SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZŃ ORAZ ZAWIERANIA UMÓW I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Szeroki zakres usług budowlanych i wykończeniowych
Prowadzenie marketu budowlanego dla obniżenia kosztów materiałów
Oferowanie usług reklamy i identyfikacji wizualnej
Kompleksowa obsługa zarządzania nieruchomościami i przeprowadzek
ZR Inwestycje to firma specjalizująca się w kompleksowym wykonawstwie projektów typu fit-out, z wieloletnim doświadczeniem w branży i obecnością na rynku krajowym. Działa przede wszystkim w największych miastach Polski, w tym w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu, gdzie realizuje zróżnicowane zlecenia budowlane. Kluczowym atutem firmy jest zespół zaufanych specjalistów oraz szeroka baza podwykonawców, co zapewnia wysoką jakość usług. ZR Inwestycje oferuje pełen zakres prac budowlanych, w tym murarstwo, malowanie, instalacje elektryczne oraz prace wykończeniowe, którymi zarządza wykwalifikowana kadra. Prócz usług budowlanych, spółka prowadzi także market budowlany, co pozwala na efektywne zarządzanie kosztami oraz krótki czas dostaw materiałów. Dodatkowo, ZR Inwestycje angażuje się w działania reklamowe, oferując systemy identyfikacji wizualnej oraz organizację kompleksowych przeprowadzek i usług z zakresu zarządzania nieruchomościami. Historia firmy jest pełna sukcesów, o czym świadczy bogata baza zrealizowanych projektów oraz zadowolenie partnerów i klientów. Misją organizacji jest dostarczanie najwyższej jakości usług budowlanych z dbałością o detale oraz atrakcyjne ceny dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ZR Inwestycje osiągnęła 15 283 531 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 283 531 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 227 281 zł.
Zysk netto wyniósł 56 250 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 056 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 283 531 zł w 2024 roku.
• 21 756 777 zł w 2023 roku.
• 18 398 867 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 250 zł w 2024 roku.
• 3 769 558 zł w 2023 roku.
• -798 552 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZR Inwestycje wynosi 84 tys. zł.
EBITDA ZR Inwestycje wynosi 132 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZR Inwestycje wynosi 14 243 841 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
562 504 zł a 38 208 828 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 848 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 243 841 zł w 2024 roku.
• 33 423 489 zł w 2023 roku.
• 13 279 484 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZR Inwestycje wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ZR Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 377 764
zł.
Koszty operacyjne ZR Inwestycje wyniosły 15 199 264
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 553 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 377 764 zł w 2024 roku
• 182 299 zł w 2023 roku
• 192 739 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZR Inwestycje wyniosła 6 585 092 zł.
a
ktywa trwałe to 177 448 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 407 644 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 585 092 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 106 425 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 478 667 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 317 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 585 092 zł w 2024 roku.
• 6 412 958 zł w 2023 roku.
• 4 056 895 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZR Inwestycje wyniosły 1 478 667 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 585 092 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 295 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 478 667 zł w 2024 roku
• 1 291 971 zł w 2023 roku
• 2 705 465 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZR Inwestycje wykazała przychody na poziomie 15 283 531 zł.
Organizacja zarobiła 81 580 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 330 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 250 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5066 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 330 zł w 2024 roku
• 986 894 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja ZR Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.