Organizacja Replikant osiągnęła 7 646 850 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 646 634 zł. Pozostałe przychody to 216 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 134 057 zł.
Zysk netto wyniósł 512 577 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 373 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 646 850 zł w 2022 roku.
• 5 304 136 zł w 2021 roku.
• 4 475 728 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 512 577 zł w 2022 roku.
• 413 070 zł w 2021 roku.
• 330 652 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Replikant wynosi 8 503 772 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 355 564 zł a 19 117 126 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 504 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 503 772 zł w 2022 roku.
• 6 159 503 zł w 2021 roku.
• 4 968 506 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Replikant wyniosła 2 893 219 zł.
a
ktywa trwałe to 638 853 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 254 366 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 893 219 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 807 419 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 085 800 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 491 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 893 219 zł w 2022 roku.
• 1 975 551 zł w 2021 roku.
• 1 415 243 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Replikant wyniosły 1 085 800 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 893 219 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 188 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 085 800 zł w 2022 roku
• 680 709 zł w 2021 roku
• 532 471 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Replikant wykazała przychody na poziomie 7 646 850 zł.
Organizacja zarobiła 560 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 636 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 512 577 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6627 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 636 zł w 2022 roku
• 40 802 zł w 2021 roku
• 30 614 zł w 2020 roku