SZTUKOWA SP. Z O.O. | KRS: 0000265259

Podsumowanie

aktywa

6,3 mln

przychód

3,5 mln

zysk

-110 tys.

wartość firmy

6,7 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

ZWIERZYNIEC

Adres

, 27

Kod pocztowy

28-100

Rejestracja

2006-10-05

Rozpoczęcie działalności

2006-09-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja pojemników metalowych Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agencji pracy tymczasowej Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sztukowa osiągnęła 3 517 072 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 517 071 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 627 346 zł.

Strata netto wyniosła 110 275 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -164 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 517 072 zł w 2024 roku.
• 5 817 410 zł w 2023 roku.
• 5 940 397 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -64 483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -110 275 zł w 2024 roku.
• 52 041 zł w 2023 roku.
• 133 820 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4667833.64

341103.66

4713177.98

365387.69

5232417.18

327688.83

4960057.39

-326000.93

6074867.7

247732.01

5940397.13

133819.6

5817410.47

52041.22

3517071.55

-110274.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sztukowa wynosi -54 tys. zł.

EBITDA Sztukowa wynosi 75 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 93 415 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -53 932 zł w 2024 roku.
• 258 782 zł w 2023 roku.
• 133 314 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 98 576 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 74 825 zł w 2024 roku.
• 303 351 zł w 2023 roku.
• 179 420 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

599970.67

764859.66

466698.62

676076.27

498061.2

559336.67

-446219.87

-386854.49

313080.17

359186.11

133313.79

179419.73

258781.74

303350.94

-53931.86

74824.54

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sztukowa wynosi 6 722 823 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 23 349 911 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 224 950 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 722 823 zł w 2024 roku.
• 8 547 253 zł w 2023 roku.
• 8 917 327 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3411036.6

8297475.94

20379585.08

3653876.9

8698882.38

21841135.84

3276888.3

9140013.03

23151891.16

0

7442324.82

22056639.44

2477320.1

9362258.74

23047567.48

1338196

8917326.76

23582845.88

520412.2

8547253.04

23791010.76

0

6722822.75

23349911.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sztukowa wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,05% w 2023 roku.
• 3,05% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0305825

0.0305697

0.0305201

0.0305605

0.0304555

0.0304659

0.030497

0.0306978

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sztukowa wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000587

0.000627

0.0007322

0.0041994

0.0012879

0.00177

0.0011256

0.0023326

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sztukowa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sztukowa wynosi 367 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,17 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,17 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 367 tys. zł w 2024 roku.
• 410 tys. zł w 2023 roku.
• 414 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,17 mln zł w 2024 roku.
• 1,19 mln zł w 2023 roku.
• 1,18 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

68220.73

452636.99

1211948.93

70004.79

399089.79

1092056.79

65537.77

403322.2

1157594.56

0

331512.85

1102831.97

46962.03

408835.67

1152378.37

19997.07

413868.71

1179142.29

10408.24

409683.24

1189550.54

0

367019.84

1167495.57

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 276 701 zł.

Koszty operacyjne Sztukowa wyniosły 3 571 003 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 234 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 276 701 zł w 2024 roku
• 1 693 499 zł w 2023 roku
• 1 573 935 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1093063.34

1234278.83

1231171.86

1640338.79

1554782.27

1573934.91

1693498.95

1276701.41

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sztukowa wyniosła 6 329 989 zł.

a

ktywa trwałe to 3 498 697 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 831 292 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 329 989 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 837 478 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 492 511 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 329 989 zł w 2024 roku.
• 6 627 207 zł w 2023 roku.
• 7 224 267 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6140467.98

6787040.48

7293210.96

6475208.26

7060446.43

7224267.41

6627207.17

6329989.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.07

0.13

0.07

0.05

0.07

0.1

0.08

0.04

0.06

0.1

0.06

-0.05

-0.06

-0.09

-0.07

0.04

0.05

0.04

0.02

0.01

0.04

0.01

-0.02

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sztukowa wyniosły 492 511 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 329 989 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -79 009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 492 511 zł w 2024 roku
• 679 454 zł w 2023 roku
• 1 328 556 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6140467.98

1045571.71

0.17

6787040.48

1326756.52

0.2

7293210.96

1505238.17

0.21

6475208.26

961048.4

0.15

7060446.43

1298554.56

0.18

7224267.41

1328555.94

0.18

6627207.17

679454.48

0.1

6329989.09

492511.25

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sztukowa wykazała przychody na poziomie 3 517 072 zł.

