Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "ovum" osiągnęła 4 929 629 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 903 966 zł. Pozostałe przychody to 25 663 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 344 268 zł.
Zysk netto wyniósł 1 559 698 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 483 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 929 629 zł w 2024 roku.
• 5 475 384 zł w 2023 roku.
• 4 123 197 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 218 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 559 698 zł w 2024 roku.
• 2 207 397 zł w 2023 roku.
• 1 269 446 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "ovum" wynosi 1,69 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "ovum" wynosi 1,71 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
238 782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 688 599 zł w
2024 roku.
• 2 408 313 zł w
2023 roku.
• 1 396 161 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
240 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 708 843 zł w
2024 roku.
• 2 472 343 zł w
2023 roku.
• 1 412 505 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "ovum" wynosi 12 219 839 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 694 629 zł a 21 835 767 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 581 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 219 839 zł w 2024 roku.
• 15 246 361 zł w 2023 roku.
• 9 413 052 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "ovum" wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 103 790
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "ovum" wyniosły 3 215 367
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 794 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 103 790 zł w 2024 roku
• 796 153 zł w 2023 roku
• 721 271 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "ovum" wyniosła 4 607 138 zł.
a
ktywa trwałe to 21 418 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 585 721 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 607 138 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 592 839 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 014 300 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 553 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 607 138 zł w 2024 roku.
• 4 934 029 zł w 2023 roku.
• 2 962 264 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "ovum" wyniosły 1 014 300 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 607 138 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 014 300 zł w 2024 roku
• 1 245 340 zł w 2023 roku
• 846 972 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "ovum" wykazała przychody na poziomie 4 929 629 zł.
Organizacja zarobiła 1 714 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 154 414 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 559 698 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 414 zł w 2024 roku
• 220 479 zł w 2023 roku
• 126 054 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "ovum" wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jamrozik Piotr
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Kamyk Bartosz
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 25.03.2022 jest
Jamrozik Piotr
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.01.2021 do 25.03.2022
był Piotr I Małgorzata Jamrozik Tt
kontrolując 70% udziałów.
W okresie od 06.02.2020 do 26.01.2021 najwięcej udziałów posiadał Zakład Projektowania I Doradztwa Technicznego "gorprojekt" . Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "OVUM"