WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Projektowanie i produkcja zautomatyzowanych stanowisk montażowych.|Dedykowane urządzenia do przemysłu medycznego i opakowaniowego.|Roboty górne, boczne, kartezjańskie oraz wizyjne systemy kontroli jakości.|Kompleksowe rozwiązania 'pod klucz', w tym integracja z linią produkcyjną.|Zautomatyzowane linie do paletyzacji i kontroli jakości w branży spożywczej.
TMA Automation to przedsiębiorstwo specjalizujące się w projektowaniu oraz produkcji zautomatyzowanych rozwiązań dla różnych branż przemysłu. Firma oferuje kompleksowe systemy montażowe, które obejmują zarówno automatyczne, jak i półautomatyczne stanowiska, umożliwiające efektywną kontrolę jakości oraz montaż elementów z tworzyw sztucznych. W szczególności, TMA dostarcza dedykowane urządzenia dla producentów jednorazowych wyrobów laboratoryjnych oraz farmaceutycznych, a także zautomatyzowane linie produkcyjne dla branży elektronicznej i spożywczej.
W ofercie TMA znajdują się innowacyjne roboty, takie jak roboty górne i boczne, roboty kartezjańskie, oraz zaawansowane systemy wizyjne do kontroli jakości. TMA automatyzuje kluczowe procesy, takie jak etykietowanie, pakowanie, paletyzacja i depaletyzacja z zastosowaniem nowoczesnych technologii robotycznych, co przekłada się na wysoką precyzję oraz efektywność produkcji.
Firma stawia na elastyczność, oferując rozwiązania „pod klucz”, które obejmują zaprojektowanie, wykonanie dokumentacji i integrację z już istniejącą linią produkcyjną. Dzięki partnershipowi z firmą ENGEL, TMA może zagwarantować kompleksową obsługę, co ułatwia integrację w obrębie branży. Personalizacja rozwiązań oraz dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb klienta to kolejne atuty, które sprawiają, że TMA jest liderem w dziedzinie automatyzacji procesów przemysłowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TMA Automation osiągnęła 10 689 199 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 689 173 zł. Pozostałe przychody to 25 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 637 940 zł.
Zysk netto wyniósł 51 234 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 911 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 689 199 zł w 2024 roku. • 11 791 268 zł w 2023 roku. • 8 320 482 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 51 234 zł w 2024 roku. • 6295 zł w 2023 roku. • -1 964 490 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TMA Automation wynosi 20 159 783 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
512 337 zł a 68 419 819 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 291 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 20 159 783 zł w 2024 roku. • 20 676 316 zł w 2023 roku. • 18 055 325 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TMA Automation wynosi 116 tys. zł.
EBITDA TMA Automation wynosi 566 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 116 338 zł w
2024 roku. • 558 712 zł w
2023 roku. • -2 251 390 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
46 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 566 168 zł w
2024 roku. • 940 637 zł w
2023 roku. • -2 025 127 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie TMA Automation mieści się w przedziale 10 — 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 — 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 23 os. w 2022 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TMA Automation wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2024 roku. • 2,87% w 2023 roku. • 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TMA Automation wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,19% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TMA Automation charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TMA Automation wynosi 817 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,42 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 3,42 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
103 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 817 tys. zł w 2024 roku. • 1,06 mln zł w 2023 roku. • 873 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 10 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,42 mln zł w 2024 roku. • 3,41 mln zł w 2023 roku. • 3,34 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 725 150
zł.
Koszty operacyjne TMA Automation wyniosły
10 572 835
zł.
Wynagrodzenia stanowią
45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
500 738 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 725 150 zł w 2024 roku • 3 992 100 zł w 2023 roku • 4 203 750 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
45% w 2024 roku •
36% w 2023 roku •
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TMA Automation wyniosła 22 094 461 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 005 365 zł.
a
ktywa trwałe to 15 089 097 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 094 461 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 989 507 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 104 955 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 914 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 22 094 461 zł w 2024 roku. • 17 932 099 zł w 2023 roku. • 18 984 611 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TMA Automation wyniosły 4 989 507 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 094 461 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 572 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 989 507 zł w 2024 roku • 878 378 zł w 2023 roku • 2 306 828 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 23% w 2024 roku • 5% w 2023 roku • 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TMA Automation wykazała przychody na poziomie 10 689 199 zł.
Organizacja zarobiła 51 234 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 234 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1753 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 244 470 zł w 2023 roku • 244 470 zł w 2022 roku
Organizacja TMA Automation wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 81 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 197 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+81
dni względem terminu
2
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 17 dni30-04-2026
2023
+22 dni06-11-2024
2022
+2 mies. 28 dni11-10-2023
2021
+4 mies. 12 dni24-02-2023
2020
+8 mies. 8 dni20-06-2022
2019
−1 mies. 7 dni08-09-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
+1 dni16-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Engel Holding Gesellschaft M.b.h posiada 102
udziałów,
które stanowią
51.0% firmy.
Orlikowski Piotr posiada 49
udziałów,
które stanowią
24.5% firmy.
Łangowski Marek posiada 49
udziałów,
które stanowią
24.5% firmy.
Największym udziałowcem od 02.05.2022 jest Engel Holding Gesellschaft M.b.h kontrolujący 51% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.10.2010 do 02.05.2022: • Łangowski Marek (50% udziałów) • Orlikowski Piotr (50% udziałów)