Finansowanie rozwoju i innowacyjności polskich firm.
Wsparcie dla start-upów oraz dojrzałych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji i przejęć.
Zarządzanie markami kształtującymi przyszłość rynku pracy.
Specjalizacja w obszarze Work 3.0, outsourcing i przestrzeń biurowa na wynajem.
Analiza rynku i badania dotyczące wynagrodzeń w branży IT.
Devonshire Investment Group (DIG) to fund private equity oraz venture capital, który koncentruje się na finansowaniu rozwoju polskich firm w obszarze Work 3.0. Celem DIG jest wsparcie innowacyjnych projektów oraz umożliwienie międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw poprzez strategiczne przejęcia, buyouty menedżerskie i rozwój operacyjny. Organizacja znacząco przyczynia się do ewolucji rynku pracy, wprowadzając nowatorskie podejścia takie jak wypożyczanie przestrzeni biurowej i outsourcing pracowniczy. W ramach swojego portfolio, DIG zarządza pięcioma markami, które kształtują przyszłość pracy, w tym Devire – największą polską firmą zajmującą się pozyskiwaniem pracowników w sektorze białych kołnierzyków, Neumann Executive – platformą dla menedżerów oraz innymi przedsiębiorstwami specjalizującymi się w rekrutacji i optymalizacji pracy. Devonshire Investment Group stawia długofalowe cele na rynku, dążąc do umocnienia konkurencyjności swoich klientów oraz utrzymania przewagi w zmieniającym się środowisku biznesowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Devonshire Investment Group osiągnęła 207 558 288 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 207 456 426 zł. Pozostałe przychody to 101 862 zł.
Całkowite koszty wyniosły 207 349 945 zł.
Zysk netto wyniósł 106 481 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 651 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 207 558 288 zł w 2024 roku.
• 203 420 286 zł w 2023 roku.
• 170 444 413 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 481 zł w 2024 roku.
• 27 735 zł w 2023 roku.
• 3 528 422 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Devonshire Investment Group wynosi 1,29 mln zł.
EBITDA Devonshire Investment Group wynosi 1,93 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
188 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 289 782 zł w
2024 roku.
• 2 576 259 zł w
2023 roku.
• 5 986 949 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Devonshire Investment Group wynosi 144 380 763 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 064 810 zł a 518 895 720 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 936 662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 144 380 763 zł w 2024 roku.
• 141 038 609 zł w 2023 roku.
• 132 540 569 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Devonshire Investment Group wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2024 roku.
• 0,84% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Devonshire Investment Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 357 899
zł.
Koszty operacyjne Devonshire Investment Group wyniosły 206 166 645
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7 622 557 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 357 899 zł w 2024 roku
• 57 727 097 zł w 2023 roku
• 56 283 151 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Devonshire Investment Group wyniosła 51 804 896 zł.
a
ktywa trwałe to 8 017 711 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 787 185 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 804 897 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 040 117 zł.
k
apitały mniejszości to 1 403 412 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 361 368 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 480 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 804 897 zł w 2024 roku.
• 49 832 994 zł w 2023 roku.
• 45 210 884 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24223700 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Devonshire Investment Group wyniosły 44 361 368 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 804 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 335 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 361 368 zł w 2024 roku
• 42 747 468 zł w 2023 roku
• 38 814 521 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Devonshire Investment Group wykazała przychody na poziomie 207 558 288 zł.
Organizacja zarobiła 106 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 481 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 zł w 2024 roku
• 390 760 zł w 2023 roku
• 1 145 004 zł w 2022 roku
Organizacja Devonshire Investment Group wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.