i norm, firma jest w stanie dostarczać najlepsze techniczne rozwiązania dostosowane do potrzeb rynku. Energy Nortle stawia na systematyczny rozwój, a każde zrealizowane zlecenie przyczynia się do wzrostu wiedzy i umiejętności zespołu oraz wprowadza nowe, aktualne trendy do oferty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energy Nortle osiągnęła 12 607 227 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 601 890 zł. Pozostałe przychody to 5337 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 237 303 zł.
Strata netto wyniosła 1 635 413 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 290 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 607 227 zł w 2024 roku.
• 15 675 747 zł w 2023 roku.
• 9 152 808 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -348 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 635 413 zł w 2024 roku.
• -54 026 zł w 2023 roku.
• 876 137 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energy Nortle wynosi -1,54 mln zł.
EBITDA Energy Nortle wynosi -1,27 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
326 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 544 395 zł w
2024 roku.
• 45 444 zł w
2023 roku.
• 1 006 307 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
261 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 272 446 zł w
2024 roku.
• 304 617 zł w
2023 roku.
• 1 112 872 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energy Nortle wynosi 9 365 559 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 31 518 068 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 582 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 365 559 zł w 2024 roku.
• 12 637 798 zł w 2023 roku.
• 11 081 839 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy Nortle wynosi 3,64%. To oznacza, że firma ma szansę 3,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,480% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,64% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energy Nortle charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 990 493
zł.
Koszty operacyjne Energy Nortle wyniosły 14 146 285
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
697 903 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 990 493 zł w 2024 roku
• 4 412 164 zł w 2023 roku
• 2 127 322 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energy Nortle wyniosła 6 427 156 zł.
a
ktywa trwałe to 740 209 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 686 948 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 427 156 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 280 988 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 146 168 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 427 156 zł w 2024 roku.
• 6 834 619 zł w 2023 roku.
• 8 077 568 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -128%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energy Nortle wyniosły 5 146 168 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 427 156 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 146 168 zł w 2024 roku
• 3 918 218 zł w 2023 roku
• 6 110 342 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energy Nortle wykazała przychody na poziomie 12 607 227 zł.
Organizacja zarobiła -1 618 097 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 316 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 635 413 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5772 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 316 zł w 2024 roku
• 14 396 zł w 2023 roku
• 91 249 zł w 2022 roku