SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZŃ ORAZ ZAWIERANIA UMÓW I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Specjalizacja w generalnym wykonawstwie fit-out|Szeroki zakres usług budowlanych i wykończeniowych|Prowadzenie marketu budowlanego dla obniżenia kosztów materiałów|Oferowanie usług reklamy i identyfikacji wizualnej|Kompleksowa obsługa zarządzania nieruchomościami i przeprowadzek
ZR Inwestycje to firma specjalizująca się w kompleksowym wykonawstwie projektów typu fit-out, z wieloletnim doświadczeniem w branży i obecnością na rynku krajowym. Działa przede wszystkim w największych miastach Polski, w tym w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu, gdzie realizuje zróżnicowane zlecenia budowlane. Kluczowym atutem firmy jest zespół zaufanych specjalistów oraz szeroka baza podwykonawców, co zapewnia wysoką jakość usług. ZR Inwestycje oferuje pełen zakres prac budowlanych, w tym murarstwo, malowanie, instalacje elektryczne oraz prace wykończeniowe, którymi zarządza wykwalifikowana kadra. Prócz usług budowlanych, spółka prowadzi także market budowlany, co pozwala na efektywne zarządzanie kosztami oraz krótki czas dostaw materiałów. Dodatkowo, ZR Inwestycje angażuje się w działania reklamowe, oferując systemy identyfikacji wizualnej oraz organizację kompleksowych przeprowadzek i usług z zakresu zarządzania nieruchomościami. Historia firmy jest pełna sukcesów, o czym świadczy bogata baza zrealizowanych projektów oraz zadowolenie partnerów i klientów. Misją organizacji jest dostarczanie najwyższej jakości usług budowlanych z dbałością o detale oraz atrakcyjne ceny dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ZR Inwestycje osiągnęła 15 283 531 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 283 531 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 227 281 zł.
Zysk netto wyniósł 56 250 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 056 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 15 283 531 zł w 2024 roku. • 21 756 777 zł w 2023 roku. • 18 398 867 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 56 250 zł w 2024 roku. • 3 769 558 zł w 2023 roku. • -798 552 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZR Inwestycje wynosi 14 243 841 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
562 504 zł a 38 208 828 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 848 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 243 841 zł w 2024 roku. • 33 423 489 zł w 2023 roku. • 13 279 484 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZR Inwestycje wynosi 84 tys. zł.
EBITDA ZR Inwestycje wynosi 132 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ZR Inwestycje wynosi 3 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku. • 3 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZR Inwestycje wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,360% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZR Inwestycje wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 2,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ZR Inwestycje charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZR Inwestycje wynosi 640 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,73 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 1,73 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
128 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 640 tys. zł w 2024 roku. • 955 tys. zł w 2023 roku. • 293 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku. • 653 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,73 mln zł w 2024 roku. • 1,71 mln zł w 2023 roku. • 736 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
377 764
zł.
Koszty operacyjne ZR Inwestycje wyniosły
15 199 264
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 553 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 377 764 zł w 2024 roku • 182 299 zł w 2023 roku • 192 739 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZR Inwestycje wyniosła 6 585 092 zł.
a
ktywa trwałe to 177 448 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 407 644 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 585 092 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 106 425 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 478 667 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 317 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 585 092 zł w 2024 roku. • 6 412 958 zł w 2023 roku. • 4 056 895 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZR Inwestycje wyniosły 1 478 667 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 585 092 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 295 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 478 667 zł w 2024 roku • 1 291 971 zł w 2023 roku • 2 705 465 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2024 roku • 20% w 2023 roku • 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZR Inwestycje wykazała przychody na poziomie 15 283 531 zł.
Organizacja zarobiła 81 580 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 330 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 250 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5066 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 25 330 zł w 2024 roku • 986 894 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja ZR Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 95 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+95
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−13 dni02-07-2025
2023
+4 mies. 9 dni21-11-2024
2022
+1 mies. 17 dni31-08-2023
2021
−26 dni19-09-2022
2020
+11 mies. 9 dni19-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pietrzak Tobiasz posiada 90
udziałów,
które stanowią
90.0% firmy.