Organizacja Devire osiągnęła 152 303 366 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 151 966 877 zł. Pozostałe przychody to 336 489 zł.
Całkowite koszty wyniosły 147 167 382 zł.
Zysk netto wyniósł 4 799 495 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 483 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 152 303 366 zł w 2022 roku.
• 99 373 469 zł w 2021 roku.
• 75 642 908 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 922 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 799 495 zł w 2022 roku.
• 3 630 959 zł w 2021 roku.
• 1 563 170 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Devire wynosi 127 879 208 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 145 651 zł a 380 758 416 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 485 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 127 879 208 zł w 2022 roku.
• 85 726 631 zł w 2021 roku.
• 59 660 534 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Devire wyniosła 44 505 193 zł.
a
ktywa trwałe to 6 043 324 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 461 870 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 505 193 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 527 535 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 977 658 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 925 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 505 193 zł w 2022 roku.
• 30 510 620 zł w 2021 roku.
• 14 555 396 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Devire wyniosły 34 977 658 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 505 193 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 406 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 977 658 zł w 2022 roku
• 23 905 530 zł w 2021 roku
• 10 583 065 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Devire wykazała przychody na poziomie 152 303 366 zł.
Organizacja zarobiła 5 816 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 016 726 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 799 495 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 182 083 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 016 726 zł w 2022 roku
• 792 221 zł w 2021 roku
• 242 273 zł w 2020 roku
Organizacja Devire wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Największym udziałowcem od 13.11.2020 jest
Devonshire Investment Group
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.04.2017 do 13.11.2020
był Devonshire Investment Group
kontrolując 64% udziałów.
W okresie od 13.10.2016 do 06.04.2017 najwięcej udziałów posiadał Devonshire Investment Group Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.