TD METALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001063509 NIP 9691660613 REGON 526675392

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
5,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
3,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
12,9 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
ŁANY WIELKIE
Adres
UL. WESOŁA, 24
Kod pocztowy
44-153
Rejestracja
2023-10-13
Kapitał zakładowy
400000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
dzierzamaja@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TD Metall osiągnęła 3 712 968 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 3 712 289 zł. Pozostałe przychody to 679 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 2 193 507 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 1 519 461 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 3 230 720 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 712 968 zł w 2025 roku.
• 6 943 688 zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 2 310 973 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 519 461 zł w 2025 roku.
• 3 830 435 zł w 2024 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji TD Metall wynosi 12 865 579 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 312 422 zł a 22 999 583 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 10 258 111 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 865 579 zł w 2025 roku.
• 23 123 690 zł w 2024 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT TD Metall wynosi 1,67 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA TD Metall wynosi 1,82 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2 536 969 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 669 747 zł w 2025 roku.
• 4 206 717 zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2 645 585 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 817 763 zł w 2025 roku.
• 4 463 348 zł w 2024 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie TD Metall wynosi 2 osoby.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 1 obwieszczenie dotyczące organizacji TD Metall.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 października 2023 (MSiG nr 205/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
1 obwieszczenie w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
1 mniej istotne obwieszczenie Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1285642. TD METALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001063509. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.10.2023. [GL.X NS-REJ.KRS/14703/23/212]
    MSiG 205/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: GL.X NS-REJ.KRS/14703/23/212 Nr ogłoszenia: 1285642
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TD METALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICKI gmina SOŚNICOWICE miejscowość ŁANY WIELKIE 2. miejscowość ŁANY WIELKIE ulica UL. WESOŁA nr domu 24 kod pocztowy 44-153 poczta ŁANY WIELKIE kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej DZIERZAMAJA@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.10.2023 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DZIERŻA 2. MARIA BARBARA 3. [ukryto] 5. 3.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 360.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. DZIERŻA 2. TERESA MARIA 3. [ukryto] 5. 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 400000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. DZIERŻA 2. MARIA BARBARA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
TD Metall nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TD Metall wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2025 roku.
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
TD Metall charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla TD Metall wynosi 503 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 111 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,15 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 111 tys. zł a 1,15 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 74 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 503 tys. zł w 2025 roku.
• 578 tys. zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 111 tys. zł w 2025 roku.
• 208 tys. zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,15 mln zł w 2025 roku.
• 846 tys. zł w 2024 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 125 566 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne TD Metall wyniosły 2 042 542 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 6,1% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 327 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 125 566 zł w 2025 roku
• 96 239 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2,6 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6,1% w 2025 roku
• 3,5% w 2024 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów TD Metall wyniosła 5 777 099 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 2 737 498 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 3 039 601 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 777 099 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 5 749 896 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 203 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 528 308 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 519 461 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 5 777 099 zł sumy bilansowej i 5 749 896 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 4 248 790 zł sumy bilansowej i 4 230 435 zł kapitału własnego w 2024 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26,3%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26,43%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 44,98%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 40,92%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 64 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 65 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 16 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 14 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania TD Metall wyniosły 27 203 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 777 099 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0,5%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8847 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 203 zł w 2025 roku
• 18 356 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2025 roku
• 0% w 2024 roku

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TD Metall wynosi 111,74 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 83,93 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 52,88, czyli same środki pieniężne pokrywają 5288% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (3 039 601 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (27 203 zł) o 3 012 398 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 3,96 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 111,74 w 2025 roku
• 115,7 w 2024 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TD Metall wykazała przychody na poziomie 3 712 968 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 1 669 808 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 150 347 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 519 461 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 228 781 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 150 347 zł w 2025 roku
• 379 128 zł w 2024 roku

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TD Metall wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 28 z 35 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 3 687 096,18
I. Przychody netto ze sprzedaży 3 687 096,18
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 2 042 535,22
I. Amortyzacja 148 015,72
II. Zużycie materiałów i energii 66 929,22
III. Usługi obce 217 601,71
IV. Wynagrodzenia 102 052,93
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 23 512,57
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 1 484 423,07
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1 644 560,96
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 25 193,15
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 6,85
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
F. Przychody finansowe, w tym: 678,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
G. Koszty finansowe, w tym: 617,98
I. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 1 669 808,20
I. Podatek dochodowy 150 347,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) 1 519 461,20

Pełne sprawozdania finansowe organizacji TD Metall składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 153 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 30 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−1 mies.
2024
+11 mies. 5 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Dzierża Maria posiada 3600 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Dzierża Teresa posiada 400 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 13.10.2023 jest Dzierża Maria kontrolująca 90% udziałów.

Reprezentacja