METALLZAUNE P&R SP. Z O.O. | KRS: 0000768170

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

5,7 mln

zysk

150 tys.

wartość firmy

6,8 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

DĄBROSZYN

Adres

, 52 B

Kod pocztowy

66-460

Rejestracja

2019-01-30

Rozpoczęcie działalności

2018-10-18

Kapitał zakładowy

120000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKUTECZNEJ REPREZENTACJI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Obróbka mechaniczna elementów metalowych ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Metallzaune P&r osiągnęła 5 703 841 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 660 448 zł. Pozostałe przychody to 43 393 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 510 934 zł.

Zysk netto wyniósł 149 514 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 814 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 703 841 zł w 2024 roku.
• 4 493 345 zł w 2023 roku.
• 5 785 371 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 149 514 zł w 2024 roku.
• 343 930 zł w 2023 roku.
• 1 157 795 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

111363.88

16602.62

2051426.62

131518.45

2652786.79

186762.18

5086866.13

1102144.23

5785370.81

1157795.25

4493345

343930.38

5703840.92

149514.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Metallzaune P&r wynosi 221 tys. zł.

EBITDA Metallzaune P&r wynosi 583 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Metallzaune P&r wynosi 6 778 507 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 495 143 zł a 14 259 602 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 968 358 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 778 507 zł w 2024 roku.
• 6 637 039 zł w 2023 roku.
• 10 495 901 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

102451.96

243105.03

546410.48

188638.84

2082330.38

5128566.55

230071.63

2745644.88

6631966.97

1056679.81

8856500.81

15430019.22

2007806

10495900.87

16209133.5

2265753.78

6637038.63

12084020.16

1495143.3

6778507.46

14259602.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metallzaune P&r wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Metallzaune P&r charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 062 947 zł.

Koszty operacyjne Metallzaune P&r wyniosły 5 439 458 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 151 850 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 062 947 zł w 2024 roku
• 870 223 zł w 2023 roku
• 766 772 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Metallzaune P&r wyniosła 4 002 756 zł.

a

ktywa trwałe to 1 311 470 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 691 285 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 002 756 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 170 519 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 832 236 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 571 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 002 756 zł w 2024 roku.
• 3 600 030 zł w 2023 roku.
• 3 226 246 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

261708.24

371913.62

1054491.67

2349710.2

3226246.46

3600029.85

4002755.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.12

0.2

0.15

0.35

0.52

0.09

0.06

0.18

0.61

0.09

0.07

0.47

0.78

0.26

0.22

0.36

0.43

0.23

0.2

0.1

0.11

0.09

0.08

0.04

0.05

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Metallzaune P&r wyniosły 832 236 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 002 756 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 832 236 zł w 2024 roku
• 579 025 zł w 2023 roku
• 549 172 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

261708.24

125105.62

0.48

371913.62

120395.17

0.32

1054491.67

747729.49

0.71

2349710.2

940803.79

0.4

3226246.46

549171.8

0.17

3600029.85

579024.81

0.16

4002755.75

832236.38

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Metallzaune P&r wykazała przychody na poziomie 5 703 841 zł.

Organizacja zarobiła 192 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 42 838 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 149 514 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6120 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 838 zł w 2024 roku
• 56 084 zł w 2023 roku
• 127 850 zł w 2022 roku

Wartość

0

5164

33268

45375

209709

127850

56084

42838

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Metallzaune P&r wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28551

0.00145

0.00047

0

0.52268

0.31964

0.36126

0.42883

0.81832

0.85636

0.58744

0.49704

0.59408

0.6668

0.57166

0.38435

0.30017

0.60039

0.65997

0.8867

0.75938

0.76303

0.70676

0.60568

0.52932

0.62331

0.61963

0.65279

0.77263

0.78571

0.80124

0.85186

0.68015

0.6411

0.37803

0.85714

0.87934

0.92045

0.83327

0.88073

0.83976

0.67443

0.67005

0.19552

0.82692

0.84527

0.86718

0.70569

0.82205

0.69737

0.62813

0.67443

0.21043

0.61792

0.59798

0.61256

0.44449

0.74052

0.60216

0.63662

0.65977

0.26845

0.46095

0.45344

0.49404

0.3826

0.71602

Powiązania

R ROBERT - wspólnik, reprezentacja

N PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.01.2019

N Przemysław

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

30.01.2019

R Robert

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

30.01.2019

N Przemysław

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

30.01.2019

R Robert

Kwiecień 1982

Osoba

Udziałowcy

Rozalik Robert posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Nowicki Przemysław posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do METALLZAUNE P&R

	Organizacja	Numer KRS
1	METAL-BUD PERFEKT GOŚCINIAK SP. Z O.O.	0000603531
2	STALBUD SP. Z O.O.	0000168583
3	ZAKŁADY METALOWE CHARBROWO SP. Z O.O.	0000076549
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "MONTO	0000180058
5	EKSPLOATACJA DŹWIGNIC SP. Z O.O. SP. K.	0000454611
6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WIROMAG" SP. Z O.O.	0000145419
7	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE ZREMB SP. Z O.O.	0000130249
8	ZAKŁAD WYROBÓW STALOWYCH TAKS- STAL SP. Z O.O.	0000200400
9	ZELKON SP. Z O.O.	0000216150
10	STEELCONST SP. Z O.O.	0000753024
11	LEAN TECHNOLOGY POLAND LEONIK - BOGUCKA I WSPÓLNICY	0000890848
12	COLOREX SYSTEM SP. Z O.O.	0000018559
13	WESER ALUMINIUM - H.I.G POLSKA SP. Z O.O.	0000281381
14	A-GROTEX SP. Z O.O.	0000122556
15	ARDACO SP. Z O.O. SP. K.	0000708990
16	ZREMB PACZKÓW SP. Z O.O.	0000028212
17	ZIB KONSTRUKCJE STALOWE SP. Z O.O.	0000677271
18	REMO-ZAP SP. Z O.O.	0000164040
19	FABRYKA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH "ALCON" SP. Z O.O.	0000041635
20	RURKE SP. Z O.O.	0000658694
21	PROFEREM SP. Z O.O.	0000253461
22	CICHMAR SP. Z O.O.	0000944896
23	"ELEKTROMET" ZAKŁADY METALOWE SPÓŁDZIELNIA PRACY	0000115698
24	HALSTAR ŚWIDERSCY SP. K.	0001020881
25	YAREMCO ENGINEERING SP. Z O.O.	0000500498
26	CENTROSTAL PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000276883
27	ABF INVEST SP. Z O.O.	0000363377
28	INNOWALL POLAND SP. Z O.O.	0000735879
29	TITANIUM PARTNERS SP. Z O.O. SP. K.	0000660588
30	LASERCUT-24 SP. Z O.O.	0000986278

METALLZAUNE P&R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000768170 NIP 5993237861 REGON 381639675

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do METALLZAUNE P&R

METALLZAUNE P&R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000768170 NIP
5993237861 REGON
381639675