SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Bfm-Bth osiągnęła 1 725 262 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 602 253 zł. Pozostałe przychody to 123 009 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 082 172 zł.
Zysk netto wyniósł 520 081 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -952 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 725 262 zł w 2024 roku. • 2 033 535 zł w 2023 roku. • 1 695 278 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -192 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 520 081 zł w 2024 roku. • 559 635 zł w 2023 roku. • 867 768 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bfm-Bth wynosi 6 358 059 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 587 893 zł a 16 680 324 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 517 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 358 059 zł w 2024 roku. • 6 751 455 zł w 2023 roku. • 8 739 581 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bfm-Bth wynosi 504 tys. zł.
EBITDA Bfm-Bth wynosi 571 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
294 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 504 455 zł w
2024 roku. • 882 314 zł w
2023 roku. • 757 622 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
305 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 571 345 zł w
2024 roku. • 923 527 zł w
2023 roku. • 785 991 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Bfm-Bth wynosi 13 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 13 os. w 2024 roku. • 14 os. w 2023 roku. • 13 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bfm-Bth wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bfm-Bth wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bfm-Bth charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bfm-Bth wynosi 417 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 52 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,37 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 52 tys. zł a 1,37 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
38 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 417 tys. zł w 2024 roku. • 432 tys. zł w 2023 roku. • 571 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 52 tys. zł w 2024 roku. • 61 tys. zł w 2023 roku. • 51 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,37 mln zł w 2024 roku. • 1,37 mln zł w 2023 roku. • 1,92 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
776 154
zł.
Koszty operacyjne Bfm-Bth wyniosły
1 097 798
zł.
Wynagrodzenia stanowią
71%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-44 751 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 776 154 zł w 2024 roku • 839 033 zł w 2023 roku • 526 178 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
71% w 2024 roku •
76% w 2023 roku •
70% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bfm-Bth wyniosła 4 709 505 zł.
a
ktywa trwałe to 242 501 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 467 004 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 709 505 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 170 081 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 539 423 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -309 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 709 505 zł w 2024 roku. • 4 780 736 zł w 2023 roku. • 6 900 180 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bfm-Bth wyniosły 539 423 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 709 505 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -159 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 539 423 zł w 2024 roku • 571 101 zł w 2023 roku • 1 382 413 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2024 roku • 12% w 2023 roku • 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bfm-Bth wykazała przychody na poziomie 1 725 262 zł.
Organizacja zarobiła 568 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 758 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 520 081 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -65 204 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 48 758 zł w 2024 roku • 79 720 zł w 2023 roku • 73 999 zł w 2022 roku