Organizacja Stal & System osiągnęła 5 311 352 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 300 358 zł. Pozostałe przychody to 10 994 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 880 522 zł.
Zysk netto wyniósł 419 837 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 533 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 311 352 zł w 2024 roku.
• 7 235 052 zł w 2023 roku.
• 9 280 206 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 419 837 zł w 2024 roku.
• 1 176 876 zł w 2023 roku.
• 881 855 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stal & System wynosi 430 tys. zł.
EBITDA Stal & System wynosi 577 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 430 081 zł w
2024 roku.
• 1 244 061 zł w
2023 roku.
• 915 990 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 577 298 zł w
2024 roku.
• 1 411 719 zł w
2023 roku.
• 1 086 811 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stal & System wynosi 7 769 228 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 548 979 zł a 13 594 552 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 762 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 769 228 zł w 2024 roku.
• 11 764 972 zł w 2023 roku.
• 11 065 666 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stal & System wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stal & System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 026 356
zł.
Koszty operacyjne Stal & System wyniosły 4 870 278
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
122 373 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 026 356 zł w 2024 roku
• 1 234 720 zł w 2023 roku
• 1 047 504 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stal & System wyniosła 4 628 486 zł.
a
ktywa trwałe to 690 126 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 938 360 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 628 486 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 398 638 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 229 848 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 598 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 628 486 zł w 2024 roku.
• 4 901 076 zł w 2023 roku.
• 4 407 568 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stal & System wyniosły 1 229 848 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 628 486 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 155 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 229 848 zł w 2024 roku
• 1 922 275 zł w 2023 roku
• 2 605 642 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stal & System wykazała przychody na poziomie 5 311 352 zł.
Organizacja zarobiła 419 837 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 419 837 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7388 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku