Zestawy grzejne oraz grzałki do elektrowni i kopalni
Usługi regeneracji zestawów wysokomocowych
Dostosowanie produktów do specyficznych potrzeb klientów
TERMORAD to firma specjalizująca się w produkcji zaawansowanych elementów grzejnych, dedykowanych do różnych zastosowań przemysłowych. W swojej ofercie posiada szeroki asortyment grzałek, w tym grzałki rurkowe, wulkanizowane, chłodnicze oraz ceramiczne, które są wykorzystywane w wielu sektorach, takich jak transport, przemysł czy energetyka. Firma ta wyróżnia się na rynku dzięki możliwości oferowania rozwiązań dostosowanych do specyficznych wymagań klientów, a także dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zaawansowanej technologii produkcji. TERMORAD produkuje nie tylko standardowe elementy grzejne, ale także specjalistyczne urządzenia, takie jak grzałki dla kolejnictwa i akcesoria, zestawy grzejne, a także grzałki do elektrowni i kopalni. Ich oferta obejmuje również usługi regeneracji zestawów wysokomocowych oraz innowacyjne rozwiązania techniczne, które odpowiadają na potrzeby współczesnego przemysłu. Dzięki temu TERMORAD zyskał reputację solidnego dostawcy i partnera w branży energetycznej oraz inżynieryjnej, co potwierdzają liczne wdrożenia i zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Termorad osiągnęła 10 095 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 836 000 zł. Pozostałe przychody to 259 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 055 000 zł.
Zysk netto wyniósł 1 781 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 549 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 095 000 zł w 2024 roku.
• 9 836 000 zł w 2023 roku.
• 11 093 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 236 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 781 000 zł w 2024 roku.
• 1 246 000 zł w 2023 roku.
• 2 270 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Termorad wynosi 3,64 mln zł.
EBITDA Termorad wynosi 3,41 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
496 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 638 000 zł w
2024 roku.
• 3 239 000 zł w
2023 roku.
• 4 418 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
507 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 412 000 zł w
2024 roku.
• 3 040 000 zł w
2023 roku.
• 4 174 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Termorad wynosi 21 585 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 731 750 zł a 41 236 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 004 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 585 750 zł w 2024 roku.
• 18 537 333 zł w 2023 roku.
• 23 136 833 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Termorad wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -3 085 000
zł.
Koszty operacyjne Termorad wyniosły -7 822 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-74 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -3 085 000 zł w 2024 roku
• -3 062 000 zł w 2023 roku
• -3 046 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Termorad wyniosła 12 061 000 zł.
a
ktywa trwałe to 3 402 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 659 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 061 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 309 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 752 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -223 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 061 000 zł w 2024 roku.
• 10 565 000 zł w 2023 roku.
• 10 688 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Termorad wyniosły 1 752 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 061 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 145 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 752 000 zł w 2024 roku
• 1 237 000 zł w 2023 roku
• 1 806 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Termorad wykazała przychody na poziomie 10 095 000 zł.
Organizacja zarobiła 2 260 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 479 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 781 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 479 000 zł w 2024 roku
• 474 000 zł w 2023 roku
• 587 000 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 05.11.2015 jest
Fundacja "straż Mogił Polskich Bohaterów" Im. I Go Marszałka Rp Józefa Piłsudskiego
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.09.2015 do 05.11.2015
był Fundacja "straż Mogił Polskich Bohaterów" Im. I Go Marszałka Rp Józefa Piłsudskiego
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 10.02.2015 do 16.09.2015 najwięcej udziałów posiadał Tmf Poland . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.