Specjalizacja w budownictwie kubaturowym oraz remontach
Realizacja projektów w sektorze publicznym i prywatnym
Koordynacja branżowa obejmująca elektrotechnikę i sanitarne
Wykonywanie budów i remontów obiektów infrastrukturalnych
4ML Budowa to firma z ugruntowaną pozycją na rynku budowlanym, działająca od 2006 roku. Specjalizuje się w szerokim zakresie usług budowlanych, które obejmują zarówno budownictwo kubaturowe, jak i remonty oraz modernizacje obiektów budowlanych. Przedsiębiorstwo realizuje projekty w różnych sektorach, w tym publicznym oraz prywatnym, co czyni je elastycznym partnerem budowlanym. W ramach swoich działań, 4ML wykonuje pełen zakres prac budowlanych - od etapu budowy, aż po kompleksowe wykończenia 'pod klucz'. Ich oferta obejmuje prowadzanie całościowej branży wykonawczej, uwzględniając wszelkie aspekty, takie jak elektrotechnika, teletechnika czy systemy sanitarne. Szczególnym obszarem zainteresowania firmy jest budownictwo kolejowe oraz obiekty użyteczności publicznej, w tym renowacje pod nadzorem konserwatora zabytków. 4ML wyróżnia się sprawną koordynacją projektów, co jest możliwe dzięki wysokiej jakości, wyspecjalizowanej kadrze oraz bogatemu doświadczeniu w branży. Zrealizowane przez firmę projekty obejmują m.in. budowę centrów sterowania, obiektów biurowych oraz remonty auli uniwersyteckich. Wysoka jakość świadczonych usług oraz pozytywne opinie klientów wskazują na solidność i profesjonalizm, które stanowią fundament działalności 4ML.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 4ML Budowa osiągnęła 9 659 782 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 659 782 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 256 255 zł.
Zysk netto wyniósł 403 528 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 444 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 659 782 zł w 2024 roku.
• 18 853 322 zł w 2023 roku.
• 7 804 816 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 403 528 zł w 2024 roku.
• 461 787 zł w 2023 roku.
• 477 486 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4ML Budowa wynosi 499 tys. zł.
EBITDA 4ML Budowa wynosi 504 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 499 235 zł w
2024 roku.
• 511 828 zł w
2023 roku.
• 544 520 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 504 335 zł w
2024 roku.
• 629 802 zł w
2023 roku.
• 582 212 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4ML Budowa wynosi 10 892 026 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 838 061 zł a 24 149 456 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 665 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 892 026 zł w 2024 roku.
• 16 951 443 zł w 2023 roku.
• 9 302 231 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 4ML Budowa wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4ML Budowa wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
4ML Budowa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 4ML Budowa wynosi 471 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 75 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,24 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 75 tys. zł a 1,24 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 471 tys. zł w 2024 roku.
• 557 tys. zł w 2023 roku.
• 382 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 82 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,24 mln zł w 2024 roku.
• 1,18 mln zł w 2023 roku.
• 982 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 508 289
zł.
Koszty operacyjne 4ML Budowa wyniosły 9 160 547
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 434 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 508 289 zł w 2024 roku
• 649 167 zł w 2023 roku
• 771 481 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4ML Budowa wyniosła 6 539 109 zł.
a
ktywa trwałe to 240 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 298 909 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 539 109 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 784 081 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 755 029 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 497 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 539 109 zł w 2024 roku.
• 7 061 724 zł w 2023 roku.
• 16 998 473 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4ML Budowa wyniosły 2 755 029 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 539 109 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 755 029 zł w 2024 roku
• 3 681 171 zł w 2023 roku
• 14 079 707 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4ML Budowa wykazała przychody na poziomie 9 659 782 zł.
Organizacja zarobiła 408 849 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5321 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 403 528 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6071 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5321 zł w 2024 roku
• 3447 zł w 2023 roku
• 3236 zł w 2022 roku
Organizacja 4ML Budowa wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Formela Henryk
posiada 60 udziałów,
które stanowią 60.0% firmy.
Formela Grażyna
posiada 40 udziałów,
które stanowią 40.0% firmy.
Największym udziałowcem od 08.01.2024 jest
Formela Henryk
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.06.2018 do 08.01.2024
był Formela Henryk
kontrolując 98% udziałów.
W okresie od 04.11.2014 do 07.06.2018 najwięcej udziałów posiadał Formela Henryk . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.