Organizacja zarobiła -110 275 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -110 275 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 912 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

76386

123528

85046

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Sztukowa wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80726

0.68081

0.78724

0.18405

0.71206

0.80473

0.64201

0.46014

0.82444

0.80008

0.68724

0.80783

0.21919

0.70094

0.71899

0.55856

0.42112

0.85961

0.77301

0.69742

0.81748

0.22088

0.60098

0.69429

0.50277

0.38538

0.83892

0.06592

0.70419

0.78883

0.16612

0.20765

0.18836

0.21029

0.16008

0

0.68765

0.7046

0.78909

0.19844

0.43905

0.45356

0.46427

0.33269

0

0.60353

0.68235

0.78326

0.20192

0.34646

0.29298

0.40066

0.30945

0

0.5316

0.67529

0.77362

0.15429

0.30548

0.40462

0.38818

0.29696

0

0.15004

0.55645

0.72781

0.12898

0.25056

0.24872

0.26111

0.1922

0

Powiązania

GIJSBRECHTS PETER - reprezentacja

DE VISSCHER WALTER RONNY - reprezentacja

DE VISSCHER WALTER RONNY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.10.2006

08.03.2007

L Alicja

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

08.03.2007

De Visscher Walter Ronny

Osoba

reprezentacja

05.10.2006

08.03.2007

L Joanna

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

08.03.2007

Gijsbrechts Peter

Osoba

reprezentacja

08.03.2007

De Visscher Walter Ronny

Osoba

Udziałowcy

De Visscher Walter Ronny posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.03.2007 jest De Visscher Walter Ronny kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.10.2006 do 08.03.2007 była Loba Alicja kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do SZTUKOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	INSTYTUT MECHANIKI TOOLS AND PROTOTYPES SP. Z O.O.	0000441092
2	GĘDEK SP. K.	0000637524
3	BML SP. Z O.O.	0000575708
4	ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY "WIERTMET" SP. Z O.O.	0000055167
5	ZREMB POLAND SP. Z O.O.	0000215280
6	WKW STEEL SP. Z O.O.	0000649737
7	EMKO SP. Z O.O.	0000441975
8	BELLA ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000354312
9	"DEMARK" SP. J. WOJCIECHOWSKI & KRZYWDZIŃSKI	0000108402
10	ZAKŁAD WYROBÓW STALOWYCH TAKS- STAL SP. Z O.O.	0000200400
11	S&P CONSTRUCTION SERVICES SP. Z O.O.	0000630357
12	INVESTBUD SP. Z O.O.	0000272102
13	INSSTAL KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000860706
14	BRYSTAL SP. Z O.O.	0000904352
15	KAMEX SERVICE SP. Z O.O.	0000499881
16	POLFERRO SP. Z O.O.	0000054597
17	DIEFFENBACHER MASCHINENFABRIK SP. Z O.O.	0000190007
18	POLYMETALL SP. Z O.O.	0000224067
19	WOLFSTAL SP. Z O.O.	0000537703
20	ANMAR-DISPLAY DESIGN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000465943
21	RYMET ROMAN RYDZYŃSKI SP. J.	0000512312
22	HALER SP. Z O.O. SP. K.	0000786825
23	ASAG SP. Z O.O.	0000536126
24	PRODUKCJA USŁUGI ADMINISTRACJA PUA SP. Z O.O.	0000135544
25	BENDEX SP. Z O.O.	0001091563
26	PROSERWIS MOSTOSTAL GLIWICE SP. Z O.O.	0000756074
27	METALLZAUNE P&R SP. Z O.O.	0000768170
28	CENTROSTAL PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000276883
29	VIBRATRANS.COM SP. Z O.O.	0000487456
30	KAMETAL POLSKA SP. Z O.O.	0000287000

SZTUKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000265259 NIP 6551910310 REGON 260114653

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SZTUKOWA

SZTUKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000265259 NIP
6551910310 REGON
260114653