Dostarczanie raportów rynkowych i wsparcie doradcze
Gi Group to wiodąca agencja pracy oferująca usługi w zakresie zatrudnienia tymczasowego oraz rekrutacji stałych. Specjalizuje się w outsourcingu kadrowo-płacowym oraz logistyce, doskonale rozumiejąc potrzeby różnych sektorów rynku pracy. Agencja posiada solidne zaplecze, a jej oferta skierowana jest zarówno do pracowników, jak i pracodawców. Dzięki rozbudowanej bazie ofert pracy, Gi Group umożliwia osobom poszukującym zatrudnienia szybkie znalezienie odpowiedniej oferty w różnych branżach, takich jak produkcja, logistyka czy obsługa klienta. Warto zaznaczyć, że Gi Group angażuje się również w rekrutację pracowników z zagranicy, co przyczynia się do wzbogacenia lokalnych rynków pracy o różnorodne talenty. Dodatkowo, Gi Group prowadzi własne centrum doradcze oraz dostarcza rynkowych raportów, które mogą być przydatne dla przedsiębiorców w podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu. Misją agencji jest dostarczanie wartościowych rozwiązań, które wspierają zarówno rozwój zawodowy pracowników, jak i efektywność organizacyjną pracodawców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GI Group osiągnęła 191 400 171 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 191 377 120 zł. Pozostałe przychody to 23 052 zł.
Całkowite koszty wyniosły 193 299 258 zł.
Strata netto wyniosła 1 922 139 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 063 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 191 400 171 zł w 2024 roku.
• 194 864 240 zł w 2023 roku.
• 134 370 377 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -631 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 922 139 zł w 2024 roku.
• -1 756 169 zł w 2023 roku.
• -2 112 788 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GI Group wynosi 579 tys. zł.
EBITDA GI Group wynosi 656 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
430 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 579 031 zł w
2024 roku.
• 852 311 zł w
2023 roku.
• -1 073 516 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
442 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 656 113 zł w
2024 roku.
• 949 305 zł w
2023 roku.
• -956 287 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GI Group wynosi 127 600 114 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 478 500 428 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 553 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 127 600 114 zł w 2024 roku.
• 130 094 582 zł w 2023 roku.
• 91 082 467 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GI Group wynosi 1,42%. To oznacza, że firma ma szansę 1,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,153% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,42% w 2024 roku.
• 1,36% w 2023 roku.
• 2,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GI Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 172 482 972
zł.
Koszty operacyjne GI Group wyniosły 190 798 088
zł.
Wynagrodzenia stanowią 90%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
857 038 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 172 482 972 zł w 2024 roku
• 179 723 221 zł w 2023 roku
• 123 477 899 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
90% w 2024 roku
•
93% w 2023 roku
•
91% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GI Group wyniosła 40 929 023 zł.
a
ktywa trwałe to 2 976 536 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 952 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 929 023 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 675 353 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 604 376 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 589 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 929 023 zł w 2024 roku.
• 48 898 993 zł w 2023 roku.
• 39 520 866 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 115%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GI Group wyniosły 42 604 376 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 929 023 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -238 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 604 376 zł w 2024 roku
• 48 652 208 zł w 2023 roku
• 37 517 911 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GI Group wykazała przychody na poziomie 191 400 171 zł.
Organizacja zarobiła -1 464 263 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 457 876 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 922 139 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -38 658 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 457 876 zł w 2024 roku
• 519 702 zł w 2023 roku
• 191 046 zł w 2022 roku
Organizacja GI Group wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność agencji pracy tymczasowej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gi Group Poland
posiada 32954 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 22.02.2022 jest
Gi Group Poland
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.04.2020 do 22.02.2022
był Gi International S.r.l.
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.04.2020 do 29.04.2020:
• Rejnowicz Krystyna (0% udziałów)
• Gi International S.a. Societe Anonyme (0% udziałów)
• Gi International S.r.l. (0% udziałów)
• Gi Group Poland (0% udziałów)
• Karolczak Kazimierz (0% udziałów)