Zestawy grzejne oraz grzałki do elektrowni i kopalni
Usługi regeneracji zestawów wysokomocowych
Dostosowanie produktów do specyficznych potrzeb klientów
TERMORAD to firma specjalizująca się w produkcji zaawansowanych elementów grzejnych, dedykowanych do różnych zastosowań przemysłowych. W swojej ofercie posiada szeroki asortyment grzałek, w tym grzałki rurkowe, wulkanizowane, chłodnicze oraz ceramiczne, które są wykorzystywane w wielu sektorach, takich jak transport, przemysł czy energetyka. Firma ta wyróżnia się na rynku dzięki możliwości oferowania rozwiązań dostosowanych do specyficznych wymagań klientów, a także dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zaawansowanej technologii produkcji. TERMORAD produkuje nie tylko standardowe elementy grzejne, ale także specjalistyczne urządzenia, takie jak grzałki dla kolejnictwa i akcesoria, zestawy grzejne, a także grzałki do elektrowni i kopalni. Ich oferta obejmuje również usługi regeneracji zestawów wysokomocowych oraz innowacyjne rozwiązania techniczne, które odpowiadają na potrzeby współczesnego przemysłu. Dzięki temu TERMORAD zyskał reputację solidnego dostawcy i partnera w branży energetycznej oraz inżynieryjnej, co potwierdzają liczne wdrożenia i zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Termorad osiągnęła 10 095 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 836 000 zł. Pozostałe przychody to 259 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 055 000 zł.
Zysk netto wyniósł 1 781 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 549 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 095 000 zł w 2024 roku.
• 9 836 000 zł w 2023 roku.
• 11 093 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 236 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 781 000 zł w 2024 roku.
• 1 246 000 zł w 2023 roku.
• 2 270 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Termorad wynosi 3,64 mln zł.
EBITDA Termorad wynosi 3,41 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
496 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 638 000 zł w
2024 roku.
• 3 239 000 zł w
2023 roku.
• 4 418 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
507 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 412 000 zł w
2024 roku.
• 3 040 000 zł w
2023 roku.
• 4 174 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Termorad wynosi 21 585 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 731 750 zł a 41 236 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 004 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 585 750 zł w 2024 roku.
• 18 537 333 zł w 2023 roku.
• 23 136 833 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Termorad wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Termorad wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Termorad charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Termorad wynosi 1,01 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 303 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,42 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 303 tys. zł a 2,42 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
145 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,01 mln zł w 2024 roku.
• 851 tys. zł w 2023 roku.
• 837 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 303 tys. zł w 2024 roku.
• 249 tys. zł w 2023 roku.
• 333 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,42 mln zł w 2024 roku.
• 1,87 mln zł w 2023 roku.
• 1,78 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -3 085 000
zł.
Koszty operacyjne Termorad wyniosły -7 822 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-74 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -3 085 000 zł w 2024 roku
• -3 062 000 zł w 2023 roku
• -3 046 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Termorad wyniosła 12 061 000 zł.
a
ktywa trwałe to 3 402 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 659 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 061 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 309 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 752 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -223 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 061 000 zł w 2024 roku.
• 10 565 000 zł w 2023 roku.
• 10 688 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Termorad wyniosły 1 752 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 061 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 145 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 752 000 zł w 2024 roku
• 1 237 000 zł w 2023 roku
• 1 806 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Termorad wykazała przychody na poziomie 10 095 000 zł.
Organizacja zarobiła 2 260 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 479 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 781 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 479 000 zł w 2024 roku
• 474 000 zł w 2023 roku
• 587 000 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 05.11.2015 jest
Fundacja "straż Mogił Polskich Bohaterów" Im. I Go Marszałka Rp Józefa Piłsudskiego
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.09.2015 do 05.11.2015
był Fundacja "straż Mogił Polskich Bohaterów" Im. I Go Marszałka Rp Józefa Piłsudskiego
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 10.02.2015 do 16.09.2015 najwięcej udziałów posiadał Tmf Poland . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.