AGK INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000750418

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

12,7 mln

zysk

449 tys.

wartość firmy

11,4 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MARKI

Adres

UL. KS. BP. WŁADYSŁAWA BANDURSKIEGO, 49I

Kod pocztowy

05-270

Rejestracja

2018-09-26

Rozpoczęcie działalności

2018-09-26

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AGK Investments osiągnęła 12 711 774 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 711 773 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 263 090 zł.

Zysk netto wyniósł 448 683 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 118 629 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 711 774 zł w 2023 roku.
• 6 704 295 zł w 2022 roku.
• 3 185 269 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 74 781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 448 683 zł w 2023 roku.
• 268 553 zł w 2022 roku.
• -218 029 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

1237991.88

191430.41

4463384.47

271197.26

4139765.4

99111.28

3185268.66

-218029.09

6704294.78

268553.12

12711774.36

448683.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AGK Investments wynosi 660 tys. zł.

EBITDA AGK Investments wynosi 671 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AGK Investments wynosi 11 439 959 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 170 710 zł a 31 779 436 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 906 660 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 439 959 zł w 2023 roku.
• 6 377 940 zł w 2022 roku.
• 2 756 295 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

518572.81

2109622.37

3094979.7

721970.75

4782349.44

11158461.17

796304.21

3952592.93

10349413.5

0

2756294.83

7963171.65

834197.23

6377939.57

16760736.95

1170709.75

11439959.39

31779435.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AGK Investments wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,116% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AGK Investments wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 1,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AGK Investments charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AGK Investments wynosi 287 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 90 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 508 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 90 tys. zł a 508 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 48 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 287 tys. zł w 2023 roku.
• 195 tys. zł w 2022 roku.
• 99 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 508 tys. zł w 2023 roku.
• 378 tys. zł w 2022 roku.
• 279 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 174 710 zł.

Koszty operacyjne AGK Investments wyniosły 12 051 277 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 118 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 174 710 zł w 2023 roku
• 168 045 zł w 2022 roku
• 181 612 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AGK Investments wyniosła 5 372 039 zł.

a

ktywa trwałe to 617 496 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 754 543 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 372 039 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 560 946 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 811 093 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 895 340 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 372 039 zł w 2023 roku.
• 4 616 330 zł w 2022 roku.
• 2 383 729 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

1993077.26

1867855.83

2520030.36

2383729.23

4616330.05

5372039.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.28

0.18

0.15

0.28

0.07

0.06

0.04

0.09

0.03

0.02

-0.09

-0.26

-0.07

0.06

0.24

0.05

0.04

0.08

0.29

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AGK Investments wyniosły 3 811 093 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 372 039 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 635 182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 811 093 zł w 2023 roku
• 3 504 067 zł w 2022 roku
• 1 540 019 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1993077.26

1301646.85

0.65

1867855.83

905228.16

0.48

2520030.36

1458291.41

0.58

2383729.23

1540019.37

0.65

4616330.05

3504067.07

0.76

5372039.04

3811092.71

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AGK Investments wykazała przychody na poziomie 12 711 774 zł.

Organizacja zarobiła 660 288 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 211 605 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 448 683 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 268 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 211 605 zł w 2023 roku
• 52 380 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

36830

30845

17428

0

52380

211605

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja AGK Investments wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34486

0.00307

0.00019

0

0.84311

0.72277

0.74048

0.5283

0.77185

0.78315

0.74661

0.64631

0.87899

0.84692

0.84896

0.72454

0.45026

0.5774

0.5723

0.76548

0.63168

0.87318

0.77107

0.84616

0.76104

0.5149

0.45367

0.46606

0.62903

0.51588

0.85069

0.05393

0.8092

0.73826

0.54358

0.29621

0.28416

0.16927

0.0947

0

0.81836

0.86802

0.80961

0.60978

0.53223

0.52313

0.66664

0.59673

0.86674

0.84888

0.91453

0.82119

0.6004

0.51008

0.50601

0.68688

0.64722

0.93971

Powiązania

G ANNA - reprezentacja

G ANDRZEJ - wspólnik

K ARTUR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.09.2018

K Artur

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

26.09.2018

G Andrzej

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

26.09.2018

G Anna

Listopad 1971

Osoba

Udziałowcy

Goszczyński Andrzej posiada 1000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kowalski Artur posiada 1000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do AGK INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	POSADZKI RUTECKI SP. Z O.O.	0000641910
2	SINERGEN SP. Z O.O.	0000686186
3	PGM PROJEKT SP. Z O.O.	0000824233
4	NIK-NAT SP. Z O.O.	0000525925
5	SCAFFOLDER POLSKA SP. Z O.O.	0000037525
6	SIEDLECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE TASTA	0000397099
7	IBD-GW SP. Z O.O. SP. K.	0000693959
8	AQUABERG SP. Z O.O.	0000766946
9	DAMKAM SP. Z O.O.	0000915862
10	DGP SP. Z O.O.	0000227658
11	JOBNOBIS SP. Z O.O.	0000767822
12	FGMM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000877791
13	KDBUD SP. Z O.O.	0000607272
14	M-BUD WARSZAWA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000296933
15	PROFF-POL SP. Z O.O.	0000818195
16	MAKO BUD SP. Z O.O.	0000876997
17	PERIGRUP KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000664559
18	FIRMA BUDOWLANA MS SP. Z O.O.	0000831685
19	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE KROL	0000749379
20	PROSTE DOMY INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000862926
21	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "BUDGÓR" SP. Z O.O.	0000171392
22	WIBUD SP. Z O.O.	0000629595
23	BUD-IMPOL SP. Z O.O.	0000812365
24	HORNET PLUS SP. Z O.O.	0000176419
25	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000279208
26	ORIOLI SP. Z O.O.	0000845595
27	ARISON CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000360575
28	ANMARO SP. Z O.O.	0000033853
29	BUDINSTAL COMPANY SP. Z O.O.	0000741439
30	TECHBET SP. Z O.O.	0000770226

AGK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000750418 NIP 1251681682 REGON 381391353

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGK INVESTMENTS

AGK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000750418 NIP
1251681682 REGON
381391353