Replikant sp. z o.o. to dynamiczne przedsiębiorstwo, które koncentruje się na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych. W ofercie firmy znajdują się innowacyjne produkty i usługi z zakresu projektowania konstrukcji, sprzętu i oprogramowania. Specjalizuje się w produkcji stalowych konstrukcji oraz obudów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Dodatkowo, Replikant angażuje się w produkcję elektroniki na zamówienie, co stanowi znaczącą część ich działalności. Warto zauważyć, że firma może poszczycić się realizacją już 16 projektów w czterech krajach, co dowodzi jej doświadczenia oraz umiejętności w międzynarodowym środowisku. Pracownicy firmy, w tym inż. Przemysław Odrzywałek, CEO, oraz mgr inż. Mariusz Dec, CTO, są odpowiedzialni za rozwój i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. W portfolio Replikanta znajduje się szereg unikalnych rozwiązań technologicznych, w tym systemy zabezpieczeń CCTV oraz zadaszenia parkingów, takie jak Carport V32. Dodatkowo, firma zajmuje się logistyka zamówień, co pozwala na efektywne zarządzanie czasem i zasobami podczas realizacji projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Replikant osiągnęła 7 226 602 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 226 487 zł. Pozostałe przychody to 115 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 897 959 zł.
Zysk netto wyniósł 328 528 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 921 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 226 602 zł w 2024 roku.
• 4 547 189 zł w 2023 roku.
• 7 646 850 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 328 528 zł w 2024 roku.
• 339 547 zł w 2023 roku.
• 512 577 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Replikant wynosi 424 tys. zł.
EBITDA Replikant wynosi 638 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
47 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 424 280 zł w
2024 roku.
• 450 522 zł w
2023 roku.
• 647 676 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
76 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 638 488 zł w
2024 roku.
• 615 876 zł w
2023 roku.
• 751 218 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Replikant wynosi 7 988 466 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 856 620 zł a 18 066 505 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 000 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 988 466 zł w 2024 roku.
• 5 999 872 zł w 2023 roku.
• 8 503 772 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Replikant wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Replikant wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Replikant charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Replikant wynosi 263 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 64 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 495 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 64 tys. zł a 495 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 263 tys. zł w 2024 roku.
• 198 tys. zł w 2023 roku.
• 251 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 495 tys. zł w 2024 roku.
• 429 tys. zł w 2023 roku.
• 409 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 301 312
zł.
Koszty operacyjne Replikant wyniosły 6 802 207
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
174 089 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 301 312 zł w 2024 roku
• 914 486 zł w 2023 roku
• 744 596 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Replikant wyniosła 3 432 724 zł.
a
ktywa trwałe to 1 197 591 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 235 133 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 432 724 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 475 493 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 957 230 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 428 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 432 724 zł w 2024 roku.
• 3 358 817 zł w 2023 roku.
• 2 893 219 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Replikant wyniosły 957 230 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 432 724 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 957 230 zł w 2024 roku
• 1 211 851 zł w 2023 roku
• 1 085 800 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Replikant wykazała przychody na poziomie 7 226 602 zł.
Organizacja zarobiła 328 528 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 328 528 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2072 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 47 636 zł w 2022 roku