Projektowanie i produkcja systemów transportu wewnętrznego
Usługi outsourcingowe w zakresie obróbki metali
Wykonywanie cięcia CNC, gięcia i spawania
Kompleksowe usługi transportu, instalacji i szkolenia dla operatorów
Zarządzanie jakością zgodnie z międzynarodowymi standardami
GIPO to firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji dostosowanych systemów transportu wewnętrznego oraz outsourcingu usług metalowych. Misją GIPO jest tworzenie rozwiązań, które zwiększają funkcjonalność, bezpieczeństwo, wydajność oraz oszczędności kosztów w procesach produkcyjnych i magazynowych. Firma oferuje kompleksowe usługi, które obejmują transport, instalację, testy akceptacyjne oraz szkolenia dla operatorów, dostosowując projekty do indywidualnych wymagań klientów. Z siedzibą w Koszalinie, GIPO zapewnia pełną obsługę pod jednym dachem, od koncepcji i projektowania po realizację, co pozwala na efektywną realizację procesów wytwórczych. Dodatkowo, GIPO oferuje outsourcing usług metalowych na całym świecie, utrzymując wysokie standardy jakości, wdrażając systemy zarządzania w zgodzie z normami PN-EN ISO 9001 oraz PN-EN ISO 14001. W ofercie znajdują się również usługi takie jak cięcie CNC, gięcie, spawanie, oraz malowanie proszkowe i natryskowe. Zespół GIPO składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy zapewniają najwyższą jakość usług na każdym etapie realizacji projektu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gipo osiągnęła 22 803 076 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 366 821 zł. Pozostałe przychody to 436 255 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 866 467 zł.
Strata netto wyniosła 3 499 646 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 279 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 803 076 zł w 2024 roku.
• 29 256 492 zł w 2023 roku.
• 32 706 736 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -695 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 499 646 zł w 2024 roku.
• -2 805 728 zł w 2023 roku.
• -2 052 587 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gipo wynosi -2,57 mln zł.
EBITDA Gipo wynosi -1,56 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
659 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 567 172 zł w
2024 roku.
• -2 754 707 zł w
2023 roku.
• 849 201 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
688 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 559 000 zł w
2024 roku.
• -1 800 451 zł w
2023 roku.
• 1 842 240 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gipo wynosi 17 983 770 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 57 007 690 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 320 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 983 770 zł w 2024 roku.
• 24 910 781 zł w 2023 roku.
• 28 869 708 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gipo wynosi 4,78%. To oznacza, że firma ma szansę 4,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,658% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,78% w 2024 roku.
• 3,68% w 2023 roku.
• 1,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gipo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 263 270
zł.
Koszty operacyjne Gipo wyniosły 24 933 993
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
461 596 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 263 270 zł w 2024 roku
• 12 073 971 zł w 2023 roku
• 10 793 591 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gipo wyniosła 21 089 602 zł.
a
ktywa trwałe to 13 903 010 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 186 592 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 089 602 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 708 959 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 380 644 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -261 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 089 602 zł w 2024 roku.
• 21 171 329 zł w 2023 roku.
• 23 739 439 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -94%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gipo wyniosły 17 380 644 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 089 602 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 653 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 380 644 zł w 2024 roku
• 13 962 724 zł w 2023 roku
• 14 319 150 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gipo wykazała przychody na poziomie 22 803 076 zł.
Organizacja zarobiła -3 423 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 289 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 499 646 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -78 683 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 289 zł w 2024 roku
• 127 926 zł w 2023 roku
• 78 244 zł w 2022 roku
Organizacja Gipo wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gipo Aps
posiada 3000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 16.12.2021 jest
Gipo Aps
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.11.2021 do 16.12.2021
był Gipo Aps
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 09.12.2016 do 08.11.2021 najwięcej udziałów posiadał Gipo Aps. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.